ENEOS HOLDINGS, INC. |
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 810,4 JPY | +2,67% |
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+4,89% | +44,61% |
| 15/05 | L'utile di Eneos raddoppia nel FY2023 nonostante il calo dell'8% delle vendite | MT |
| 14/05 | Transcript : ENEOS Holdings, Inc., Q4 2024 Earnings Call, May 14, 2024 |
Valorizzazione
| Periodo fiscale: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalizzazione 1 | 1.698.818 | 1.191.816 | 1.610.471 | 1.470.733 | 1.310.537 | 2.403.608 | - | - |
| Valore dell'impresa (EV) 1 | 3.484.193 | 3.547.965 | 3.679.539 | 4.020.277 | 4.559.554 | 4.677.929 | 4.973.329 | 4.891.394 |
| P/E ratio | 5,31 x | -6,4 x | 14,1 x | 2,74 x | 9,99 x | 7,65 x | 10,4 x | 8,83 x |
| Rendimento | 4,15% | 5,94% | 4,39% | 4,8% | 4,73% | 3,01% | 2,73% | 2,8% |
| Capitalizzazione/Fatturato | 0,15 x | 0,12 x | 0,21 x | 0,13 x | 0,09 x | 0,16 x | 0,17 x | 0,17 x |
| Valore dell'impresa/Fatturato | 0,31 x | 0,35 x | 0,48 x | 0,37 x | 0,3 x | 0,34 x | 0,34 x | 0,35 x |
| Valore dell'impresa/EBITDA | 4,44 x | 16,6 x | 6,33 x | 3,6 x | 7,22 x | 5,85 x | 6,04 x | 6,09 x |
| Valore dell'impresa/FCF | 25,4 x | 25,5 x | 10,9 x | -28,6 x | -20,2 x | 8,1 x | 38,8 x | 28,3 x |
| FCF Yield | 3,94% | 3,93% | 9,16% | -3,49% | -4,96% | 12,4% | 2,58% | 3,53% |
| Price to Book | 0,62 x | 0,52 x | 0,69 x | 0,51 x | 0,49 x | 0,68 x | 0,71 x | 0,68 x |
| N. Titoli (in migliaia) | 3.354.033 | 3.219.384 | 3.210.669 | 3.211.206 | 2.817.148 | 2.965.953 | - | - |
| Prezzo di riferimento 2 | 506,5 | 370,2 | 501,6 | 458,0 | 465,2 | 810,4 | 810,4 | 810,4 |
| Data di pubblicazione | 13/05/19 | 20/05/20 | 12/05/21 | 13/05/22 | 11/05/23 | 14/05/24 | - | - |
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)
| Periodo fiscale: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 11.129.630 | 10.011.774 | 7.658.011 | 10.921.800 | 15.016.554 | 13.856.662 | 14.467.350 | 14.130.947 |
| EBITDA 1 | 785.391 | 213.488 | 581.074 | 1.117.900 | 631.467 | 799.000 | 823.250 | 803.663 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 537.083 | -113.061 | 254.175 | 785.900 | 281.285 | 464.946 | 455.014 | 465.813 |
| Margine operativo | 4,83% | -1,13% | 3,32% | 7,2% | 1,87% | 3,36% | 3,15% | 3,3% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 508.617 | -135.764 | 230.891 | 771.800 | 257.435 | 448.075 | 443.760 | 460.300 |
| Risultato netto 1 | 322.319 | -187.946 | 113.998 | 537.100 | 143.766 | 288.121 | 228.017 | 246.856 |
| Margine netto | 2,9% | -1,88% | 1,49% | 4,92% | 0,96% | 2,08% | 1,58% | 1,75% |
| EPS 2 | 95,36 | -57,86 | 35,48 | 167,3 | 46,57 | 95,64 | 77,81 | 91,82 |
| Free Cash Flow 1 | 137.284 | 139.388 | 337.219 | -140.416 | -226.174 | 577.874 | 128.167 | 172.650 |
| Margine FCF | 1,23% | 1,39% | 4,4% | -1,29% | -1,51% | 4,17% | 0,89% | 1,22% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 17,48% | 65,29% | 58,03% | - | - | 72,32% | 15,57% | 21,48% |
| FCF Conversion (Risultato netto) | 42,59% | - | 295,81% | - | - | 200,57% | 56,21% | 69,94% |
| Dividendo/Azione 2 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,14 | 22,71 |
| Data di pubblicazione | 13/05/19 | 20/05/20 | 12/05/21 | 13/05/22 | 11/05/23 | 14/05/24 | - | - |
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)
| Periodo fiscale: Marzo | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 5.063.069 | 3.362.321 | 2.507.330 | 4.731.408 | 2.899.912 | 3.290.480 | 3.555.106 | 3.838.928 | 7.394.034 | 3.941.097 | 3.681.423 | 3.218.300 | 3.401.196 | 6.619.496 | 3.625.819 | 3.611.347 | 3.184.650 | 3.569.650 | 7.103.700 | 3.895.500 | 4.149.850 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 130.865 | 88.904 | 175.820 | 337.800 | 192.339 | 255.761 | 325.349 | 69.401 | 394.750 | -144.988 | 31.523 | 94.000 | 197.505 | 291.505 | 94.814 | 78.627 | 100.950 | 141.400 | 262.400 | 114.400 | 84.150 |
| Margine operativo | 2,58% | 2,64% | 7,01% | 7,14% | 6,63% | 7,77% | 9,15% | 1,81% | 5,34% | -3,68% | 0,86% | 2,92% | 5,81% | 4,4% | 2,61% | 2,18% | 3,17% | 3,96% | 3,69% | 2,94% | 2,03% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 117.878 | 77.113 | 170.968 | 328.198 | 187.023 | 256.579 | 331.970 | 65.695 | 397.665 | -164.827 | 24.597 | 87.900 | 194.801 | 282.724 | 89.068 | 76.283 | 95.400 | 134.850 | 248.400 | 108.400 | 137.650 |
| Risultato netto 1 | 71.038 | 36.433 | 113.780 | 211.365 | 120.461 | 205.274 | 221.355 | 27.401 | 248.756 | -152.711 | 47.721 | 45.800 | 125.889 | 171.689 | 35.077 | 81.355 | 57.750 | 80.900 | 148.800 | 64.500 | 13.200 |
| Margine netto | 1,4% | 1,08% | 4,54% | 4,47% | 4,15% | 6,24% | 6,23% | 0,71% | 3,36% | -3,87% | 1,3% | 1,42% | 3,7% | 2,59% | 0,97% | 2,25% | 1,81% | 2,27% | 2,09% | 1,66% | 0,32% |
| EPS 2 | 21,68 | 11,33 | 35,42 | 65,83 | 37,51 | 63,93 | 69,31 | 9,640 | 78,95 | -48,08 | - | 15,19 | 41,76 | 56,95 | 11,64 | 27,05 | 20,40 | 30,00 | 50,50 | 20,90 | 4,500 |
| Dividendo/Azione | 11,00 | 11,00 | - | 11,00 | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 08/11/19 | 11/11/20 | 11/11/21 | 11/11/21 | 10/02/22 | 13/05/22 | 12/08/22 | 10/11/22 | 10/11/22 | 10/02/23 | 11/05/23 | 10/08/23 | 08/11/23 | 08/11/23 | 09/02/24 | 14/05/24 | - | - | - | - | - |
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati
Situazione Bilancio
| Periodo fiscale: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento netto 1 | 1.785.375 | 2.356.149 | 2.069.068 | 2.549.544 | 3.249.017 | 2.492.328 | 2.569.721 | 2.487.785 |
| Liquidità Netta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 2,273 x | 11,04 x | 3,561 x | 2,281 x | 5,145 x | 3,119 x | 3,121 x | 3,096 x |
| Free Cash Flow 1 | 137.284 | 139.388 | 337.219 | -140.416 | -226.174 | 577.874 | 128.167 | 172.650 |
| ROE (utile netto/patrimonio netto) | 12,3% | -7,5% | 4,9% | 20,7% | 5% | 9,5% | 8,05% | 9,05% |
| ROA (utile netto/totale attivi) | 3,81% | -1,65% | 2,87% | 8,72% | 2,63% | 4,46% | 3,55% | 2,65% |
| Totale attività 1 | 8.468.707 | 11.413.424 | 3.967.149 | 6.161.304 | 5.473.631 | 6.459.475 | 6.423.026 | 9.322.368 |
| Attivo netto per azione 2 | 816,0 | 718,0 | 724,0 | 891,0 | 949,0 | 1.080 | 1.140 | 1.195 |
| Cash Flow per azione 2 | 169,0 | 42,70 | 209,0 | 271,0 | 160,0 | 207,0 | - | - |
| Capex 1 | 263.019 | 422.795 | 341.875 | 326.301 | 427.520 | 432.409 | 493.000 | 479.500 |
| Capex/Fatturo | 2,36% | 4,22% | 4,46% | 2,99% | 2,85% | 3,12% | 3,41% | 3,39% |
| Data di pubblicazione | 13/05/19 | 20/05/20 | 12/05/21 | 13/05/22 | 11/05/23 | 14/05/24 | - | - |
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Variazione del valore d'impresa/EBITDA
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B+
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
8
Ultimo prezzo di chiusura
810,4
JPY
Prezzo obiettivo medio
748,8
JPY
Differenza / Target Medio
-7,61%
Revisioni EPS
| Variaz. 1 gen. | Capi. | |
|---|---|---|
| +44,61% | 15,29 Mrd | |
| +10,67% | 232 Mrd | |
| +21,27% | 102 Mrd | |
| +4,72% | 102 Mrd | |
| +19,04% | 62,23 Mrd | |
| +6,74% | 60,25 Mrd | |
| +20,88% | 51,38 Mrd | |
| +27,58% | 37,82 Mrd | |
| +25,07% | 26,8 Mrd | |
| -16,48% | 19,74 Mrd |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 5020
- Finanza ENEOS Holdings, Inc.
