Finanza Evonik Industries AG

Azioni

EVK

DE000EVNK013

Chimica specializzata

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:36:10 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
20,17 ^EUR	-0,35%		-0,25%	+9,03%

31/05	EVONIK : Jefferies Neutral sul caso	ZD
24/05	EVONIK : giudizio positivo da Warburg Research	ZD

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	12.661	12.410	13.267	8.358	8.621	9.399	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	13.931	15.845	16.124	11.615	11.931	12.728	12.557	12.194
P/E ratio	6,02 x	26,7 x	17,8 x	15,5 x	-18,5 x	20,5 x	14,9 x	12,6 x
Rendimento	4,23%	4,31%	4,11%	6,52%	6,32%	5,81%	5,87%	5,9%
Capitalizzazione/Fatturato	0,97 x	1,02 x	0,89 x	0,45 x	0,56 x	0,61 x	0,59 x	0,58 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,06 x	1,3 x	1,08 x	0,63 x	0,78 x	0,82 x	0,79 x	0,75 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,47 x	8,31 x	6,77 x	4,66 x	7,2 x	6,51 x	5,83 x	5,26 x
Valore dell'impresa/FCF	31,6 x	20,6 x	17 x	14,8 x	14,9 x	15,5 x	14,8 x	13,4 x
FCF Yield	3,17%	4,87%	5,89%	6,76%	6,71%	6,46%	6,75%	7,46%
Price to Book	1,41 x	1,55 x	1,43 x	0,76 x	0,97 x	1,07 x	1,03 x	1,02 x
N. Titoli (in migliaia)	465.290	465.159	466.000	466.000	466.000	466.000	-	-
Prezzo di riferimento ²	27,21	26,68	28,47	17,94	18,50	20,17	20,17	20,17
Data di pubblicazione	04/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	13.108	12.199	14.955	18.488	15.267	15.429	15.862	16.283
EBITDA ¹	2.153	1.906	2.383	2.490	1.656	1.956	2.155	2.317
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.201	890	1.338	1.350	521	874	1.042	1.172
Margine operativo	9,16%	7,3%	8,95%	7,3%	3,41%	5,66%	6,57%	7,2%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	954	684	1.085	923	-351	703,2	944,8	1.110
Risultato netto ¹	2.106	465	746	540	-465	461,5	639,9	763,7
Margine netto	16,07%	3,81%	4,99%	2,92%	-3,05%	2,99%	4,03%	4,69%
EPS ²	4,520	1,000	1,600	1,160	-1,000	0,9817	1,354	1,605
Free Cash Flow ¹	441	771	950	785	801	822,8	847,7	909,5
Margine FCF	3,36%	6,32%	6,35%	4,25%	5,25%	5,33%	5,34%	5,59%
FCF Conversion (EBITDA)	20,48%	40,45%	39,87%	31,53%	48,37%	42,06%	39,34%	39,26%
FCF Conversion (Risultato netto)	20,94%	165,81%	127,35%	145,37%	-	178,3%	132,46%	119,09%
Dividendo/Azione ²	1,150	1,150	1,170	1,170	1,170	1,172	1,183	1,190
Data di pubblicazione	04/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	6.069	6.994	4.090	4.498	4.772	4.878	4.340	4.005	3.886	3.771	3.605	3.796	3.985	3.824	3.655	3.932	-
EBITDA ¹	970	1.237	502	735	728	615	413	409	450	485	312	522	538,8	533,1	414,1	498,1	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	475	734	217	472	456	342	80	130	157	202	32	266	273,3	261,1	165	217,7	-
Margine operativo	7,83%	10,49%	5,31%	10,49%	9,56%	7,01%	1,84%	3,25%	4,04%	5,36%	0,89%	7,01%	6,86%	6,83%	4,52%	5,54%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	123	444	425	305	-224	69	-285	-114	-20	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-	405	106	314	297	214	-284	47	-270	-96	-146	156	140,1	129,6	4,124	-	-
Margine netto	-	5,79%	2,59%	6,98%	6,22%	4,39%	-6,54%	1,17%	-6,95%	-2,55%	-4,05%	4,11%	3,51%	3,39%	0,11%	-	-
EPS ²	-	-	0,2300	0,6700	0,6400	0,4600	-0,6100	0,1000	-0,5800	-0,2100	-0,3200	0,3300	0,3006	0,2781	0,008850	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	1,170	-	-	-	1,170	-	-	-	1,170	-	-	-	0,5850	-	-
Data di pubblicazione	04/08/20	05/08/21	03/03/22	06/05/22	10/08/22	08/11/22	02/03/23	09/05/23	10/08/23	07/11/23	05/03/24	08/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.270	3.435	2.857	3.257	3.310	3.329	3.158	2.794
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,5899 x	1,802 x	1,199 x	1,308 x	1,999 x	1,702 x	1,466 x	1,206 x
Free Cash Flow ¹	441	771	950	785	801	823	848	909
ROE (utile netto/patrimonio netto)	25,2%	7,54%	8,62%	5,33%	3,72%	6,34%	7,89%	9,22%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,26%	2,98%	3,46%	2,45%	-2,23%	2,73%	3,6%	4,01%
Totale attività ¹	49.390	15.592	21.591	22.047	20.875	16.887	17.765	19.035
Attivo netto per azione ²	19,30	17,20	19,90	23,50	19,10	18,90	19,70	19,70
Cash Flow per azione ²	2,840	3,710	3,890	3,540	3,420	3,330	3,520	3,770
Capex ¹	880	956	865	865	793	792	843	869
Capex/Fatturo	6,71%	7,84%	5,78%	4,68%	5,19%	5,13%	5,31%	5,34%
Data di pubblicazione	04/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Evonik Industries AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

20,17 EUR

Prezzo obiettivo medio

21,73 EUR

Differenza / Target Medio

+7,72%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti chimici speciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
EVONIK INDUSTRIES AG	+9,03%	10,19 Mrd
ECOLAB INC.	+17,07%	66,31 Mrd
SIKA AG	-0,29%	48,46 Mrd
GIVAUDAN SA	+21,61%	43,27 Mrd
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+26,72%	27,41 Mrd
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+9,25%	19,26 Mrd
CELANESE CORPORATION	-2,14%	16,61 Mrd
SYMRISE AG	+9,75%	16,58 Mrd
ALBEMARLE CORPORATION	-15,01%	14,41 Mrd
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-30,22%	14,02 Mrd

Prodotti chimici speciali