Finanza Capital Power Corporation

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CPX

CA14042M1023

Produttori di energia indipendenti

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
39,33 ^CAD	+1,31%		+3,53%	+3,94%

15/05	Le obbligazioni subordinate a tasso fisso-fisso serie 2 di Capital Power hanno ricevuto un rating da S&P	MT
15/05	Capital Power Corporation annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.617	3.699	4.584	5.414	4.453	5.098	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.887	7.027	7.694	8.979	7.886	10.481	10.226	10.119
P/E ratio	47,8 x	45,4 x	101 x	55,2 x	6,26 x	10,1 x	14,7 x	9,04 x
Rendimento	5,39%	5,67%	5,37%	4,87%	6,32%	6,4%	6,75%	6,89%
Capitalizzazione/Fatturato	1,84 x	1,91 x	2,3 x	1,85 x	1,04 x	1,73 x	2,02 x	1,87 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,51 x	3,63 x	3,87 x	3,07 x	1,84 x	3,56 x	4,04 x	3,71 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,69 x	7,36 x	6,84 x	6,64 x	5,42 x	7,71 x	7,18 x	6,96 x
Valore dell'impresa/FCF	12 x	13,7 x	11,9 x	35,5 x	79,7 x	13,4 x	15 x	10,4 x
FCF Yield	8,32%	7,29%	8,41%	2,82%	1,26%	7,48%	6,69%	9,66%
Price to Book	1,18 x	1,27 x	1,61 x	2,21 x	1,4 x	1,46 x	1,42 x	1,33 x
N. Titoli (in migliaia)	105.172	105.740	116.162	116.862	117.674	129.628	-	-
Prezzo di riferimento ²	34,39	34,98	39,46	46,33	37,84	39,33	39,33	39,33
Data di pubblicazione	24/02/20	19/02/21	24/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.963	1.937	1.990	2.929	4.282	2.944	2.529	2.728
EBITDA ¹	1.029	955	1.124	1.353	1.455	1.359	1.425	1.454
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	556	477	585	800	881	959,5	789,5	964
Margine operativo	28,32%	24,63%	29,4%	27,31%	20,57%	32,59%	31,21%	35,34%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	113	212	147	141	941	818,5	649,5	751
Risultato netto ¹	76	82	44	99	744	513	362,7	578
Margine netto	3,87%	4,23%	2,21%	3,38%	17,38%	17,42%	14,34%	21,19%
EPS ²	0,7200	0,7700	0,3900	0,8400	6,040	3,885	2,675	4,350
Free Cash Flow ¹	573	512	647	253	99	784	684	977
Margine FCF	29,19%	26,43%	32,51%	8,64%	2,31%	26,63%	27,04%	35,81%
FCF Conversion (EBITDA)	55,69%	53,61%	57,56%	18,7%	6,8%	57,69%	48,01%	67,18%
FCF Conversion (Risultato netto)	753,95%	624,39%	1.470,45%	255,56%	13,31%	152,83%	188,6%	169,03%
Dividendo/Azione ²	1,855	1,985	2,120	2,255	2,390	2,515	2,653	2,710
Data di pubblicazione	24/02/20	19/02/21	24/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	672	501	713	786	929	1.267	881	1.150	984	1.119	473,8	594,8	692	-	-
EBITDA ¹	294	348	319	383	303	401	327	410	313	279	327	381,2	383,9	357	361
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	157	206	180	250	164	260	184	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	23,36%	41,12%	25,25%	31,81%	17,65%	20,52%	20,89%	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-61	152	108	-	-174	-	111	355	106	128	166	215	158	-	-
Risultato netto ¹	-78	112	80	-	-106	-	87	274	97	205	120	157	114	-	-
Margine netto	-11,61%	22,36%	11,22%	-	-11,41%	-	9,88%	23,83%	9,86%	18,32%	25,33%	26,4%	16,47%	-	-
EPS	-0,6700	0,9600	0,5900	0,2000	-0,9100	2,380	0,6800	-	0,7400	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,5475	0,5475	0,5475	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,6150	0,6150	0,6150	0,6188	0,6417	0,6540	-	-
Data di pubblicazione	24/02/22	02/05/22	02/08/22	31/10/22	01/03/23	01/05/23	02/08/23	01/11/23	28/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.270	3.328	3.110	3.565	3.433	5.383	5.128	5.020
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,178 x	3,485 x	2,767 x	2,635 x	2,359 x	3,961 x	3,6 x	3,452 x
Free Cash Flow ¹	573	512	647	253	99	784	684	977
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,12%	4,29%	7,7%	16%	17,7%	14,6%	9,5%	10,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	3,5%	2,2%	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	14.657	16.485	-
Attivo netto per azione ²	29,20	27,50	24,50	21,00	27,10	27,00	27,80	29,70
Cash Flow per azione ²	6,240	5,560	6,800	6,490	8,950	7,320	6,600	7,050
Capex ¹	635	306	622	682	723	1.418	565	403
Capex/Fatturo	32,35%	15,8%	31,26%	23,28%	16,88%	48,15%	22,35%	14,78%
Data di pubblicazione	24/02/20	19/02/21	24/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Capital Power Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

39,33 CAD

Prezzo obiettivo medio

41,45 CAD

Differenza / Target Medio

+5,40%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produttori indipendenti di energia elettrica - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CAPITAL POWER CORPORATION	+3,94%	3,74 Mrd
NTPC LTD	+15,38%	41,71 Mrd
ADANI POWER LIMITED	+43,92%	34,93 Mrd
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+34,45%	18,24 Mrd
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+42,26%	13,63 Mrd
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+31,12%	8,76 Mrd
TALEN ENERGY CORPORATION	+79,92%	6,74 Mrd
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+32,52%	6,44 Mrd
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+39,95%	5,33 Mrd
NLC INDIA LIMITED	-6,59%	3,93 Mrd

Produttori indipendenti di energia elettrica - NEC