Finanza Champion Iron Limited

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AU000000CIA2

Acciaio

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:11:02 07/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,59 ^AUD	+0,61%		-5,04%	-21,45%

03/06	CHAMPION IRON LIMITED : Jarden Research è per il Buy	ZM
31/05	Transcript : Champion Iron Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 31, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	610,1	2.625	3.778	3.333	3.385	3.092	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	648,3	2.231	3.780	3.481	3.385	2.974	2.853	2.596
P/E ratio	6,87 x	5,68 x	7,1 x	16,5 x	14,8 x	7,38 x	8,17 x	8,61 x
Rendimento	-	-	2,73%	-	-	3,99%	3,9%	4,61%
Capitalizzazione/Fatturato	0,78 x	2,05 x	2,59 x	2,39 x	2,22 x	1,56 x	1,59 x	1,59 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,83 x	1,74 x	2,59 x	2,5 x	2,22 x	1,5 x	1,47 x	1,34 x
Valore dell'impresa/EBITDA	1,86 x	2,72 x	4,08 x	7,06 x	6,13 x	3,45 x	3,63 x	3,43 x
Valore dell'impresa/FCF	4,15 x	4,98 x	-71,9 x	-74,2 x	-	9,43 x	10,7 x	16,4 x
FCF Yield	24,1%	20,1%	-1,39%	-1,35%	-	10,6%	9,33%	6,1%
Price to Book	1,62 x	3,08 x	3,25 x	2,65 x	-	1,68 x	1,49 x	1,35 x
N. Titoli (in migliaia)	467.688	502.116	516.612	517.193	518.071	518.101	-	-
Prezzo di riferimento ²	1,304	5,228	7,314	6,444	6,534	5,967	5,967	5,967
Data di pubblicazione	20/05/20	26/05/21	25/05/22	30/05/23	30/05/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	785,1	1.282	1.461	1.395	1.524	1.983	1.940	1.942
EBITDA ¹	348,5	819,5	925,8	493,2	552,5	861,8	785,1	755,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	326,5	774,1	873,3	372,1	429	727,5	638,6	612,5
Margine operativo	41,59%	60,39%	59,78%	26,67%	28,14%	36,69%	32,92%	31,53%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	241,2	761,9	870,8	346,5	392,8	705,9	621,6	568,9
Risultato netto ¹	89,43	464,4	522,6	200,7	234,2	435,2	386,4	365
Margine netto	11,39%	36,23%	35,77%	14,39%	15,36%	21,95%	19,92%	18,79%
EPS ²	0,1900	0,9200	1,030	0,3900	0,4400	0,8084	0,7307	0,6931
Free Cash Flow ¹	156,1	448,2	-52,6	-46,91	-	315,3	266,2	158,3
Margine FCF	19,88%	34,97%	-3,6%	-3,36%	-	15,9%	13,73%	8,15%
FCF Conversion (EBITDA)	44,78%	54,7%	-	-	-	36,59%	33,91%	20,95%
FCF Conversion (Risultato netto)	174,51%	96,52%	-	-	-	72,46%	68,91%	43,38%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,2000	-	-	0,2380	0,2325	0,2752
Data di pubblicazione	20/05/20	26/05/21	25/05/22	30/05/23	30/05/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 Q1
Fatturato ¹	555,6	726,2	876,4	253	331,4	584,4	279,3	300,6	579,9	351,2	463,9	815,1	297,2	387,6	684,7	506,9	332,7	839,6	417,5	462,5	1.012	496,6	433,4	996,5	505
EBITDA ¹	-	-	-	122,1	197,9	-	94,93	84,33	-	118,2	195,7	-	65,8	155	-	246,6	85,1	-	144,8	171,5	-	205,4	139,8	-	203
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	465,8	590,4	109,2	173,7	282,9	74,5	55,89	130,4	87,66	153,2	241,7	39,12	123,6	162,7	211,3	55,52	266,3	115,5	142,7	324,8	183,3	108,2	291,8	173,6
Margine operativo	-	64,14%	67,37%	43,16%	52,42%	48,41%	26,67%	18,59%	22,49%	24,96%	33,03%	29,65%	13,16%	31,89%	23,76%	41,69%	16,69%	31,72%	27,67%	30,84%	32,09%	36,92%	24,97%	29,28%	34,38%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	108,6	181,3	-	70,95	45,51	-	85,63	144,5	-	28,97	112,2	-	205	46,69	-	127,8	150,8	-	164,5	146,6	-	171
Risultato netto ¹	-	-	-	68	115,7	-	41,55	19,53	-	51,41	88,22	-	16,66	65,28	-	126,5	25,79	-	76,39	94	-	117	72,51	-	107,5
Margine netto	-	-	-	26,87%	34,9%	-	14,88%	6,5%	-	14,64%	19,02%	-	5,61%	16,84%	-	24,95%	7,75%	-	18,3%	20,32%	-	23,55%	16,73%	-	21,28%
EPS ²	-	-	-	0,1300	0,2300	-	0,0800	0,0400	-	0,1000	0,1700	-	0,0300	0,1200	0,1600	0,2400	0,0500	0,2800	0,1569	0,1794	0,3800	0,1960	0,1502	0,3400	0,2134
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	0,1000	-	-	0,1000	-	-
Data di pubblicazione	27/10/20	26/05/21	27/10/21	26/01/22	25/05/22	25/05/22	27/07/22	26/10/22	26/10/22	26/01/23	30/05/23	30/05/23	27/07/23	25/10/23	25/10/23	30/01/24	30/05/24	30/05/24	-	-	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	38,2	-	1,47	148	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	394	-	-	-	118	238	496
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,1096 x	-	0,001586 x	0,3011 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	156	448	-52,6	-46,9	-	315	266	158
ROE (utile netto/patrimonio netto)	47,6%	76,6%	51,9%	16,6%	-	28,1%	18,2%	12,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	30%	9,33%	-	26,4%	16,5%	13,3%
Totale attività ¹	-	-	1.743	2.152	-	1.650	2.346	2.740
Attivo netto per azione ²	0,8100	1,700	2,250	2,430	-	3,550	4,000	4,410
Cash Flow per azione ²	0,7000	1,300	0,9300	0,4600	-	1,110	1,030	0,8700
Capex ¹	154	175	523	283	-	405	315	176
Capex/Fatturo	19,55%	13,67%	35,8%	20,28%	-	20,44%	16,23%	9,08%
Data di pubblicazione	20/05/20	26/05/21	25/05/22	30/05/23	30/05/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Champion Iron Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5,967 CAD

Prezzo obiettivo medio

7,744 CAD

Differenza / Target Medio

+29,78%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Acciaio - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHAMPION IRON LIMITED	-21,45%	2,26 Mrd
NUCOR CORPORATION	-7,49%	39,16 Mrd
TATA STEEL LIMITED	+28,28%	25,72 Mrd
POSCO HOLDINGS INC.	-22,62%	21,17 Mrd
ARCELORMITTAL	-8,86%	20,99 Mrd
STEEL DYNAMICS, INC.	+6,28%	20,17 Mrd
NIPPON STEEL CORPORATION	+4,21%	19,84 Mrd
JFE HOLDINGS, INC.	+4,50%	9,35 Mrd
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-21,34%	8,62 Mrd
SEVERSTAL	-.--%	7,74 Mrd

Acciaio - Altri