Finanza Blackstone Inc.

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Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 29/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
116,1 ^USD	-4,19%		-8,33%	-11,30%

29/05	Transcript : Blackstone Inc. Presents at Bernstein?s 40th Annual Strategic Decisions Conference, May-29-2024 10:00 AM
29/05	Aggiornamento settoriale: I titoli finanziari calano prima della campanella di mercoledi	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	37.795	45.409	92.857	55.019	99.209	92.020	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	46.858	49.131	98.543	63.117	107.557	100.511	99.952	99.038
P/E ratio	24,2 x	24,5 x	27,1 x	14,4 x	33,1 x	25,3 x	20,7 x	18,8 x
Rendimento	3,49%	3,49%	3,14%	5,93%	2,56%	3,39%	4,26%	4,85%
Capitalizzazione/Fatturato	5,15 x	6,97 x	7,96 x	4,37 x	10,2 x	7,6 x	6,2 x	5,55 x
Valore dell'impresa/Fatturato	6,39 x	7,54 x	8,45 x	5,01 x	11,1 x	8,3 x	6,74 x	5,97 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,2 x	12,8 x	13,7 x	8,08 x	17,2 x	14,9 x	12,1 x	12,8 x
Valore dell'impresa/FCF	-	26,9 x	25,1 x	10,3 x	28,1 x	14,1 x	12,8 x	11,5 x
FCF Yield	-	3,71%	3,98%	9,67%	3,56%	7,11%	7,8%	8,69%
Price to Book	5,36 x	6,66 x	16,5 x	11,4 x	22,6 x	12,8 x	10,5 x	11,4 x
N. Titoli (in migliaia)	675.640	700.649	717.651	741.598	757.781	759.176	-	-
Prezzo di riferimento ²	55,94	64,81	129,4	74,19	130,9	121,2	121,2	121,2
Data di pubblicazione	30/01/20	27/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	7.338	6.515	11.663	12.590	9.694	12.106	14.840	16.590
EBITDA ¹	3.288	3.846	7.179	7.810	6.255	6.768	8.236	7.763
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.262	3.811	7.127	7.741	6.161	6.839	8.556	9.710
Margine operativo	44,45%	58,49%	61,11%	61,49%	63,56%	56,49%	57,65%	58,53%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.067	3.646	6.931	7.425	5.731	7.053	8.464	9.195
Risultato netto ¹	2.871	3.342	6.171	6.633	5.061	6.183	7.626	8.397
Margine netto	39,12%	51,29%	52,91%	52,68%	52,21%	51,07%	51,38%	50,61%
EPS ²	2,310	2,650	4,770	5,170	3,950	4,791	5,867	6,437
Free Cash Flow ¹	-	1.824	3.922	6.101	3.833	7.149	7.795	8.602
Margine FCF	-	28%	33,62%	48,46%	39,54%	59,05%	52,53%	51,85%
FCF Conversion (EBITDA)	-	47,44%	54,62%	78,11%	61,27%	105,64%	94,64%	110,81%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	54,59%	63,55%	91,98%	75,73%	115,63%	102,22%	102,44%
Dividendo/Azione ²	1,950	2,260	4,060	4,400	3,350	4,108	5,164	5,878
Data di pubblicazione	30/01/20	27/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.457	3.501	4.154	2.592	2.342	2.486	2.351	2.322	2.535	2.549	2.686	3.000	3.830	3.487	3.556
EBITDA	2.722	2.166	2.426	1.654	1.564	1.547	1.524	1.519	1.665	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.708	2.152	2.410	1.639	1.540	1.524	1.500	1.497	1.640	1.551	1.557	1.772	2.334	-	-
Margine operativo	60,75%	61,47%	58,02%	63,23%	65,73%	61,32%	63,79%	64,49%	64,68%	60,84%	57,96%	59,06%	60,95%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.651	2.086	2.341	1.559	1.440	1.420	1.392	1.387	1.532	1.444	1.501	1.786	2.313	-	-
Risultato netto ¹	2.273	1.938	1.986	1.375	1.334	1.249	1.212	1.212	1.388	1.266	1.354	1.546	2.021	1.724	1.796
Margine netto	51,01%	55,35%	47,81%	53,03%	56,96%	50,25%	51,56%	52,18%	54,76%	49,67%	50,4%	51,53%	52,76%	49,43%	50,52%
EPS ²	1,710	1,550	1,490	1,060	1,070	0,9700	0,9300	0,9400	1,110	0,9800	1,048	1,194	1,550	1,346	1,397
Dividendo/Azione ²	1,450	1,320	1,270	0,9000	0,9100	0,8200	0,7900	0,8000	0,9400	0,8300	0,8886	1,028	1,341	1,158	1,203
Data di pubblicazione	27/01/22	21/04/22	21/07/22	20/10/22	26/01/23	20/04/23	20/07/23	19/10/23	25/01/24	18/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	9.062	3.722	5.686	8.098	8.348	8.491	7.932	7.018
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,756 x	0,9678 x	0,7921 x	1,037 x	1,335 x	1,255 x	0,9631 x	0,904 x
Free Cash Flow ¹	-	1.824	3.922	6.101	3.833	7.149	7.795	8.602
ROE (utile netto/patrimonio netto)	30,6%	48,9%	76,8%	77,7%	69,9%	44,9%	56,6%	61,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,66%	11,4%	18,3%	15,8%	12,2%	12,1%	14,2%	14,1%
Totale attività ¹	43.076	29.427	33.733	41.860	41.406	51.031	53.786	59.552
Attivo netto per azione ²	10,40	9,730	7,850	6,520	5,790	9,430	11,50	10,60
Cash Flow per azione ²	-	2,780	5,540	5,250	3,330	5,720	6,700	6,690
Capex ¹	-	112	64,3	235	224	134	121	74
Capex/Fatturo	-	1,71%	0,55%	1,87%	2,31%	1,1%	0,82%	0,45%
Data di pubblicazione	30/01/20	27/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Blackstone Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

116,1 USD

Prezzo obiettivo medio

125,5 USD

Differenza / Target Medio

+8,09%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Gestione degli investimenti

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BLACKSTONE INC.	-11,30%	92,02 Mrd
KKR & CO. INC.	+24,56%	93,57 Mrd
ARES MANAGEMENT CORPORATION	+19,55%	28,1 Mrd
LEGAL & GENERAL PLC	-0,92%	19,12 Mrd
AMUNDI	+14,94%	15,86 Mrd
THE CARLYLE GROUP INC.	+2,48%	15,51 Mrd
FRANKLIN RESOURCES, INC.	-23,67%	12,14 Mrd
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+21,48%	10,29 Mrd
BLUE OWL CAPITAL INC.	+29,06%	10,18 Mrd
LUMINE GROUP INC.	+27,86%	7,1 Mrd

Gestione degli investimenti