Azione 1821 ESR GROUP LIMITED
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Finanza ESR Group Limited

Azioni

1821

KYG319891092

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Hong Kong S.E.
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 10:08:03 23/05/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
11,84 HKD +0,85% Grafico intraday di ESR Group Limited -6,03% +9,63%
14/05 Le azioni di Hong Kong scivolano in territorio rosso in vista degli utili MT
14/05 Un consorzio guidato da Starwood Capital fa un'offerta di acquisto per ESR Group MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 6.861 10.972 10.304 9.264 5.903 6.387 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 8.547 12.752 12.914 12.953 10.880 10.877 10.993 12.300
P/E ratio 28 x 39,8 x 30,7 x 16,1 x 27,7 x 15,1 x 11,6 x 9,3 x
Rendimento - - - 1,53% - 2% 2,22% 2,68%
Capitalizzazione/Fatturato 19,2 x 28,3 x 25,5 x 11,3 x 6,77 x 7,15 x 6,47 x 5,61 x
Valore dell'impresa/Fatturato 23,9 x 32,8 x 31,9 x 15,8 x 12,5 x 12,2 x 11,1 x 10,8 x
Valore dell'impresa/EBITDA 23,8 x 27,4 x 19,4 x 12,1 x 12,6 x 11,4 x 10,1 x 9,26 x
Valore dell'impresa/FCF -16,9 x - -17,4 x -18,4 x -59,3 x 10,9 x 14,8 x 19,7 x
FCF Yield -5,9% - -5,76% -5,43% -1,69% 9,2% 6,76% 5,07%
Price to Book 2,27 x 3,04 x 2,48 x 1,05 x 0,72 x 0,74 x 0,71 x 0,64 x
N. Titoli (in migliaia) 3.036.585 3.059.815 3.048.604 4.416.614 4.267.622 4.212.496 - -
Prezzo di riferimento 2 2,259 3,586 3,380 2,097 1,383 1,516 1,516 1,516
Data di pubblicazione 22/03/20 25/03/21 24/03/22 22/03/23 21/03/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 357,4 388,3 404,4 821,2 871,3 893,2 986,6 1.139
EBITDA 1 358,9 466,1 664,2 1.069 866,2 955,3 1.089 1.328
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 342,6 449 479 794 835 883,9 942,5 1.089
Margine operativo 95,86% 115,61% 118,44% 96,69% 95,83% 98,96% 95,53% 95,64%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 360,3 410,7 488,8 815,1 394,2 613,8 716,7 934,3
Risultato netto 1 245,2 286,5 349,4 574,1 230,8 410,9 516,3 619
Margine netto 68,61% 73,77% 86,4% 69,92% 26,49% 46,01% 52,33% 54,35%
EPS 2 0,0807 0,0900 0,1100 0,1300 0,0500 0,1003 0,1302 0,1631
Free Cash Flow 1 -504,4 - -743,4 -703,7 -183,4 1.001 743,5 623,7
Margine FCF -141,14% - -183,82% -85,7% -21,05% 112,07% 75,36% 54,75%
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - 104,79% 68,27% 46,98%
FCF Conversion (Risultato netto) - - - - - 243,59% 144,01% 100,75%
Dividendo/Azione 2 - - - 0,0320 - 0,0303 0,0337 0,0407
Data di pubblicazione 22/03/20 25/03/21 24/03/22 22/03/23 21/03/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Fatturato 1 201,6 197,6 190,7 204,4 200 431,7 389,4 455,4 415,9 460 487,9
EBITDA - - - - - - - - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 - - - 154,9 - - 325,2 526,7 308,3 411,1 562,6
Margine operativo - - - 75,8% - - 83,5% 115,66% 74,12% 89,39% 115,32%
Risultato ante Imposte (EBT) - - - - - - - - - - -
Risultato netto - - - - - 380,6 - 289 - - -
Margine netto - - - - - 88,16% - 63,45% - - -
EPS 2 - - - 0,0700 0,0400 0,0800 0,0500 0,0600 -0,0100 0,0400 0,0600
Dividendo/Azione - - - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 22/03/20 27/08/20 25/03/21 19/08/21 24/03/22 25/08/22 22/03/23 22/09/23 21/03/24 - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 1.687 1.780 2.610 3.690 4.978 4.490 4.606 5.913
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 4,699 x 3,819 x 3,929 x 3,453 x 5,747 x 4,7 x 4,23 x 4,454 x
Free Cash Flow 1 -504 - -743 -704 -183 1.001 744 624
ROE (utile netto/patrimonio netto) 9,58% 8,12% 9,01% 8,85% 2,68% 5,02% 5,86% 7,27%
ROA (utile netto/totale attivi) 4,55% 4,08% 4,11% 4,5% 1,43% 2,54% 2,9% 3,9%
Totale attività 1 5.392 7.020 8.513 12.768 16.195 16.179 17.803 15.873
Attivo netto per azione 2 1,000 1,180 1,360 2,000 1,920 2,050 2,140 2,370
Cash Flow per azione 2 0,0800 0,0300 0,0200 0,0200 0,0300 0,1000 0,1100 0,1400
Capex 1 733 311 819 783 326 54 58,5 100
Capex/Fatturo 205,11% 80,19% 202,41% 95,34% 37,43% 6,05% 5,93% 8,78%
Data di pubblicazione 22/03/20 25/03/21 24/03/22 22/03/23 21/03/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ESR Group Limited

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C+
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
9
Ultimo prezzo di chiusura
1,516 USD
Prezzo obiettivo medio
1,975 USD
Differenza / Target Medio
+30,28%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Gestione degli investimenti

Variaz. 1 gen. Capi.
ESR GROUP LIMITED Azione ESR Group Limited
+9,63% 6,33 Mrd
KKR & CO. INC. Azione KKR & Co. Inc.
+25,50% 93,86 Mrd
ARES MANAGEMENT CORPORATION Azione Ares Management Corporation
+21,72% 28,18 Mrd
LEGAL & GENERAL PLC Azione Legal & General Plc
-2,35% 18,72 Mrd
THE CARLYLE GROUP INC. Azione The Carlyle Group Inc.
+8,04% 15,73 Mrd
AMUNDI Azione Amundi
+14,94% 15,48 Mrd
FRANKLIN RESOURCES, INC. Azione Franklin Resources, Inc.
-22,36% 12,5 Mrd
BLUE OWL CAPITAL INC. Azione Blue Owl Capital Inc.
+26,38% 9,84 Mrd
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Azione HDFC Asset Management Company Limited
+19,41% 9,74 Mrd
LUMINE GROUP INC. Azione Lumine Group Inc.
+28,70% 7,37 Mrd
Gestione degli investimenti
  1. Borsa valori
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