Finanza EastGroup Properties, Inc.

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US2772761019

REIT commerciali

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
165,2 ^USD	+2,72%		+2,92%	-10,00%

31/05	EASTGROUP PROPERTIES, INC. : Mizuho Securities ribadisce il giudizio Neutral	ZM
23/05	EastGroup Properties, Inc. dichiara un dividendo trimestrale in contanti, pagabile il 15 luglio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.147	5.445	9.246	6.437	8.488	7.939	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.329	6.756	10.693	8.298	10.123	9.554	9.615	9.781
P/E ratio	40,9 x	50 x	58,4 x	34 x	41,5 x	35,4 x	32,9 x	27,7 x
Rendimento	2,22%	2,23%	1,57%	3,17%	-	3,13%	3,25%	3,29%
Capitalizzazione/Fatturato	15,5 x	15 x	22,6 x	13,2 x	14,9 x	12,5 x	11,4 x	9,93 x
Valore dell'impresa/Fatturato	19,1 x	18,6 x	26,1 x	17 x	17,7 x	15,1 x	13,8 x	12,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA	28,6 x	27,5 x	38,3 x	24,6 x	25,2 x	21,6 x	19,5 x	17,8 x
Valore dell'impresa/FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	4,3 x	4,31 x	5,99 x	3,3 x	3,19 x	2,76 x	2,65 x	2,57 x
N. Titoli (in migliaia)	38.795	39.437	40.578	43.473	46.246	48.064	-	-
Prezzo di riferimento ²	132,7	138,1	227,8	148,1	183,5	165,2	165,2	165,2
Data di pubblicazione	06/02/20	09/02/21	08/02/22	07/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	331,4	363	409,5	487	570,6	634,7	697,8	799,2
EBITDA ¹	221,5	245,7	279	337,5	401,3	443	492,3	548
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	116,6	128,2	150,9	182,6	228,1	253,8	282,4	318,6
Margine operativo	35,18%	35,32%	36,85%	37,49%	39,98%	39,99%	40,47%	39,87%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	123,3	108,4	157,6	186,3	200,5	216,9	250,7	289,1
Risultato netto ¹	121,7	108,4	157,6	186,2	200,5	224,7	247,1	289,6
Margine netto	36,71%	29,85%	38,48%	38,23%	35,14%	35,41%	35,41%	36,23%
EPS ²	3,240	2,760	3,900	4,360	4,420	4,671	5,015	5,965
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	2,940	3,080	3,580	4,700	-	5,165	5,361	5,429
Data di pubblicazione	06/02/20	09/02/21	08/02/22	07/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	107,4	113	118,6	125,7	129,8	135	139,9	146,5	149,1	154,2	156,5	160	163,9	169,1	173
EBITDA ¹	74,33	77,73	81,98	86,9	90,93	93,88	98	102,8	106,7	104,9	109,2	112,7	116,9	117	122,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	40,92	41,08	44,2	47,26	50,01	52,48	55,29	59,72	60,65	59,19	63,19	65,67	68,69	68,56	73,03
Margine operativo	38,11%	36,37%	37,29%	37,61%	38,52%	38,87%	39,53%	40,76%	40,66%	38,38%	40,39%	41,04%	41,9%	40,54%	42,22%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	71,91	63,6	46,16	37,82	38,69	44,7	43,46	48,91	63,47	58,66	53,32	54,62	59,55	57,66	61,79
Risultato netto ¹	71,89	63,58	46,14	37,79	38,67	44,69	43,45	48,9	63,46	58,64	53,39	55,77	58,13	57,3	60,95
Margine netto	66,95%	56,28%	38,92%	30,08%	29,78%	33,1%	31,06%	33,37%	42,54%	38,03%	34,13%	34,85%	35,46%	33,89%	35,23%
EPS ²	1,750	1,540	1,090	0,8700	0,8900	1,020	0,9700	1,070	1,350	1,220	1,101	1,140	1,188	1,153	1,225
Dividendo/Azione ²	1,100	1,100	1,100	1,250	1,250	1,250	1,250	1,270	1,270	-	1,270	1,306	1,306	1,312	1,314
Data di pubblicazione	08/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	07/02/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	07/02/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.182	1.311	1.447	1.862	1.635	1.615	1.676	1.842
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,338 x	5,336 x	5,189 x	5,516 x	4,073 x	3,645 x	3,405 x	3,361 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,6%	8,77%	11,1%	10,6%	7,98%	8,26%	8%	8,03%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	4,76%	4,93%	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	4.721	5.017	-
Attivo netto per azione ²	30,80	32,00	38,00	44,80	57,50	59,80	62,30	64,30
Cash Flow per azione ²	5,220	5,000	6,350	7,410	7,460	6,680	7,180	-
Capex ¹	-	-	-	-	-	301	458	-
Capex/Fatturo	-	-	-	-	-	47,35%	65,67%	-
Data di pubblicazione	06/02/20	09/02/21	08/02/22	07/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per EastGroup Properties, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

165,2 USD

Prezzo obiettivo medio

183,2 USD

Differenza / Target Medio

+10,92%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore REIT industriali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
EASTGROUP PROPERTIES, INC.	-10,00%	7,94 Mrd
PROLOGIS, INC.	-17,11%	102 Mrd
GOODMAN GROUP	+32,49%	42,27 Mrd
REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC.	-19,14%	9,86 Mrd
AMERICOLD REALTY TRUST, INC.	-11,89%	7,58 Mrd
WAREHOUSES DE PAUW SA	-6,11%	6,49 Mrd
STAG INDUSTRIAL, INC.	-10,70%	6,38 Mrd
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC.	-10,54%	6,24 Mrd
TERRENO REALTY CORPORATION	-9,72%	5,47 Mrd
FIBRA PROLOGIS	-14,49%	5,35 Mrd

REIT industriali