Finanza Churchill Downs Incorporated

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Casino' e giochi d'azzardo

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 07/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
134,5 ^USD	+0,40%		+3,85%	-0,33%

15/05	Churchill Downs apre un hotel, un centro eventi presso il Casino Resort dell'Indiana	MT
15/05	Churchill Downs Incorporated apre l'hotel Terre Haute Casino Resort a Terre Haute, Indiana	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.465	7.685	9.214	7.908	10.065	9.847	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.843	9.240	10.820	12.309	14.680	14.441	14.049	12.555
P/E ratio	40,6 x	-93,6 x	37,9 x	18,5 x	24,6 x	23,8 x	18,9 x	-
Rendimento	0,42%	0,32%	0,28%	0,34%	-	0,3%	0,32%	0,35%
Capitalizzazione/Fatturato	4,11 x	7,29 x	5,77 x	4,37 x	4,09 x	3,62 x	3,23 x	2,9 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,15 x	8,77 x	6,77 x	6,8 x	5,96 x	5,31 x	4,61 x	3,69 x
Valore dell'impresa/EBITDA	15,2 x	32,3 x	17,3 x	16,1 x	14,3 x	12,7 x	10,9 x	8,75 x
Valore dell'impresa/FCF	28,4 x	-100 x	29,4 x	141 x	-206 x	30,5 x	19,6 x	14,6 x
FCF Yield	3,53%	-1%	3,4%	0,71%	-0,49%	3,28%	5,1%	6,86%
Price to Book	10,8 x	-	29,9 x	14,3 x	11,2 x	8,95 x	6,31 x	4,91 x
N. Titoli (in migliaia)	79.664	78.910	76.498	74.807	74.595	73.505	-	-
Prezzo di riferimento ²	68,60	97,40	120,4	105,7	134,9	134,5	134,5	134,5
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.330	1.054	1.597	1.810	2.462	2.717	3.047	3.399
EBITDA ¹	451,4	286,5	627	763,6	1.024	1.133	1.287	1.435
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	215,7	60,2	284,4	321,8	564	748,9	893,6	942,9
Margine operativo	16,22%	5,71%	17,81%	17,78%	22,91%	27,56%	29,33%	27,74%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	196,4	8	343,6	608,8	561,8	564,7	712,8	-
Risultato netto ¹	137,5	-81,9	249,1	439,4	417,3	423,7	528,8	-
Margine netto	10,34%	-7,77%	15,6%	24,28%	16,95%	15,59%	17,36%	-
EPS ²	1,690	-1,040	3,175	5,710	5,490	5,652	7,104	-
Free Cash Flow ¹	241,3	-92,3	367,7	87,3	-71,2	474,2	716,1	861
Margine FCF	18,15%	-8,76%	23,02%	4,82%	-2,89%	17,45%	23,5%	25,33%
FCF Conversion (EBITDA)	53,46%	-	58,64%	11,43%	-	41,86%	55,62%	60,01%
FCF Conversion (Risultato netto)	175,49%	-	147,61%	19,87%	-	111,92%	135,4%	-
Dividendo/Azione ²	0,2905	0,3110	0,3335	0,3570	-	0,3985	0,4282	0,4680
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	364,8	364,1	582,5	383,1	480,1	559,5	768,5	572,5	561,2	590,9	849,3	634,7	646,1	683,7	954,8
EBITDA ¹	127	128,5	291,2	163,2	180,7	222,9	363,7	218,2	219,1	242,5	404,8	239,2	247,9	275,6	456,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	34,7	47,4	199,7	63	11,7	119,9	225,6	112,3	106,2	126,3	314,4	146,3	150,6	180,4	343,9
Margine operativo	9,51%	13,02%	34,28%	16,44%	2,44%	21,43%	29,36%	19,62%	18,92%	21,37%	37,01%	23,05%	23,31%	26,39%	36,02%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	53,7	58,6	479,9	73,4	-3,1	208,9	199,2	81,8	71,9	101,8	269,4	96,18	103,3	129,1	320,8
Risultato netto ¹	43,3	42,1	339,3	57	1	155,7	143	61	57,6	80,4	199,2	69,75	74,45	92,75	245
Margine netto	11,87%	11,56%	58,25%	14,88%	0,21%	27,83%	18,61%	10,66%	10,26%	13,61%	23,45%	10,99%	11,52%	13,57%	25,66%
EPS ²	0,5550	0,5400	4,395	0,7450	0,0150	2,045	1,860	0,7900	0,7600	1,080	2,664	0,9320	0,9980	1,243	3,295
Dividendo/Azione ²	0,3335	-	-	-	0,3570	-	-	-	-	-	-	-	0,3258	-	-
Data di pubblicazione	23/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	22/02/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	21/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.378	1.555	1.605	4.401	4.615	4.595	4.202	2.709
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,052 x	5,427 x	2,56 x	5,763 x	4,507 x	4,055 x	3,264 x	1,888 x
Free Cash Flow ¹	241	-92,3	368	87,3	-71,2	474	716	861
ROE (utile netto/patrimonio netto)	36,7%	7,61%	79,5%	102%	57,8%	40,7%	41,6%	35,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,41%	1,27%	9,46%	9,56%	6,34%	12,1%	13,7%	13,8%
Totale attività ¹	1.634	-6.439	2.634	4.594	6.581	3.496	3.874	-
Attivo netto per azione ²	6,340	-	4,030	7,370	12,00	15,00	21,30	27,40
Cash Flow per azione ²	-	1,770	5,860	6,630	7,950	9,440	10,30	11,60
Capex ¹	131	234	91,8	424	677	574	267	330
Capex/Fatturo	9,87%	22,22%	5,75%	23,4%	27,48%	21,11%	8,75%	9,71%
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Churchill Downs Incorporated

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

134,5 USD

Prezzo obiettivo medio

148,7 USD

Differenza / Target Medio

+10,54%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Casinò & Giochi - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	-0,33%	9,85 Mrd
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+6,24%	33,95 Mrd
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-8,57%	22,63 Mrd
EVOLUTION AB	-6,01%	22,48 Mrd
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	+15,58%	19,52 Mrd
SANDS CHINA LTD	-18,69%	19,27 Mrd
DRAFTKINGS INC.	+4,65%	18,17 Mrd
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-23,08%	7,94 Mrd
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+6,82%	7,65 Mrd
MGM CHINA HOLDINGS LIMITED	+41,27%	7,05 Mrd

Casinò & Giochi - NEC