Finanza AerCap Holdings N.V.

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AER

NL0000687663

Business support

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 24/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
92,49 ^USD	+1,39%		+1,10%	+24,45%

24/05	AERCAP HOLDINGS N.V. : prospettiva positiva di TD Cowen	ZM
08/05	AerCap conclude un accordo per l'acquisto di 3 miliardi di dollari di nuovi motori per aerei, il Consiglio di Amministrazione approva un dividendo e un riacquisto di azioni per 500 milioni di dollari.	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	8.092	5.816	15.677	14.058	15.616	17.928	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	36.457	33.309	64.153	14.058	60.473	62.448	60.376	60.312
P/E ratio	7,29 x	-19,5 x	9,75 x	-19,3 x	5,39 x	13,2 x	11,6 x	-
Rendimento	-	-	-	-	-	0,27%	0,36%	1,08%
Capitalizzazione/Fatturato	1,64 x	1,29 x	3 x	2 x	2,06 x	2,31 x	2,25 x	2,2 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,38 x	7,41 x	12,3 x	2 x	7,98 x	8,05 x	7,58 x	7,41 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,46 x	8,18 x	15,6 x	2,44 x	9,51 x	9,38 x	8,78 x	8,79 x
Valore dell'impresa/FCF	-144 x	24,6 x	32,2 x	-	101 x	157 x	20,1 x	-
FCF Yield	-0,7%	4,06%	3,1%	-	0,99%	0,64%	4,98%	-
Price to Book	0,87 x	0,67 x	0,95 x	-	0,89 x	1,02 x	0,89 x	0,83 x
N. Titoli (in migliaia)	131.644	127.593	239.636	241.042	210.120	193.839	-	-
Prezzo di riferimento ²	61,47	45,58	65,42	58,32	74,32	92,49	92,49	92,49
Data di pubblicazione	13/02/20	02/03/21	30/03/22	02/03/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.937	4.494	5.224	7.014	7.580	7.754	7.962	8.140
EBITDA ¹	4.312	4.071	4.116	5.757	6.360	6.656	6.877	6.865
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.636	2.426	2.378	3.367	3.879	3.970	4.203	4.284
Margine operativo	53,38%	53,99%	45,53%	48,01%	51,17%	51,19%	52,79%	52,63%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.341	-314,6	1.148	-1.002	3.272	1.779	1.887	1.972
Risultato netto ¹	1.146	-298,6	1.001	-726	3.136	1.514	1.605	1.773
Margine netto	23,2%	-6,64%	19,15%	-10,35%	41,37%	19,53%	20,16%	21,78%
EPS ²	8,430	-2,340	6,710	-3,020	13,78	6,984	7,957	-
Free Cash Flow ¹	-253,4	1.352	1.990	-	598,8	397	3.006	-
Margine FCF	-5,13%	30,08%	38,1%	-	7,9%	5,12%	37,75%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	33,2%	48,35%	-	9,41%	5,96%	43,7%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	198,94%	-	19,09%	26,22%	187,22%	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,2500	0,3333	1,000
Data di pubblicazione	13/02/20	02/03/21	30/03/22	02/03/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.442	1.790	1.671	1.724	1.829	1.866	1.924	1.892	1.899	2.018	1.915	1.937	1.958	1.940	1.900
EBITDA ¹	1.018	-1.265	1.363	1.454	1.473	1.529	1.575	1.614	1.642	1.750	1.638	1.648	1.663	1.611	1.597
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	461,7	-1.899	782,6	872,8	879,2	918,6	959,8	990,8	1.010	1.117	956,8	972,1	1.005	-	-
Margine operativo	32,01%	-106,12%	46,84%	50,63%	48,08%	49,24%	49,88%	52,38%	53,2%	55,33%	49,96%	50,2%	51,33%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	92,16	-2.280	357,5	461,1	459,3	468,3	538,2	1.179	1.087	658,8	448	456	441	481	482
Risultato netto ¹	88,81	-2.001	339,8	440	495	432	492,9	1.105	1.106	604,2	366,2	409,7	416,8	440	440
Margine netto	6,16%	-111,78%	20,34%	25,52%	27,07%	23,15%	25,61%	58,43%	58,24%	29,94%	19,12%	21,16%	21,28%	22,68%	23,16%
EPS ²	0,4400	-8,350	1,400	1,820	2,040	1,790	2,120	4,860	5,370	3,020	1,660	2,025	2,175	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	0,2500	0,2500	-	-
Data di pubblicazione	30/03/22	17/05/22	11/08/22	03/11/22	02/03/23	02/05/23	31/07/23	27/10/23	23/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	28.365	27.493	48.476	-	44.857	44.520	42.447	42.384
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,578 x	6,753 x	11,78 x	-	7,053 x	6,689 x	6,172 x	6,174 x
Free Cash Flow ¹	-253	1.352	1.990	-	599	397	3.006	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,6%	-3,28%	10,2%	-	15%	11,1%	11,7%	11,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,64%	-0,7%	2,22%	-	4,45%	2,53%	2,83%	3%
Totale attività ¹	43.480	42.897	45.084	-	70.501	59.735	56.681	59.100
Attivo netto per azione ²	70,80	68,00	69,20	-	83,80	90,30	103,0	112,0
Cash Flow per azione ²	22,90	16,70	24,80	-	23,10	23,80	24,40	-
Capex ¹	4.728	779	1.703	-	4.663	5.573	4.127	-
Capex/Fatturo	95,77%	17,33%	32,61%	-	61,51%	71,86%	51,83%	-
Data di pubblicazione	13/02/20	02/03/21	30/03/22	02/03/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per AerCap Holdings N.V.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

92,49 USD

Prezzo obiettivo medio

101,8 USD

Differenza / Target Medio

+10,04%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Noleggio di attrezzature commerciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AERCAP HOLDINGS N.V.	+24,45%	17,93 Mrd
UNITED RENTALS, INC.	+17,46%	44,85 Mrd
ASHTEAD GROUP PLC	+4,61%	31,78 Mrd
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	-11,75%	7,47 Mrd
AIR LEASE CORPORATION	+15,76%	5,41 Mrd
HERC HOLDINGS INC.	-0,80%	4,19 Mrd
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO., LTD.	-5,79%	3,57 Mrd
MCGRATH RENTCORP	-7,41%	2,72 Mrd
BOHAI LEASING CO., LTD.	+13,55%	2,08 Mrd
H&E EQUIPMENT SERVICES, INC.	-7,36%	1,75 Mrd

Noleggio di attrezzature commerciali