Azione FRU FREEHOLD ROYALTIES LTD.
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Finanza Freehold Royalties Ltd.

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FRU

CA3565001086

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Toronto S.E.
Altri mercati azionari
 22:00:00 31/05/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
14,47 CAD +2,99% Grafico intraday di Freehold Royalties Ltd. +7,26% +5,70%
08/05 Freehold Royalties Ltd. annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione CI
07/05 Transcript : Freehold Royalties Ltd. - Shareholder/Analyst Call

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 864,4 618,7 1.754 2.385 2.063 2.180 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 959 684,4 1.856 2.513 2.157 2.315 2.220 2.075
P/E ratio 182 x -43,4 x 22 x 11,4 x 15,6 x 12,7 x 8,41 x -
Rendimento 8,64% 5,71% 4,21% 5,94% 7,89% 7,46% 7,47% 7,46%
Capitalizzazione/Fatturato 6,11 x 6,88 x 8,51 x 6,07 x 6,56 x 6,77 x 6,16 x 6,47 x
Valore dell'impresa/Fatturato 6,78 x 7,61 x 9 x 6,39 x 6,86 x 7,19 x 6,27 x 6,16 x
Valore dell'impresa/EBITDA 7,88 x 9,09 x 9,83 x 6,78 x 7,43 x 8,24 x 6,72 x -
Valore dell'impresa/FCF 14 x 10,8 x -9,9 x 7,94 x 10,5 x 12,8 x 8,99 x 8,93 x
FCF Yield 7,12% 9,28% -10,1% 12,6% 9,56% 7,82% 11,1% 11,2%
Price to Book - - - - - - - -
N. Titoli (in migliaia) 118.568 118.746 150.585 150.654 150.684 150.689 - -
Prezzo di riferimento 2 7,290 5,210 11,65 15,83 13,69 14,47 14,47 14,47
Data di pubblicazione 05/03/20 04/03/21 02/03/22 01/03/23 28/02/24 - - -
1CAD in Milioni2CAD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 141,5 89,96 206,2 393 314,6 322,2 354 337
EBITDA 1 121,7 75,29 188,8 370,4 290,4 281 330,5 -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 - -13,7 98,3 275,1 - 300 384 -
Margine operativo - -15,23% 47,68% 70,01% - 93,12% 108,47% -
Risultato ante Imposte (EBT) 1 8,461 -17,08 94,81 269 172,4 179,7 - -
Risultato netto 1 5,193 -13,93 72,08 209,2 131,9 112,6 - -
Margine netto 3,67% -15,49% 34,96% 53,23% 41,93% 34,93% - -
EPS 2 0,0400 -0,1200 0,5300 1,390 0,8800 1,140 1,720 -
Free Cash Flow 1 68,28 63,5 -187,4 316,5 206,3 181 247 232,3
Margine FCF 48,26% 70,58% -90,86% 80,53% 65,57% 56,17% 69,76% 68,93%
FCF Conversion (EBITDA) 56,12% 84,33% - 85,46% 71,04% 64,4% 74,73% -
FCF Conversion (Risultato netto) 1.314,9% - - 151,3% 156,38% 160,77% - -
Dividendo/Azione 2 0,6300 0,2975 0,4900 0,9400 1,080 1,080 1,080 1,080
Data di pubblicazione 05/03/20 04/03/21 02/03/22 01/03/23 28/02/24 - - -
1CAD in Milioni2CAD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Fatturato 1 73,64 87,6 108,5 98,42 98,5 75,93 73,71 84,23 - 73,81 79,2 79,4 81,7 -
EBITDA 66,38 78,13 103,4 93,16 91,36 70,59 67,62 78,54 74,38 66,98 - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 42,29 52,11 85,63 81,93 55,48 42,92 35,2 57,18 - 47,16 46,2 45,7 47,5 -
Margine operativo 57,43% 59,48% 78,93% 83,25% 56,32% 56,52% 47,76% 67,89% - 63,9% 58,33% 57,56% 58,14% -
Risultato ante Imposte (EBT) 1 41,24 51,26 84,8 80,18 52,78 40,52 32,57 54,28 - 43,36 45,1 44,5 46,4 -
Risultato netto 1 31,18 38,4 66,88 63,18 40,74 31,1 24,3 42,27 - 34,02 25,7 25,4 26,4 -
Margine netto 42,34% 43,83% 61,64% 64,19% 41,36% 40,96% 32,97% 50,18% - 46,09% 32,45% 31,99% 32,31% -
EPS 0,2100 0,2500 0,4400 0,4200 0,2700 0,2100 0,1600 0,2800 - 0,2300 - - - -
Dividendo/Azione 2 0,1700 0,1800 0,2400 0,2600 0,2700 0,2700 0,2700 0,2700 0,2700 0,2700 0,2700 0,2700 0,2700 0,2700
Data di pubblicazione 02/03/22 10/05/22 09/08/22 08/11/22 01/03/23 10/05/23 31/07/23 08/11/23 28/02/24 06/05/24 - - - -
1CAD in Milioni2CAD
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 94,6 65,8 101 128 93,7 135 39,5 -
Liquidità Netta 1 - - - - - - - 105
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 0,7777 x 0,8735 x 0,5361 x 0,3454 x 0,3227 x 0,48 x 0,1195 x -
Free Cash Flow 1 68,3 63,5 -187 316 206 181 247 232
ROE (utile netto/patrimonio netto) - - - - - - - -
ROA (utile netto/totale attivi) - - - - - - - -
Totale attività 1 - - - - - - - -
Attivo netto per azione - - - - - - - -
Cash Flow per azione 2 1,000 0,6100 1,390 2,100 1,580 1,640 1,730 1,760
Capex 1 49,8 9,4 377 191 10,6 122 - -
Capex/Fatturo 35,21% 10,44% 182,84% 48,55% 3,38% 37,71% - -
Data di pubblicazione 05/03/20 04/03/21 02/03/22 01/03/23 28/02/24 - - -
1CAD in Milioni2CAD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Freehold Royalties Ltd.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B-
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
14
Ultimo prezzo di chiusura
14,47 CAD
Prezzo obiettivo medio
17,93 CAD
Differenza / Target Medio
+23,90%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

Variaz. 1 gen. Capi.
FREEHOLD ROYALTIES LTD. Azione Freehold Royalties Ltd.
+5,70% 1,6 Mrd
CHEVRON CORPORATION Azione Chevron Corporation
+8,86% 299 Mrd
CONOCOPHILLIPS Azione ConocoPhillips
+0,34% 136 Mrd
CNOOC LIMITED Azione CNOOC Limited
+60,77% 131 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Azione Canadian Natural Resources Limited
+20,61% 81,97 Mrd
EOG RESOURCES, INC. Azione EOG Resources, Inc.
+2,98% 71,58 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Azione Occidental Petroleum Corporation
+4,67% 55,41 Mrd
HESS CORPORATION Azione Hess Corporation
+6,90% 47,32 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC. Azione Diamondback Energy, Inc.
+28,49% 35,54 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Azione Woodside Energy Group Ltd
-10,82% 34,92 Mrd
Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri
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