Finanza Endeavour Mining plc

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GB00BL6K5J42

Oro

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 18:53:01 23/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
29,37 ^CAD	-0,54%		+0,27%	-1,34%

21/05	UBS alza Schroders; a Barclays piace Wise	AN
02/05	Transcript : Endeavour Mining plc, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.697	4.829	6.863	7.124	7.301	7.231	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.425	4.929	6.799	6.957	8.056	7.871	6.928	6.677
P/E ratio	-12,1 x	28,9 x	23,7 x	-77,9 x	-244 x	19,1 x	11,9 x	11,3 x
Rendimento	-	1,55%	2,96%	3,23%	3,7%	4,13%	4,21%	4,6%
Capitalizzazione/Fatturato	2,27 x	2,72 x	1,94 x	2,06 x	2,54 x	2,02 x	1,81 x	1,96 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,88 x	2,77 x	1,92 x	2,01 x	2,81 x	2,2 x	1,73 x	1,81 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,16 x	5,64 x	3,54 x	3,93 x	5,67 x	4,09 x	3,16 x	3,4 x
Valore dell'impresa/FCF	36,8 x	7,73 x	8,36 x	10,1 x	-37,4 x	12,7 x	5,16 x	5,59 x
FCF Yield	2,72%	12,9%	12%	9,86%	-2,68%	7,86%	19,4%	17,9%
Price to Book	2,76 x	1,58 x	1,39 x	1,42 x	1,67 x	1,6 x	1,41 x	1,25 x
N. Titoli (in migliaia)	109.927	163.036	247.478	245.814	245.257	244.882	-	-
Prezzo di riferimento ²	24,53	29,62	27,73	28,98	29,77	29,53	29,53	29,53
Data di pubblicazione	09/03/20	18/03/21	17/03/22	09/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.190	1.778	3.540	3.454	2.870	3.577	4.000	3.689
EBITDA ¹	478,2	874,2	1.919	1.768	1.421	1.923	2.192	1.962
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	215,7	550,2	1.324	919,9	812,9	1.179	1.316	1.096
Margine operativo	18,13%	30,95%	37,39%	26,63%	28,32%	32,95%	32,9%	29,7%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-112,8	273,5	540,2	199,7	344,7	940,7	1.149	1.062
Risultato netto ¹	-222,5	139,8	281,6	-90,89	-31,21	530	691,2	668,3
Margine netto	-18,69%	7,87%	7,96%	-2,63%	-1,09%	14,82%	17,28%	18,11%
EPS ²	-2,025	1,024	1,172	-0,3718	-0,1221	1,547	2,473	2,616
Free Cash Flow ¹	93	637,9	813,6	685,9	-215,7	618,3	1.342	1.194
Margine FCF	7,82%	35,88%	22,99%	19,86%	-7,51%	17,28%	33,56%	32,36%
FCF Conversion (EBITDA)	19,45%	72,97%	42,4%	38,79%	-	32,16%	61,25%	60,84%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	456,22%	288,93%	-	-	116,66%	194,23%	178,65%
Dividendo/Azione ²	-	0,4600	0,8217	0,9352	1,101	1,219	1,242	1,359
Data di pubblicazione	09/03/20	18/03/21	17/03/22	09/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	888,1	880,1	809,3	763,8	849,7	802,7	696,6	729,5	785,8	650,9	765,5	1.055	1.182	1.044	1.021
EBITDA ¹	472,7	510,5	422,9	344,5	396,6	378,9	336,3	362	396,3	293,1	411,1	524,4	665,8	575	563,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	198,8	315,5	219,8	122	158,4	202,4	203,4	205,1	215,8	143,1	272,1	474,7	563	379,6	354,7
Margine operativo	22,38%	35,85%	27,16%	15,98%	18,64%	25,21%	29,2%	28,11%	27,46%	21,99%	35,54%	44,98%	47,65%	36,37%	34,74%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-132,5	-	-	177,9	-	81,49	206,1	177,5	-111,3	33,02	199,2	341,7	447,7	348,3	323,4
Risultato netto ¹	-131,2	-73,11	242,9	77,51	-	5,433	103,7	82,58	-217,1	-27,52	82,78	185,5	272,6	204,1	186,4
Margine netto	-14,78%	-8,31%	30,02%	10,15%	-	0,68%	14,89%	11,32%	-27,63%	-4,23%	10,81%	17,58%	23,07%	19,56%	18,26%
EPS	-0,5224	-0,2950	0,9769	0,3095	-1,432	0,0272	0,4254	0,3303	-0,8821	-0,1101	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	0,5350	-	0,5467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	17/03/22	05/05/22	03/08/22	10/11/22	09/03/23	04/05/23	02/08/23	09/11/23	27/03/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	728	100	-	-	754	640	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	63,1	167	-	-	304	555
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,523 x	0,1145 x	-	-	0,5308 x	0,3329 x	-	-
Free Cash Flow ¹	93	638	814	686	-216	618	1.342	1.194
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,39%	8,07%	19,3%	10,7%	6,68%	13,6%	13,5%	10,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-8,63%	3,89%	10,8%	6,14%	3,75%	8%	12,5%	3%
Totale attività ¹	2.578	3.592	2.596	-1.480	-832,9	6.625	5.529	22.276
Attivo netto per azione ²	8,870	18,80	20,00	20,40	17,90	18,40	21,00	23,60
Cash Flow per azione ²	3,640	5,700	6,090	6,160	4,100	6,390	7,710	6,900
Capex ¹	317	293	661	713	1.094	789	451	377
Capex/Fatturo	26,65%	16,49%	18,66%	20,64%	38,12%	22,06%	11,28%	10,23%
Data di pubblicazione	09/03/20	18/03/21	17/03/22	09/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Endeavour Mining plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

29,53 CAD

Prezzo obiettivo medio

39,03 CAD

Differenza / Target Medio

+32,16%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Oro - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENDEAVOUR MINING PLC	-1,34%	5,29 Mrd
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+13,92%	23,97 Mrd
GOLD FIELDS LIMITED	+7,54%	14,66 Mrd
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+45,78%	9,97 Mrd
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+51,27%	6,15 Mrd
EVOLUTION MINING LIMITED	-3,79%	5,25 Mrd
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+33,84%	3,49 Mrd
PT ANEKA TAMBANG TBK	-10,56%	2,28 Mrd
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+11,11%	2,2 Mrd
SANDSTORM GOLD LTD.	+18,99%	1,76 Mrd

Oro - Altri