Finanza Extra Space Storage Inc.

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REIT specializzati

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
158,5 ^USD	+2,43%		+6,77%	-1,12%

07/06	EXTRA SPACE STORAGE INC. : Citigroup rimane Buy	ZM
24/05	Extra Space Storage Inc. dichiara un dividendo per il secondo trimestre del 2024, pagabile il 28 giugno 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	13.679	14.973	30.357	19.711	33.874	33.565	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	18.655	20.610	36.239	26.949	44.792	44.852	44.925	45.070
P/E ratio	32,6 x	31,2 x	36,6 x	23 x	33,8 x	37,8 x	33,3 x	30,2 x
Rendimento	3,37%	3,11%	1,98%	4,08%	4,04%	4,13%	4,31%	4,4%
Capitalizzazione/Fatturato	12,1 x	12,9 x	22,6 x	11,9 x	15,2 x	12 x	11,5 x	11,1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	16,5 x	17,8 x	27 x	16,3 x	20,2 x	16 x	15,4 x	14,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA	21,9 x	23,1 x	29,8 x	20,1 x	26,7 x	19,4 x	18,7 x	18,1 x
Valore dell'impresa/FCF	26.652.475 x	-	-	23.367.246 x	-	-	-	-
FCF Yield	0%	-	-	0%	-	-	-	-
Price to Book	5,63 x	5,97 x	9,74 x	6,05 x	2,35 x	2,4 x	2,5 x	2,64 x
N. Titoli (in migliaia)	129.511	129.235	133.892	133.922	211.278	211.725	-	-
Prezzo di riferimento ²	105,6	115,9	226,7	147,2	160,3	158,5	158,5	158,5
Data di pubblicazione	18/02/20	22/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.130	1.158	1.341	1.655	2.223	2.805	2.918	3.031
EBITDA ¹	853,6	890,6	1.218	1.339	1.676	2.317	2.403	2.491
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	633,8	666,1	976	1.050	1.170	1.429	1.507	1.639
Margine operativo	56,08%	57,55%	72,78%	63,48%	52,65%	50,96%	51,65%	54,07%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	451,2	509	859,5	900,7	817,2	1.036	1.129	1.238
Risultato netto ¹	420	481,8	827,6	860,7	803,2	957,1	1.041	1.104
Margine netto	37,16%	41,62%	61,72%	52,01%	36,14%	34,13%	35,69%	36,44%
EPS ²	3,240	3,710	6,190	6,410	4,740	4,194	4,765	5,242
Free Cash Flow	699,9	-	-	1.153	-	-	-	-
Margine FCF	61,93%	-	-	69,7%	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	82%	-	-	86,15%	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	166,66%	-	-	134%	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	3,560	3,600	4,500	6,000	6,480	6,544	6,837	6,969
Data di pubblicazione	18/02/20	22/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	364,5	379,8	408	428,8	438,1	434	440,7	650,9	697	688	698	709,8	709,5	712,4	728,1
EBITDA ¹	374	303,2	344,7	341,3	349,5	342	352,4	550,1	529,6	532,8	583,7	590,8	593,1	589,9	605,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	311,8	235,3	275,7	269,9	269,6	263,5	273,3	299,8	333,5	335,8	360	372,6	375,5	378,6	394,7
Margine operativo	85,52%	61,95%	67,56%	62,93%	61,53%	60,73%	62,02%	46,06%	47,84%	48,81%	51,58%	52,49%	52,92%	53,14%	54,2%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	279	211,8	243,3	231,7	213,9	202,9	208	190,8	215,5	215,8	245,2	254,4	248,1	246,7	262,2
Risultato netto ¹	268,4	203,6	232,1	220,7	204,3	196,3	202,4	188,4	216,1	213,1	233,5	242,5	237,3	240,5	260,1
Margine netto	73,63%	53,6%	56,89%	51,48%	46,62%	45,24%	45,92%	28,94%	31,01%	30,97%	33,45%	34,16%	33,45%	33,76%	35,72%
EPS ²	2,000	1,438	1,626	1,650	1,520	1,460	1,500	0,9600	1,020	1,010	1,047	1,084	1,080	1,090	1,168
Dividendo/Azione ²	1,250	1,500	1,500	1,500	1,500	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,642	1,654	1,654	1,673	1,699
Data di pubblicazione	23/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	22/02/23	02/05/23	03/08/23	07/11/23	27/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.976	5.637	5.882	7.239	10.918	11.325	11.397	11.506
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,829 x	6,33 x	4,83 x	5,407 x	6,513 x	4,887 x	4,718 x	4,619 x
Free Cash Flow	700	-	-	1.153	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	17%	18,9%	29,2%	27%	9,1%	6,82%	7,48%	8,09%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,13%	5,37%	8,33%	7,6%	4,05%	3,82%	4,05%	4,7%
Totale attività ¹	8.190	8.964	9.935	11.325	19.812	25.172	25.657	23.499
Attivo netto per azione ²	18,80	19,40	23,30	24,30	68,10	66,00	64,00	60,10
Cash Flow per azione ²	-	-	-	8,740	8,290	8,950	9,300	-
Capex ¹	53,7	67,3	1.290	84,9	116	124	95,9	156
Capex/Fatturo	4,75%	5,81%	96,16%	5,13%	5,23%	4,43%	3,29%	5,15%
Data di pubblicazione	18/02/20	22/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Extra Space Storage Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

158,5 USD

Prezzo obiettivo medio

156,4 USD

Differenza / Target Medio

-1,37%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore REITs di Self-Storage

	Variaz. 1 gen.	Capi.
EXTRA SPACE STORAGE INC.	-1,12%	33,56 Mrd
PUBLIC STORAGE	-7,34%	49,66 Mrd
CUBESMART	-3,95%	10,02 Mrd
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	-0,58%	3,09 Mrd
BIG YELLOW GROUP PLC	-4,42%	2,93 Mrd
SAFESTORE HOLDINGS PLC	-10,29%	2,21 Mrd
NATIONAL STORAGE REIT	+0,43%	2,09 Mrd
ABACUS STORAGE KING	+7,96%	1,07 Mrd
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT, INC.	-8,84%	956 Mln
WAREHOUSE REIT PLC	-13,14%	436 Mln

REITs di Self-Storage