Finanza Ardmore Shipping Corporation

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MHY0207T1001

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 11/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,02 ^USD	-2,26%		+0,23%	+56,28%

08/05	Transcript : Ardmore Shipping Corporation, Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
08/05	Ardmore Shipping Corporation dichiara un dividendo in contanti per il trimestre terminato il 31 marzo 2024, pagabile il 14 giugno 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	299,5	108,8	116,1	584,3	581,9	918,9	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	670,8	458,7	432,3	708	622,7	819,9	731,9	648,9
P/E ratio	-13,1 x	-18,2 x	-3,02 x	3,85 x	5,2 x	6,2 x	7,16 x	10,7 x
Rendimento	0,55%	-	-	3,12%	6,46%	5,89%	4,48%	3,76%
Capitalizzazione/Fatturato	2,24 x	0,78 x	1,12 x	2 x	2,2 x	3,11 x	3,71 x	4,39 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,01 x	3,3 x	4,16 x	2,42 x	2,36 x	2,77 x	2,95 x	3,1 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,6 x	8,05 x	26 x	3,67 x	3,9 x	4,02 x	4,41 x	5,03 x
Valore dell'impresa/FCF	37,5 x	18,3 x	-78,3 x	5,88 x	4,64 x	4,95 x	6,44 x	7,22 x
FCF Yield	2,66%	5,47%	-1,28%	17%	21,6%	20,2%	15,5%	13,8%
Price to Book	0,92 x	-	0,4 x	-	1,08 x	1,36 x	1,23 x	1,16 x
N. Titoli (in migliaia)	33.098	33.285	34.364	40.549	41.299	41.729	-	-
Prezzo di riferimento ²	9,050	3,270	3,380	14,41	14,09	22,02	22,02	22,02
Data di pubblicazione	11/02/20	10/02/21	15/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	134	138,8	103,9	292	264,1	295,8	247,8	209,3
EBITDA ¹	53,29	56,99	16,63	192,7	159,5	203,7	166	129,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	16,17	18,6	-20,24	159,3	128,1	157,8	117,5	86,27
Margine operativo	12,07%	13,4%	-19,48%	54,54%	48,52%	53,35%	47,42%	41,21%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-22,8	-5,847	-36,37	138,9	118,3	185	131,7	89,26
Risultato netto ¹	-22,86	-6,046	-38,09	135,1	113,4	162	128,3	97,36
Margine netto	-17,06%	-4,36%	-36,65%	46,25%	42,95%	54,77%	51,79%	46,51%
EPS ²	-0,6900	-0,1800	-1,120	3,740	2,710	3,552	3,075	2,058
Free Cash Flow ¹	17,87	25,1	-5,519	120,4	134,2	165,7	113,6	89,85
Margine FCF	13,34%	18,08%	-5,31%	41,23%	50,83%	56,02%	45,87%	42,92%
FCF Conversion (EBITDA)	33,53%	44,05%	-	62,48%	84,16%	81,33%	68,47%	69,61%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	89,15%	118,36%	102,3%	88,57%	92,29%
Dividendo/Azione ²	0,0500	-	-	0,4500	0,9100	1,297	0,9863	0,8277
Data di pubblicazione	11/02/20	10/02/21	15/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	27,87	36,29	65,95	96,45	93,32	81,67	60,4	56,3	65,71	75,75	78,52	67,25	77,41	60,05	49,24
EBITDA ¹	5,454	12,46	42,22	71,72	66,3	54,75	35,01	31,64	37,84	49,26	52,43	44,56	57,36	46,8	35,25
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-3,84	3,473	34,27	58,97	58,05	46,8	27,3	23,98	29,8	41,53	43,3	32,4	43,4	26,71	15,9
Margine operativo	-13,78%	9,57%	51,97%	61,14%	62,2%	57,31%	45,2%	42,6%	45,35%	54,82%	55,14%	48,18%	56,07%	44,48%	32,29%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-7,644	-	-	62,06	54,23	-	25,08	21,4	27,4	39,54	43	35	68	36	20
Risultato netto ¹	-8,553	-7,85	28,85	60,98	53,08	43,25	23,66	20,35	26,15	38,39	41,5	34,26	47,65	36	20
Margine netto	-30,69%	-21,63%	43,75%	63,22%	56,88%	52,96%	39,17%	36,14%	39,8%	50,68%	52,85%	50,95%	61,56%	59,95%	40,62%
EPS ²	-0,2500	-0,2300	0,8100	1,520	1,300	1,040	0,5700	0,4900	0,6300	0,9200	0,9900	0,8233	1,137	0,8850	0,6150
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,3500	0,1900	0,1600	0,2100	-	0,3350	0,2850	0,3750	0,3000	0,2000
Data di pubblicazione	15/02/22	04/05/22	27/07/22	02/11/22	14/02/23	09/05/23	01/08/23	07/11/23	15/02/24	08/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	371	350	316	124	40,8	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	99	187	270
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,966 x	6,139 x	19,01 x	0,6421 x	0,256 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	17,9	25,1	-5,52	120	134	166	114	89,9
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	0,16%	-	-	23,2%	29,6%	16,1%	9,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	9,850	-	8,500	-	13,00	16,20	17,90	19,00
Cash Flow per azione ²	0,6200	1,380	-0,0900	2,990	3,820	4,270	3,300	2,760
Capex ¹	2,6	18,7	2,63	3,81	25,4	43,8	8,89	4,22
Capex/Fatturo	1,94%	13,49%	2,53%	1,3%	9,61%	14,81%	3,59%	2,02%
Data di pubblicazione	11/02/20	10/02/21	15/02/22	14/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Ardmore Shipping Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

22,02 USD

Prezzo obiettivo medio

23,2 USD

Differenza / Target Medio

+5,36%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Navi cisterna

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARDMORE SHIPPING CORPORATION	+56,28%	919 Mln
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+42,20%	9,91 Mrd
FRONTLINE PLC	+29,28%	5,77 Mrd
SCORPIO TANKERS INC.	+28,36%	4,01 Mrd
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+33,40%	3,01 Mrd
NANJING TANKER CORPORATION	+30,36%	2,42 Mrd
BW LPG LIMITED	+29,61%	2,41 Mrd
DHT HOLDINGS, INC.	+17,94%	1,87 Mrd
DORIAN LPG LTD.	-3,28%	1,81 Mrd
FLEX LNG LTD.	-8,40%	1,43 Mrd

Navi cisterna