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CAPMAN

FI0009009377

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 09:15:00 03/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,972 ^EUR	+3,25%		0,00%	-16,59%

24/05	CapMan riacquisterà 50 milioni di euro di obbligazioni con scadenza 2025, valutando l'emissione di obbligazioni legate alla sostenibilità	MT
24/05	CapMan lancia un nuovo quadro obbligazionario legato alla sostenibilità	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	362	362,1	475,3	427,5	363,7	337,8	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	378,4	387,3	493,1	464,9	416,5	381,5	369,7	359,8
P/E ratio	26,2 x	70,2 x	14,2 x	10,9 x	286 x	15,2 x	10,5 x	9,56 x
Rendimento	5,52%	6,05%	4,94%	6,28%	4,37%	5,93%	8,03%	8,55%
Capitalizzazione/Fatturato	7,39 x	8,42 x	9 x	6,33 x	6,13 x	4,64 x	4,25 x	4,02 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,73 x	9,01 x	9,34 x	6,88 x	7,02 x	5,24 x	4,65 x	4,28 x
Valore dell'impresa/EBITDA	15,2 x	28 x	10,7 x	7,76 x	50,6 x	10,6 x	8,02 x	7,21 x
Valore dell'impresa/FCF	-410 x	-31,5 x	45,3 x	81,4 x	34,5 x	20 x	10,9 x	10,3 x
FCF Yield	-0,24%	-3,17%	2,21%	1,23%	2,89%	4,99%	9,21%	9,73%
Price to Book	2,77 x	3,18 x	3,73 x	3 x	3,15 x	2,18 x	2,01 x	1,84 x
N. Titoli (in migliaia)	153.728	156.433	156.591	158.029	158.823	176.852	-	-
Prezzo di riferimento ²	2,355	2,315	3,035	2,705	2,290	1,910	1,910	1,910
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	48,97	42,99	52,8	67,53	59,36	72,86	79,52	84,12
EBITDA ¹	24,98	13,84	46,12	59,89	8,231	35,97	46,1	49,87
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	25,04	12,34	44,6	55,71	6,74	35,67	44,63	48,17
Margine operativo	51,14%	28,7%	84,47%	82,49%	11,35%	48,95%	56,13%	57,26%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	17,61	9,219	40,6	47,63	4,01	30,86	41,08	44,76
Risultato netto ¹	15,88	5,142	34,32	39,62	1,346	23,37	33,17	35,77
Margine netto	32,42%	11,96%	65%	58,66%	2,27%	32,07%	41,71%	42,52%
EPS ²	0,0900	0,0330	0,2140	0,2480	0,008000	0,1257	0,1823	0,1998
Free Cash Flow ¹	-0,924	-12,3	10,88	5,711	12,06	19,05	34,05	35
Margine FCF	-1,89%	-28,6%	20,62%	8,46%	20,31%	26,15%	42,82%	41,61%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	23,6%	9,54%	146,49%	52,97%	73,86%	70,19%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	31,72%	14,42%	895,84%	81,53%	102,66%	97,86%
Dividendo/Azione ²	0,1300	0,1400	0,1500	0,1700	0,1000	0,1133	0,1533	0,1633
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	14,72	14,22	17,68	15,9	19,74	15,1	16,48	13,7	14,08	18,38	16,47	17,47	20,57
EBITDA ¹	12,63	19,24	14,53	13,02	13,06	0,914	4,551	5,155	-2,388	9,045	6,6	11,1	11,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	12,24	18,86	14,11	12,62	10,06	0,529	4,173	4,805	-2,767	8,578	6,267	9,833	11
Margine operativo	83,19%	132,7%	79,81%	79,39%	50,98%	3,5%	25,32%	35,07%	-19,66%	46,67%	38,06%	56,3%	53,48%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	11,09	16,3	13,02	12,17	6,144	0,032	3,836	4,691	-4,548	6,428	5,367	8,947	10,1
Risultato netto ¹	9,028	13,32	11,64	10,2	4,452	0,305	3,336	3,385	-5,681	2,491	4,233	7,067	8,333
Margine netto	61,35%	93,74%	65,79%	64,15%	22,55%	2,02%	20,24%	24,7%	-40,36%	13,55%	25,71%	40,46%	40,52%
EPS ²	0,0560	0,0830	0,0730	0,0640	0,0280	0,002000	0,0210	0,0210	-0,0360	0,0150	0,0200	0,0400	0,0433
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	03/02/22	28/04/22	04/08/22	27/10/22	02/02/23	28/04/23	03/08/23	26/10/23	07/02/24	03/05/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	16,4	25,2	17,8	37,4	52,8	43,7	31,9	22
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,656 x	1,821 x	0,386 x	0,6244 x	6,42 x	1,215 x	0,6927 x	0,4412 x
Free Cash Flow ¹	-0,92	-12,3	10,9	5,71	12,1	19,1	34,1	35
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,7%	5,2%	29,4%	30,5%	2,6%	16,4%	20,2%	20,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,52%	2,36%	15%	16,5%	1,21%	7,65%	10,5%	10,2%
Totale attività ¹	211,1	217,7	229,5	239,7	111,5	305,5	316,3	352
Attivo netto per azione ²	0,8500	0,7300	0,8100	0,9000	0,7300	0,8800	0,9500	1,040
Cash Flow per azione ²	-0	-0,0800	0,0700	0,0400	0,0800	0,1600	0,2100	0,2500
Capex ¹	0,56	0,39	0,14	0,33	0,03	22,2	1,6	1,93
Capex/Fatturo	1,15%	0,9%	0,27%	0,49%	0,04%	30,52%	2,01%	2,3%
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per CapMan Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1,91 EUR

Prezzo obiettivo medio

2,3 EUR

Differenza / Target Medio

+20,42%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Private Equity

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CAPMAN OYJ	-16,59%	366 Mln
EQT AB	+11,58%	35,72 Mrd
PARTNERS GROUP HOLDING AG	-0,58%	34,68 Mrd
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	0,00%	19,82 Mrd
ONEX CORPORATION	+4,42%	5,44 Mrd
CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.	+7,29%	3,37 Mrd
PETERSHILL PARTNERS PLC	+22,64%	2,96 Mrd
GOLUB CAPITAL BDC, INC.	+9,74%	2,84 Mrd
BRIDGEPOINT GROUP PLC	-19,91%	2,26 Mrd
INVESTCORP CAPITAL PLC	+4,52%	1,26 Mrd

Private Equity