Finanza Donaldson Company, Inc.

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 14/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
71,7 ^USD	-2,89%		-2,05%	+9,72%

06/06	Transcript : Donaldson Company, Inc. Presents at The 44th Annual William Blair Growth Stock Conference, Jun-06-2024 10:00 AM
05/06	La traiettoria di crescita di Donaldson è controbilanciata da fattori che includono la volatilità macro, dice Oppenheimer	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Luglio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.370	6.097	8.312	6.685	7.618	8.633	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.370	6.561	8.599	7.140	7.618	9.014	8.911	8.775
P/E ratio	24,4 x	24,2 x	29,5 x	20,5 x	21,7 x	21,3 x	19,6 x	17,4 x
Rendimento	1,56%	1,74%	1,28%	1,64%	1,5%	1,4%	1,49%	1,5%
Capitalizzazione/Fatturato	2,24 x	2,36 x	2,91 x	2,02 x	2,22 x	2,4 x	2,28 x	2,16 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,24 x	2,54 x	3,01 x	2,16 x	2,22 x	2,51 x	2,35 x	2,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,4 x	14,9 x	17,1 x	13 x	12,7 x	13,9 x	12,7 x	11,6 x
Valore dell'impresa/FCF	32,6 x	24,8 x	25 x	42,6 x	17,9 x	23,9 x	22,8 x	18,1 x
FCF Yield	3,07%	4,03%	4%	2,35%	5,6%	4,19%	4,38%	5,54%
Price to Book	-	6,15 x	7,28 x	5,88 x	-	5,41 x	4,67 x	4,02 x
N. Titoli (in migliaia)	127.527	126.129	125.585	122.866	121.242	120.405	-	-
Prezzo di riferimento ²	49,95	48,34	66,19	54,41	62,83	71,70	71,70	71,70
Data di pubblicazione	05/09/19	03/09/20	02/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Luglio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.845	2.582	2.854	3.307	3.431	3.595	3.786	3.996
EBITDA ¹	476,2	440,2	504	550,7	602	646,7	699,3	756,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	388,2	340,1	399,5	446,9	502	543,7	599,7	651,9
Margine operativo	13,65%	13,17%	14%	13,52%	14,63%	15,12%	15,84%	16,31%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	375,2	335,2	381	438,4	468,7	538	594,5	657,2
Risultato netto ¹	267,2	257	286,9	332,8	358,8	411,8	445,3	489,7
Margine netto	9,39%	9,95%	10,05%	10,06%	10,46%	11,45%	11,76%	12,25%
EPS ²	2,050	2,000	2,240	2,660	2,900	3,367	3,658	4,117
Free Cash Flow ¹	195,4	264,6	343,6	167,7	426,3	377,9	390,4	486
Margine FCF	6,87%	10,25%	12,04%	5,07%	12,43%	10,51%	10,31%	12,16%
FCF Conversion (EBITDA)	41,03%	60,11%	68,17%	30,45%	70,81%	58,43%	55,82%	64,27%
FCF Conversion (Risultato netto)	73,13%	102,96%	119,76%	50,39%	118,81%	91,78%	87,66%	99,25%
Dividendo/Azione ²	0,7800	0,8400	0,8500	0,8900	0,9400	1,002	1,065	1,073
Data di pubblicazione	05/09/19	03/09/20	02/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Luglio	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	802,5	853,2	890	847,3	828,3	875,7	879,5	846,3	876,7	927,9	946,3	906,7	939	982,9	999,7
EBITDA ¹	121,7	138,6	159	151,1	149,6	149,1	152,2	152,7	159,2	173,6	173,3	165,1	170	189,5	189,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	95,7	111	132,7	126,9	125,7	124	125,4	124,6	129,7	143,6	148,2	137,8	142,7	162,2	161,9
Margine operativo	11,93%	13,01%	14,91%	14,98%	15,18%	14,16%	14,26%	14,72%	14,79%	15,48%	15,67%	15,2%	15,2%	16,5%	16,2%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	94,5	111,3	128,7	116,6	113,3	121,5	117,3	122,9	129	144	144,1	135,4	140,7	160,1	159,9
Risultato netto ¹	71,8	83	101,1	87,2	86	93,7	91,9	92,1	98,7	113,5	108,7	102,2	106,2	120,9	120,7
Margine netto	8,95%	9,73%	11,36%	10,29%	10,38%	10,7%	10,45%	10,88%	11,26%	12,23%	11,49%	11,27%	11,31%	12,3%	12,07%
EPS ²	0,5700	0,6700	0,8100	0,7000	0,7000	0,7600	0,7500	0,7500	0,8100	0,9200	0,8875	0,8300	0,8700	0,9900	0,9900
Dividendo/Azione ²	0,2200	0,2200	0,2300	0,2300	0,2300	0,2300	0,2500	0,2500	0,2500	-	0,2700	-	-	-	-
Data di pubblicazione	02/03/22	01/06/22	31/08/22	30/11/22	01/03/23	31/05/23	29/08/23	29/11/23	28/02/24	04/06/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Luglio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	464	287	455	-	381	278	142
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	1,054 x	0,5688 x	0,8257 x	-	0,5891 x	0,3975 x	0,1878 x
Free Cash Flow ¹	195	265	344	168	426	378	390	486
ROE (utile netto/patrimonio netto)	30,5%	27,3%	26,9%	29,5%	30,6%	28,8%	26,7%	25,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	11,7%	12,4%	13,3%	14%	15,3%	15,1%	16,1%
Totale attività ¹	-	2.194	2.322	2.500	2.568	2.691	2.949	3.041
Attivo netto per azione ²	-	7,860	9,100	9,250	-	13,30	15,40	17,80
Cash Flow per azione	-	-	3,130	2,020	4,410	-	-	-
Capex ¹	150	122	58,3	85,1	118	102	114	121
Capex/Fatturo	5,29%	4,74%	2,04%	2,57%	3,44%	2,83%	3,02%	3,04%
Data di pubblicazione	05/09/19	03/09/20	02/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Donaldson Company, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

71,7 USD

Prezzo obiettivo medio

73,4 USD

Differenza / Target Medio

+2,37%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Attrezzature per la purificazione e il trattamento

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DONALDSON COMPANY, INC.	+9,72%	8,63 Mrd
ORGANO CORPORATION	+45,03%	2,47 Mrd
EUREKA FORBES LIMITED	-14,28%	1,01 Mrd
CECO ENVIRONMENTAL CORP.	+15,29%	817 Mln
NEDERMAN HOLDING AB	+27,30%	761 Mln
MAYAIR TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.	-20,24%	561 Mln
MONTANA TECHNOLOGIES CORPORATION	-5,68%	545 Mln
SUZHOU ALTON ELECTRICAL & MECHANICAL INDUSTRY CO., LTD.	+6,93%	531 Mln
SHANGHAI SHENG JIAN ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,60%	489 Mln
ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-20,65%	479 Mln

Attrezzature per la purificazione e il trattamento