Azione GPRK GEOPARK LIMITED
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Finanza GeoPark Limited

Azioni

GPRK

BMG383271050

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse
Altri mercati azionari
 22:00:03 31/05/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
10,44 USD +2,42% Grafico intraday di GeoPark Limited +4,92% +21,82%
16/05 Transcript : GeoPark Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 16, 2024
15/05 I guadagni del Q1 di Geopark aumentano, le entrate diminuiscono; le azioni scendono dopo le ore. MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 1.310 787,4 695,5 904,5 480,9 579,2 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 1.636 1.370 1.290 1.273 480,9 975,4 878,1 732,6
P/E ratio 23,9 x -3,38 x 11,6 x 4,08 x - 3,7 x 3,68 x 3,82 x
Rendimento 0,19% 0,32% 1,07% 2,71% - 5,56% 5,7% 5,75%
Capitalizzazione/Fatturato 2,08 x 2 x 1,01 x 0,86 x 0,64 x 0,73 x 0,67 x 0,69 x
Valore dell'impresa/Fatturato 2,6 x 3,48 x 1,87 x 1,21 x 0,64 x 1,23 x 1,01 x 0,88 x
Valore dell'impresa/EBITDA 4,5 x 6,3 x 4,29 x 2,35 x 1,06 x 1,98 x 1,71 x 1,54 x
Valore dell'impresa/FCF 15 x 14,7 x 14,7 x 4,26 x - -23,7 x 11 x 33,3 x
FCF Yield 6,66% 6,82% 6,79% 23,5% - -4,22% 9,12% 3%
Price to Book - -7,26 x -11,1 x 7,7 x - 2 x 1,57 x 1,29 x
N. Titoli (in migliaia) 59.524 60.612 60.742 58.543 56.118 55.475 - -
Prezzo di riferimento 2 22,01 12,99 11,45 15,45 8,570 10,44 10,44 10,44
Data di pubblicazione 04/03/20 11/03/21 09/03/22 08/03/23 06/03/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 628,9 393,7 688,5 1.050 756,6 792,9 870,3 833,4
EBITDA 1 363,3 217,5 300,8 540,8 451,9 493,4 512,5 476,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 210,7 -110,7 185,8 429,1 270,9 336,9 354,7 342,8
Margine operativo 33,5% -28,12% 26,99% 40,88% 35,8% 42,49% 40,75% 41,13%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 169,5 -185,1 128,4 394,9 - 296,9 298,1 302
Risultato netto 1 57,8 -233 61,1 224,4 111,1 159,6 154,1 148,9
Margine netto 9,19% -59,18% 8,87% 21,38% 14,68% 20,14% 17,71% 17,86%
EPS 2 0,9200 -3,840 0,9900 3,782 - 2,825 2,836 2,733
Free Cash Flow 1 109 93,4 87,52 298,7 - -41,2 80,08 22
Margine FCF 17,33% 23,72% 12,71% 28,45% - -5,2% 9,2% 2,64%
FCF Conversion (EBITDA) 30% 42,94% 29,1% 55,23% - - 15,63% 4,62%
FCF Conversion (Risultato netto) 188,58% - 143,24% 133,09% - - 51,96% 14,78%
Dividendo/Azione 2 0,0413 0,0411 0,1230 0,4180 - 0,5800 0,5950 0,6000
Data di pubblicazione 04/03/20 11/03/21 09/03/22 08/03/23 06/03/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Fatturato 1 202,4 249,2 311,2 258,2 231 182,5 182,3 192,1 199,7 167,4 206 212 215
EBITDA 1 87,1 122,6 144,8 141,3 132,1 114,9 - 115,2 117,8 111,5 118 121 122
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 69,4 58,6 143,4 145,4 81,7 76,6 69,5 - 44,3 84 89 91 92
Margine operativo 34,29% 23,52% 46,08% 56,31% 35,37% 41,97% 38,12% - 22,18% 50,18% 43,2% 42,92% 42,79%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 56 36,9 135 143,6 79,5 63,4 50,4 65,9 - 75,1 80 82 83
Risultato netto 1 36,9 31 67,9 73,4 52,2 26,3 33,8 24,8 26,3 30,2 44 45 46
Margine netto 18,23% 12,44% 21,82% 28,43% 22,6% 14,41% 18,54% 12,91% 13,17% 18,04% 21,36% 21,23% 21,4%
EPS 2 0,6000 0,5100 1,130 1,230 0,8960 0,4500 0,5900 0,4400 - 0,5500 0,7937 0,8159 0,8258
Dividendo/Azione - - - - - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 09/03/22 11/05/22 10/08/22 09/11/22 08/03/23 03/05/23 09/08/23 08/11/23 06/03/24 15/05/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 326 583 594 369 - 396 299 153
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 0,8979 x 2,679 x 1,976 x 0,682 x - 0,8031 x 0,5833 x 0,3224 x
Free Cash Flow 1 109 93,4 87,5 299 - -41,2 80,1 22
ROE (utile netto/patrimonio netto) - -1.966% -71,4% 836% - 70,7% 48,8% 42,1%
ROA (utile netto/totale attivi) 6,74% -25,7% 6,59% 24% - 15,1% 13,8% 15,9%
Totale attività 1 857,4 906,4 927,6 934,8 - 1.059 1.120 936,1
Attivo netto per azione 2 - -1,790 -1,030 2,010 - 5,230 6,640 8,070
Cash Flow per azione 2 4,430 2,870 3,660 8,480 - 6,370 6,420 5,280
Capex 1 126 75,3 129 169 - 207 233 212
Capex/Fatturo 20,08% 19,13% 18,77% 16,08% - 26,14% 26,81% 25,47%
Data di pubblicazione 04/03/20 11/03/21 09/03/22 08/03/23 06/03/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per GeoPark Limited

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B-
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
7
Ultimo prezzo di chiusura
10,44 USD
Prezzo obiettivo medio
16,07 USD
Differenza / Target Medio
+53,94%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

Variaz. 1 gen. Capi.
GEOPARK LIMITED Azione GeoPark Limited
+21,82% 579 Mln
CHEVRON CORPORATION Azione Chevron Corporation
+8,86% 299 Mrd
CONOCOPHILLIPS Azione ConocoPhillips
+0,34% 136 Mrd
CNOOC LIMITED Azione CNOOC Limited
+65,38% 131 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Azione Canadian Natural Resources Limited
+20,61% 81,97 Mrd
EOG RESOURCES, INC. Azione EOG Resources, Inc.
+2,98% 71,58 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Azione Occidental Petroleum Corporation
+4,67% 55,41 Mrd
HESS CORPORATION Azione Hess Corporation
+6,90% 47,32 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC. Azione Diamondback Energy, Inc.
+28,49% 35,54 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Azione Woodside Energy Group Ltd
-9,55% 34,92 Mrd
Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri
  1. Borsa valori
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