Rating Esautomotion S.p.A.

Azioni

ESAU

IT0005337107

Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 09:50:12 28/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,73 ^EUR	-2,36%		-2,36%	-15,23%

14/05	Esautomotion, i ricavi diminuiscono a due cifre nel primo trimestre	AN
18/04	Mib in verde a 33.700; Banca Mediolanum bullish	AN

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.

Punti forti

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
La società genera margini elevati e sembra essere molto redditizia.
La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
La società gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 10.61 per 2024 e di 8.13 per 2025, la società è tra le più economiche sul mercato.
In sostanza, con un ratio "enterprise value to sales" di circa 1.03 per l'esercizio in corso, la società appare sottostimata.
Considerati i flussi di cassa generati dall'attività dell'azienda, la sua valorizzazione è debole.
La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.

Punti deboli

Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
Le prospettive di fatturato del gruppo sono state recentemente riviste al ribasso. Tale cambiamento nelle previsioni evidenzia il pessimismo degli analisti riguardo alle vendite della società.
Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
Negli ultimi 4 mesi, i profitti previsti dagli analisti che si occupano del caso sono stati ampiamente rivisti al ribasso.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il caso è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Macchinari e componenti per l'industria

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
ESAUTOMOTION S.P.A.	-15,23%	49,32 Mln	-
ATLAS COPCO AB	+16,05%	89,26 Mrd	A-
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+15,01%	68,1 Mrd	B
INGERSOLL RAND INC.	+23,48%	38,53 Mrd	B-
SANDVIK AB	+8,02%	28,28 Mrd	B+
FANUC CORPORATION	+10,08%	27,77 Mrd	B-
FORTIVE CORPORATION	+3,07%	26,72 Mrd	C+
DOVER CORPORATION	+19,75%	25,31 Mrd	B
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+6,82%	23,28 Mrd	B+
ALFA LAVAL AB	+20,45%	18,95 Mrd	A-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali