Finanza Coterra Energy Inc.

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US1270971039

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 18:18:49 07/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
27,54 ^USD	-0,45%		-3,38%	+7,97%

01/06	Coterra Energy chiuderà la struttura GDS nella Business Unit Marcellus	RE
24/05	COTERRA ENERGY INC. : Morgan Stanley Neutral sul caso	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.102	6.489	15.458	19.373	19.196	20.585	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.122	7.483	17.547	20.881	20.401	21.787	21.091	19.321
P/E ratio	10,6 x	32,6 x	8,26 x	4,83 x	11,9 x	13,6 x	9,55 x	8,18 x
Rendimento	2,07%	2,46%	3,26%	2,65%	4,62%	3%	3,2%	3,76%
Capitalizzazione/Fatturato	3,44 x	4,42 x	4,48 x	2,14 x	3,25 x	3,55 x	2,98 x	2,94 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,93 x	5,1 x	5,09 x	2,31 x	3,45 x	3,76 x	3,05 x	2,76 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,77 x	10,4 x	7,99 x	3,1 x	5,19 x	5,82 x	4,46 x	3,95 x
Valore dell'impresa/FCF	14,2 x	37 x	16,2 x	5,3 x	15,3 x	16,4 x	10,1 x	8,63 x
FCF Yield	7,05%	2,7%	6,17%	18,9%	6,53%	6,09%	9,95%	11,6%
Price to Book	3,36 x	2,93 x	0,81 x	1,54 x	1,48 x	1,53 x	1,4 x	1,27 x
N. Titoli (in migliaia)	407.925	398.580	813.578	788.467	752.192	744.233	-	-
Prezzo di riferimento ²	17,41	16,28	19,00	24,57	25,52	27,66	27,66	27,66
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.066	1.467	3.449	9.051	5.914	5.799	6.907	7.006
EBITDA ¹	1.409	719,3	2.196	6.730	3.928	3.744	4.733	4.887
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	876,7	296	1.428	5.209	2.178	1.910	2.838	2.888
Margine operativo	42,43%	20,18%	41,4%	57,55%	36,83%	32,94%	41,09%	41,22%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	900,2	241,1	1.502	5.169	2.128	1.827	2.743	2.794
Risultato netto ¹	681,1	200,5	1.158	4.065	1.625	1.480	2.132	2.406
Margine netto	32,96%	13,67%	33,57%	44,91%	27,48%	25,52%	30,86%	34,34%
EPS ²	1,640	0,5000	2,300	5,090	2,140	2,028	2,896	3,383
Free Cash Flow ¹	572,4	202,4	1.083	3.942	1.332	1.328	2.098	2.239
Margine FCF	27,7%	13,8%	31,4%	43,55%	22,52%	22,9%	30,37%	31,96%
FCF Conversion (EBITDA)	40,64%	28,14%	49,32%	58,57%	33,91%	35,47%	44,32%	45,81%
FCF Conversion (Risultato netto)	84,04%	100,93%	93,52%	96,97%	81,97%	89,71%	98,39%	93,07%
Dividendo/Azione ²	0,3600	0,4000	0,6200	0,6500	1,180	0,8284	0,8859	1,041
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.225	1.679	2.572	2.520	2.280	1.777	1.185	1.356	1.596	1.433	1.358	1.435	1.583	1.745	1.613
EBITDA ¹	1.266	1.413	1.841	1.874	1.578	1.230	782	915	1.001	917	858,2	933,6	1.042	1.217	1.102
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	816	1.048	1.399	1.390	1.295	841	375	468	579	467	400,2	453,2	574,5	742,9	601,1
Margine operativo	36,67%	62,42%	54,39%	55,16%	56,8%	47,33%	31,65%	34,51%	36,28%	32,59%	29,47%	31,59%	36,3%	42,58%	37,28%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.215	778	1.588	1.515	1.288	872	270	417	569	437	389,3	442,2	540,1	719,8	569
Risultato netto ¹	939	608	1.229	1.196	1.032	677	209	323	416	352	314,8	363,2	445,5	555,5	465,7
Margine netto	42,2%	36,21%	47,78%	47,46%	45,26%	38,1%	17,64%	23,82%	26,07%	24,56%	23,18%	25,32%	28,15%	31,84%	28,88%
EPS ²	1,160	0,7500	1,530	1,510	1,320	0,8800	0,2800	0,4300	0,5500	0,4700	0,4223	0,4918	0,5920	0,7502	0,6322
Dividendo/Azione ²	0,8000	0,5600	0,6000	0,6500	0,5700	0,5700	0,2000	0,2000	0,2100	0,2100	0,2050	0,2050	0,2076	0,2288	0,2741
Data di pubblicazione	23/02/22	02/05/22	02/08/22	03/11/22	22/02/23	04/05/23	07/08/23	06/11/23	22/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.020	994	2.089	1.508	1.205	1.202	506	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	1.265
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,724 x	1,382 x	0,9513 x	0,2241 x	0,3068 x	0,321 x	0,1069 x	-
Free Cash Flow ¹	572	202	1.083	3.942	1.332	1.328	2.098	2.239
ROE (utile netto/patrimonio netto)	32,1%	9,18%	16,6%	32,2%	12,6%	11,5%	16,5%	16,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	15,7%	4,45%	9,48%	19,6%	8,01%	6,8%	8,4%	-
Totale attività ¹	4.343	4.505	12.212	20.704	20.285	21.765	25.380	-
Attivo netto per azione ²	5,180	5,560	23,30	15,90	17,30	18,10	19,70	21,80
Cash Flow per azione ²	3,270	1,720	3,600	7,090	4,530	4,350	5,460	6,030
Capex ¹	788	576	728	1.710	2.099	1.855	1.953	1.968
Capex/Fatturo	38,15%	39,26%	21,11%	18,89%	35,49%	31,98%	28,28%	28,09%
Data di pubblicazione	20/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Coterra Energy Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

27,66 USD

Prezzo obiettivo medio

33,79 USD

Differenza / Target Medio

+22,17%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COTERRA ENERGY INC.	+7,97%	20,59 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+4,65%	287 Mrd
CNOOC LIMITED	+63,46%	133 Mrd
CONOCOPHILLIPS	-3,80%	131 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	-0,21%	69,66 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	-0,11%	53,27 Mrd
HESS CORPORATION	+2,34%	45,44 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-12,40%	34,29 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+22,38%	34,07 Mrd
DEVON ENERGY CORPORATION	+2,83%	29,58 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri