Finanza EDP Renováveis, S.A.

Azioni

EDPR

ES0127797019

Produttori di energia indipendenti

Tempo reale Euronext Lisbonne Altri mercati azionari 13:45:30 05/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
15,04 ^EUR	+0,47%		+6,22%	-18,87%

10/05	La EDP portoghese taglia il piano di investimenti, ma vede ancora un aumento del 35% dell'utile nel 2024	RE
09/05	L'utile del primo trimestre di EDP in Portogallo balza del 17% grazie all'attività in Brasile	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	9.159	19.889	21.036	19.768	18.969	15.567	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	11.962	23.332	24.772	19.768	24.774	23.471	24.123	24.348
P/E ratio	19,8 x	36,2 x	31,8 x	32,7 x	59,8 x	33 x	25,4 x	22,6 x
Rendimento	0,75%	0,35%	0,4%	-	1,43%	1,23%	1,46%	1,69%
Capitalizzazione/Fatturato	5,02 x	11,5 x	12 x	8,34 x	8,47 x	6,36 x	5,68 x	5,3 x
Valore dell'impresa/Fatturato	6,56 x	13,5 x	14,1 x	8,34 x	11,1 x	9,59 x	8,8 x	8,29 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,26 x	14,1 x	14,1 x	9,16 x	13,4 x	12,1 x	10,7 x	9,94 x
Valore dell'impresa/FCF	-598 x	-19,6 x	-14,5 x	-	-6,68 x	-9,35 x	-14,3 x	-24,9 x
FCF Yield	-0,17%	-5,1%	-6,9%	-	-15%	-10,7%	-6,98%	-4,02%
Price to Book	1,33 x	2,75 x	2,37 x	2,23 x	1,71 x	1,32 x	1,23 x	1,16 x
N. Titoli (in migliaia)	872.308	872.308	960.558	960.558	1.023.978	1.039.856	-	-
Prezzo di riferimento ²	10,50	22,80	21,90	20,58	18,52	14,97	14,97	14,97
Data di pubblicazione	20/02/20	24/02/21	16/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.824	1.731	1.758	2.371	2.239	2.447	2.740	2.937
EBITDA ¹	1.648	1.655	1.760	2.157	1.845	1.934	2.252	2.450
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.055	1.054	1.151	1.412	875	1.100	1.347	1.501
Margine operativo	57,86%	60,9%	65,47%	59,52%	39,08%	44,94%	49,16%	51,11%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	709,1	768,9	903	962,4	561	732,4	914,4	1.062
Risultato netto ¹	475,1	555,7	655	616,2	309	466,3	608,2	702
Margine netto	26,05%	32,11%	37,26%	25,99%	13,8%	19,05%	22,2%	23,9%
EPS ²	0,5316	0,6300	0,6891	0,6300	0,3100	0,4537	0,5905	0,6636
Free Cash Flow ¹	-20	-1.190	-1.711	-	-3.711	-2.509	-1.683	-978,7
Margine FCF	-1,1%	-68,75%	-97,3%	-	-165,76%	-102,53%	-61,44%	-33,32%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,0788	0,0788	0,0886	-	0,2658	0,1839	0,2185	0,2536
Data di pubblicazione	20/02/20	24/02/21	16/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	912,9	856	336	566,3	569	668	1.237	505,7	628,5	706	519	1.225	428,7	585	632	456,9	377,7	825,7	-
EBITDA ¹	793,2	654,2	262,8	842,7	394	582	976	506	675	448	316	764	663	418	454	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	501	363,6	108,4	679	232	408	640	323,4	448,5	266	113	379	477	19	259	-	-	-	-
Margine operativo	54,88%	42,48%	32,26%	119,9%	40,77%	61,08%	51,74%	63,95%	71,36%	37,68%	21,77%	30,93%	111,28%	3,25%	40,98%	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	337,3	252,5	32	618,5	158	297	455	212,5	295,4	140	70	210,1	388,9	-38	151	-	-	-	-
Risultato netto ¹	254,7	141,6	6,6	506,8	66	199	265	151,3	200,2	65	15	79,83	365,2	-136	68	81,81	-12,09	355,9	-
Margine netto	27,9%	16,54%	1,96%	89,49%	11,6%	29,79%	21,42%	29,91%	31,86%	9,21%	2,89%	6,51%	85,19%	-23,25%	10,76%	17,91%	-3,2%	43,1%	-
EPS ²	0,2855	0,1575	0,009840	0,5217	0,0699	0,2067	-	0,1477	-	-	-	-	-	-	0,0708	0,0799	-0,0117	0,3452	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	0,0886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2700	0,0483	0,0483	0,0483	0,0483	0,0630
Data di pubblicazione	03/09/20	28/07/21	03/11/21	16/02/22	04/05/22	28/07/22	28/07/22	26/10/22	01/03/23	03/05/23	26/07/23	26/07/23	31/10/23	28/02/24	09/05/24	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.803	3.443	3.736	-	5.805	7.905	8.556	8.781
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,701 x	2,081 x	2,123 x	-	3,146 x	4,087 x	3,799 x	3,584 x
Free Cash Flow ¹	-20	-1.190	-1.711	-	-3.711	-2.509	-1.683	-979
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,05%	7,76%	8,13%	6,93%	3,08%	3,67%	4,67%	5,28%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,7%	3,1%	3,26%	2,49%	1,07%	1,57%	1,7%	1,76%
Totale attività ¹	17.616	17.928	20.084	24.762	28.771	29.626	35.724	39.973
Attivo netto per azione ²	7,870	8,290	9,230	9,250	10,80	11,30	12,10	12,90
Cash Flow per azione ²	1,230	1,020	0,8500	1,070	0,8400	1,200	1,380	1,590
Capex ¹	1.109	2.098	2.522	2.350	4.556	3.548	3.348	3.049
Capex/Fatturo	60,81%	121,22%	143,46%	99,08%	203,48%	144,98%	122,21%	103,79%
Data di pubblicazione	20/02/20	24/02/21	16/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per EDP Renováveis, S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

14,97 EUR

Prezzo obiettivo medio

17,45 EUR

Differenza / Target Medio

+16,60%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore IPP rinnovabili

	Variaz. 1 gen.	Capi.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-18,87%	16,94 Mrd
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+14,52%	31,21 Mrd
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+20,74%	25,91 Mrd
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-2,76%	6,82 Mrd
NEOEN	+23,65%	6,19 Mrd
NORTHLAND POWER INC.	-0,75%	4,48 Mrd
ERG S.P.A.	-9,22%	4,11 Mrd
CLEARWAY ENERGY, INC.	-0,63%	3,17 Mrd
ENCAVIS AG	+9,88%	2,99 Mrd
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Mrd

IPP rinnovabili