Finanza Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Azioni

2105

TW0002105004

Pneumatici/prodotti in gomma

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 24/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
58,7 ^TWD	+0,34%		+9,93%	+30,73%

14/05	Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI
14/05	Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. annuncia un dividendo in contanti, pagabile il 10 luglio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	135.491	142.784	117.015	109.884	145.540	190.271	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	165.344	163.019	129.733	123.112	148.726	186.331	181.922	177.476
P/E ratio	39,1 x	23,8 x	22,3 x	22,2 x	20,2 x	21,8 x	19,2 x	16,3 x
Rendimento	2,63%	2,72%	3,32%	4,13%	4,45%	4,19%	4,75%	5,55%
Capitalizzazione/Fatturato	1,24 x	1,48 x	1,15 x	1,11 x	1,51 x	1,9 x	1,8 x	1,62 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,51 x	1,69 x	1,28 x	1,25 x	1,55 x	1,86 x	1,72 x	1,51 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,24 x	7,9 x	6,87 x	6,8 x	7,06 x	8,08 x	7,7 x	7,53 x
Valore dell'impresa/FCF	16,8 x	13,8 x	11,7 x	10,9 x	8,24 x	13,7 x	12,4 x	-
FCF Yield	5,97%	7,24%	8,56%	9,14%	12,1%	7,32%	8,09%	-
Price to Book	1,75 x	1,78 x	1,45 x	1,31 x	1,7 x	2,14 x	2,1 x	2,02 x
N. Titoli (in migliaia)	3.241.416	3.241.416	3.241.416	3.241.416	3.241.416	3.241.416	-	-
Prezzo di riferimento ²	41,80	44,05	36,10	33,90	44,90	58,70	58,70	58,70
Data di pubblicazione	24/03/20	23/03/21	24/03/22	16/03/23	14/03/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	109.508	96.209	101.537	98.623	96.201	100.248	105.566	117.219
EBITDA ¹	20.058	20.644	18.896	18.096	21.058	23.049	23.637	23.583
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.003	8.597	7.654	7.374	10.358	12.551	13.629	15.644
Margine operativo	6,4%	8,94%	7,54%	7,48%	10,77%	12,52%	12,91%	13,35%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.827	8.157	7.156	6.971	10.507	12.242	13.678	-
Risultato netto ¹	3.467	5.989	5.270	4.961	7.182	8.715	9.719	-
Margine netto	3,17%	6,22%	5,19%	5,03%	7,47%	8,69%	9,21%	-
EPS ²	1,070	1,850	1,620	1,530	2,220	2,690	3,063	3,610
Free Cash Flow ¹	9.865	11.806	11.100	11.256	18.043	13.632	14.719	-
Margine FCF	9,01%	12,27%	10,93%	11,41%	18,76%	13,6%	13,94%	-
FCF Conversion (EBITDA)	49,18%	57,19%	58,74%	62,2%	85,68%	59,14%	62,27%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	284,56%	197,13%	210,63%	226,87%	251,21%	156,42%	151,45%	-
Dividendo/Azione ²	1,100	1,200	1,200	1,400	2,000	2,460	2,790	3,260
Data di pubblicazione	24/03/20	23/03/21	24/03/22	16/03/23	14/03/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	24.177	24.778	24.058	26.827	22.960	-	24.623	25.333	22.717	23.622	25.220	26.458	24.947	24.018	26.094
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.335	1.680	1.838	2.104	1.752	-	2.631	3.090	2.749	2.736	3.065	3.466	2.750	2.852	3.590
Margine operativo	5,52%	6,78%	7,64%	7,84%	7,63%	-	10,68%	12,2%	12,1%	11,58%	12,15%	13,1%	11,02%	11,87%	13,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.290	1.851	1.732	2.142	1.246	-	2.915	2.941	2.451	3.040	3.039	3.440	2.723	3.129	3.777
Risultato netto ¹	918,3	1.374	1.148	1.510	928,7	1.583	2.078	1.972	1.550	2.220	2.186	2.406	1.904	2.231	2.655
Margine netto	3,8%	5,55%	4,77%	5,63%	4,05%	-	8,44%	7,78%	6,82%	9,4%	8,67%	9,09%	7,63%	9,29%	10,17%
EPS ²	0,2800	0,4200	0,3500	0,4700	0,2900	0,4900	0,6400	0,6100	0,4800	0,6800	0,6700	0,7400	0,5900	0,6900	0,8200
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	24/03/22	11/05/22	10/08/22	10/11/22	16/03/23	12/05/23	10/08/23	09/11/23	14/03/24	14/05/24	-	-	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	29.853	20.235	12.718	13.228	3.187	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	3.941	8.349	12.795
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,488 x	0,9802 x	0,6731 x	0,731 x	0,1513 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	9.865	11.806	11.100	11.256	18.043	13.632	14.719	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,43%	7,59%	6,53%	6,02%	8,49%	10%	10,9%	12,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,05%	3,8%	3,5%	3,36%	5%	6%	6,31%	-
Totale attività ¹	169.402	157.682	150.523	147.805	143.734	145.250	154.148	-
Attivo netto per azione ²	23,90	24,80	25,00	25,90	26,40	27,40	28,00	29,00
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	8.588	6.596	4.395	3.261	3.027	3.098	3.787	-
Capex/Fatturo	7,84%	6,86%	4,33%	3,31%	3,15%	3,09%	3,59%	-
Data di pubblicazione	24/03/20	23/03/21	24/03/22	16/03/23	14/03/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

58,7 TWD

Prezzo obiettivo medio

54,5 TWD

Differenza / Target Medio

-7,16%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produttori di pneumatici e tubi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.	+30,73%	5,9 Mrd
BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED	+18,40%	7,08 Mrd
PIRELLI & C. S.P.A.	+25,23%	6,7 Mrd
MRF LIMITED	+1,13%	6,69 Mrd
SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD.	+10,76%	4,3 Mrd
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-1,87%	3,98 Mrd
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.	+21,61%	3,53 Mrd
PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK	+42,39%	3,11 Mrd
TRIANGLE TYRE CO.,LTD	+13,05%	1,8 Mrd
KUMHO TIRE CO., INC.	+33,40%	1,51 Mrd

Produttori di pneumatici e tubi