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Petrolio e gas integrati

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Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	49.853	30.538	43.240	44.706	49.449	47.448	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	66.978	47.124	61.816	56.678	65.684	65.097	64.230	63.136
P/E ratio	346 x	-3,56 x	7,23 x	3,38 x	11 x	6,67 x	6,79 x	7,08 x
Rendimento	6,21%	4,21%	7,04%	6,62%	6,12%	6,72%	6,97%	7,22%
Capitalizzazione/Fatturato	0,71 x	0,69 x	0,56 x	0,34 x	0,53 x	0,52 x	0,53 x	0,51 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,96 x	1,07 x	0,81 x	0,43 x	0,7 x	0,71 x	0,71 x	0,68 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,01 x	5,12 x	3,7 x	2,29 x	3,09 x	3,25 x	3,3 x	3,22 x
Valore dell'impresa/FCF	16,7 x	265 x	8,12 x	6,03 x	11,1 x	13,7 x	10,5 x	10,8 x
FCF Yield	6%	0,38%	12,3%	16,6%	8,99%	7,3%	9,56%	9,25%
Price to Book	1,04 x	0,81 x	0,98 x	0,85 x	0,95 x	0,87 x	0,81 x	0,76 x
N. Titoli (in migliaia)	3.600.558	3.572.550	3.538.443	3.364.864	3.221.837	3.194.269	-	-
Prezzo di riferimento ²	13,85	8,548	12,22	13,29	15,35	14,85	14,85	14,85
Data di pubblicazione	28/02/20	19/02/21	18/02/22	23/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	69.881	43.987	76.570	132.237	93.717	91.213	90.065	92.974
EBITDA ¹	16.703	9.202	16.729	24.740	21.284	20.034	19.472	19.584
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.597	1.898	9.667	20.391	13.805	12.281	11.646	11.512
Margine operativo	12,3%	4,31%	12,63%	15,42%	14,73%	13,46%	12,93%	12,38%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.746	-5.946	11.103	22.066	10.206	13.765	12.869	13.122
Risultato netto ¹	148	-8.563	6.128	13.810	4.747	7.179	6.939	6.577
Margine netto	0,21%	-19,47%	8%	10,44%	5,07%	7,87%	7,7%	7,07%
EPS ²	0,0400	-2,400	1,690	3,930	1,400	2,226	2,186	2,099
Free Cash Flow ¹	4.016	178	7.617	9.404	5.904	4.754	6.140	5.839
Margine FCF	5,75%	0,4%	9,95%	7,11%	6,3%	5,21%	6,82%	6,28%
FCF Conversion (EBITDA)	24,04%	1,93%	45,53%	38,01%	27,74%	23,73%	31,53%	29,82%
FCF Conversion (Risultato netto)	2.713,51%	-	124,3%	68,1%	124,37%	66,22%	88,48%	88,78%
Dividendo/Azione ²	0,8600	0,3600	0,8600	0,8800	0,9400	0,9981	1,036	1,072
Data di pubblicazione	28/02/20	19/02/21	18/02/22	23/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	-	-	-	26.761	32.129	31.556	-	37.302	31.250	27.185	19.591	-	22.319	24.622	22.936	26.902	27.124	26.358	29.592	22.650
EBITDA ¹	-	-	-	5.770	-	7.386	-	-	6.167	6.493	5.254	-	-	4.754	6.074	5.099	5.047	4.922	5.317	5.288
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	873	-	3.366	3.809	5.191	5.841	11.032	5.772	3.587	4.641	3.381	8.022	3.014	2.769	4.116	2.949	2.916	2.911	3.068	2.869
Margine operativo	-	-	-	14,23%	16,16%	18,51%	-	15,47%	11,48%	17,07%	17,26%	-	13,5%	11,25%	17,95%	10,96%	10,75%	11,04%	10,37%	12,67%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	5.390	-	-	-	-	460	-	2.057	-	3.438	1.130	2.725	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-7.335	-	1.103	3.822	3.583	3.815	7.398	5.862	550	2.388	294	-	1.916	-	1.211	1.602	1.583	1.496	1.695	1.584
Margine netto	-	-	-	14,28%	11,15%	12,09%	-	15,71%	1,76%	8,78%	1,5%	-	8,58%	-	5,28%	5,96%	5,84%	5,68%	5,73%	6,99%
EPS ²	-	-	-	1,060	1,000	1,070	-	1,670	0,1900	0,7000	0,0800	-	0,5700	-	0,3700	0,4948	0,4931	0,4711	0,5398	0,5101
Dividendo/Azione ²	0,1200	0,2400	0,4300	0,4300	-	0,2200	-	0,2200	0,2200	-	0,2300	-	-	0,2300	-	0,2522	0,2522	0,2522	0,2610	0,2675
Data di pubblicazione	30/07/20	19/02/21	30/07/21	18/02/22	29/04/22	29/07/22	29/07/22	28/10/22	23/02/23	28/04/23	28/07/23	28/07/23	27/10/23	16/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	17.125	16.586	18.576	11.972	16.235	17.649	16.783	15.689
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,025 x	1,802 x	1,11 x	0,4839 x	0,7628 x	0,881 x	0,8619 x	0,8011 x
Free Cash Flow ¹	4.016	178	7.617	9.404	5.904	4.754	6.140	5.839
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,82%	-1,74%	11,5%	26,8%	15,4%	12,6%	11,9%	11,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,38%	-0,64%	3,83%	9,53%	5,63%	5,17%	4,81%	3,98%
Totale attività ¹	6.222	1.345.115	160.113	144.947	84.321	138.845	144.225	165.359
Attivo netto per azione ²	13,30	10,50	12,50	15,70	16,10	17,10	18,30	19,40
Cash Flow per azione ²	3,450	1,350	3,600	5,000	4,540	4,300	4,400	4,430
Capex ¹	8.376	4.644	5.234	8.056	9.215	8.794	8.618	8.527
Capex/Fatturo	11,99%	10,56%	6,84%	6,09%	9,83%	9,64%	9,57%	9,17%
Data di pubblicazione	28/02/20	19/02/21	18/02/22	23/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Eni S.p.A

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

14,71 EUR

Prezzo obiettivo medio

16,84 EUR

Differenza / Target Medio

+14,50%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENI S.P.A	-3,22%	50,61 Mrd
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,24%	1.936 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+16,77%	457 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+38,76%	249 Mrd
SHELL PLC	+11,16%	229 Mrd
PETROBRAS	+7,84%	105 Mrd
EQUINOR ASA	-5,17%	80,36 Mrd
GAZPROM	-.--%	51,18 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+25,16%	49,16 Mrd
CENOVUS ENERGY INC.	+28,08%	38,11 Mrd

Olio e gas integrati