Finanza Canadian Natural Resources Limited

Azioni

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CA1363851017

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 23/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
103,6 ^CAD	+0,29%		+0,36%	+19,28%

16/05	Gli incendi potrebbero avere un impatto su oltre la metà della produzione di sabbie bituminose del Canada - rapporto	RE
15/05	Perché Fort McMurray, minacciata dagli incendi, è così importante per l'industria petrolifera canadese?	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	49.743	36.129	62.917	83.238	94.051	110.602	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	70.096	57.093	76.558	93.272	103.448	120.964	120.584	119.596
P/E ratio	9,25 x	-82,7 x	8,27 x	7,9 x	11,6 x	15,8 x	11,4 x	10,9 x
Rendimento	3,57%	5,56%	3,74%	6,12%	4,32%	4,05%	4,19%	4,49%
Capitalizzazione/Fatturato	2,17 x	2,14 x	2,09 x	1,97 x	2,61 x	3,11 x	2,93 x	2,99 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,06 x	3,38 x	2,55 x	2,21 x	2,88 x	3,41 x	3,19 x	3,24 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,17 x	10,3 x	4,86 x	4,22 x	6,13 x	7,11 x	6,26 x	6,29 x
Valore dell'impresa/FCF	11,2 x	24,6 x	7,67 x	6,36 x	-	13,5 x	11,9 x	12,6 x
FCF Yield	8,92%	4,06%	13%	15,7%	-	7,43%	8,39%	7,91%
Price to Book	1,42 x	1,12 x	1,69 x	2,17 x	2,34 x	2,77 x	2,59 x	2,51 x
N. Titoli (in migliaia)	1.184.356	1.181.058	1.177.118	1.107.031	1.083.415	1.068.104	-	-
Prezzo di riferimento ²	42,00	30,59	53,45	75,19	86,81	103,6	103,6	103,6
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	22.871	16.893	30.057	42.298	35.968	35.510	37.778	36.932
EBITDA ¹	11.361	5.519	15.750	22.113	16.877	17.010	19.265	19.021
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.815	-527	10.026	14.760	10.464	11.451	13.334	11.592
Margine operativo	25,43%	-3,12%	33,36%	34,9%	29,09%	32,25%	35,3%	31,39%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.956	-873	9.911	13.704	10.165	9.573	11.720	11.714
Risultato netto ¹	5.416	-435	7.664	10.937	8.233	7.194	9.600	8.714
Margine netto	23,68%	-2,58%	25,5%	25,86%	22,89%	20,26%	25,41%	23,59%
EPS ²	4,540	-0,3700	6,460	9,520	7,470	6,561	9,047	9,475
Free Cash Flow ¹	6.254	2.320	9.985	14.655	-	8.986	10.120	9.466
Margine FCF	27,34%	13,73%	33,22%	34,65%	-	25,31%	26,79%	25,63%
FCF Conversion (EBITDA)	55,05%	42,04%	63,4%	66,27%	-	52,83%	52,53%	49,77%
FCF Conversion (Risultato netto)	115,47%	-	130,28%	133,99%	-	124,91%	105,41%	108,63%
Dividendo/Azione ²	1,500	1,700	2,000	4,600	3,750	4,194	4,338	4,648
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	9.213	10.677	11.475	10.457	9.689	8.630	7.890	9.895	9.553	8.244	8.590	9.371	9.188	9.046	9.374
EBITDA ¹	5.136	6.007	6.396	6.130	4.270	3.868	3.069	5.243	4.881	3.286	4.065	4.812	5.231	4.487	4.696
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.663	4.600	5.033	4.676	1.141	2.450	1.672	3.706	2.820	1.753	2.693	3.280	3.165	-	-
Margine operativo	39,76%	43,08%	43,86%	44,72%	11,78%	28,39%	21,19%	37,45%	29,52%	21,26%	31,35%	35%	34,45%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.410	4.077	4.532	3.765	1.330	2.288	1.772	3.147	2.958	1.408	2.330	2.845	2.598	2.514	2.837
Risultato netto ¹	2.534	3.101	3.502	2.814	1.520	1.799	1.463	2.344	2.627	987	1.743	2.111	1.888	1.861	2.105
Margine netto	27,5%	29,04%	30,52%	26,91%	15,69%	20,85%	18,54%	23,69%	27,5%	11,97%	20,29%	22,53%	20,55%	20,58%	22,45%
EPS ²	2,140	2,630	3,000	2,490	1,360	1,620	1,320	2,130	2,410	0,9100	1,640	2,021	1,863	2,102	2,312
Dividendo/Azione ²	0,5900	0,7500	0,7500	2,250	0,8500	0,9000	0,9000	0,9000	1,050	-	1,050	1,050	1,070	1,067	1,067
Data di pubblicazione	03/03/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	02/03/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	29/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	20.353	20.964	13.641	10.034	9.397	10.362	9.981	8.994
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,791 x	3,799 x	0,8661 x	0,4538 x	0,5568 x	0,6091 x	0,5181 x	0,4728 x
Free Cash Flow ¹	6.254	2.320	9.985	14.655	-	8.986	10.120	9.466
ROE (utile netto/patrimonio netto)	16,2%	-1,29%	22,1%	28,6%	21,1%	18,4%	23,9%	23,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,24%	-0,57%	9,77%	14,3%	10,8%	10,5%	13,2%	-
Totale attività ¹	74.840	76.698	78.469	76.403	76.048	68.308	72.819	-
Attivo netto per azione ²	29,50	27,40	31,60	34,60	37,10	37,40	40,00	41,30
Cash Flow per azione ²	8,610	4,130	11,40	17,20	13,90	13,80	15,40	16,90
Capex ¹	3.608	2.560	4.493	5.103	4.865	5.584	5.484	4.802
Capex/Fatturo	15,78%	15,15%	14,95%	12,06%	13,53%	15,72%	14,52%	13%
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Canadian Natural Resources Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

103,6 CAD

Prezzo obiettivo medio

113,1 CAD

Differenza / Target Medio

+9,22%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+19,28%	80,73 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+5,22%	289 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+1,36%	138 Mrd
CNOOC LIMITED	+50,92%	121 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+2,55%	71,28 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,77%	54,94 Mrd
HESS CORPORATION	+4,25%	46,15 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,08%	34,9 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+23,78%	34,23 Mrd
DEVON ENERGY CORPORATION	+6,47%	30,51 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri