Finanza Gränges AB

Azioni

GRNG

SE0006288015

Alluminio

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 17:29:46 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
135,2 ^SEK	+0,52%		-1,02%	+16,55%

31/05	Gränges firma un accordo di partnership estesa con Shandong Innovation	MT
22/05	I PARERI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO : Mediobanca, Generali, Nexi, Airbus, BBVA, Burberry, Nordnet, Amplifon, Airbus, Ryanair, AB Inbev, Rémy Cointreau...

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.472	10.652	11.279	9.068	12.332	14.373	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	10.937	13.944	14.922	13.445	15.565	16.837	16.189	14.849
P/E ratio	12,4 x	23,8 x	19 x	13 x	12,2 x	14,4 x	10,8 x	9,68 x
Rendimento	-	1,1%	2,12%	2,93%	2,59%	2,35%	2,9%	3,29%
Capitalizzazione/Fatturato	0,62 x	0,97 x	0,62 x	0,37 x	0,55 x	0,63 x	0,58 x	0,55 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,91 x	1,27 x	0,82 x	0,55 x	0,69 x	0,74 x	0,65 x	0,57 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,24 x	11,6 x	8,85 x	6,51 x	6,52 x	6,98 x	5,79 x	5,1 x
Valore dell'impresa/FCF	-73,4 x	16,3 x	98,2 x	123 x	7,54 x	17,5 x	12,1 x	8,98 x
FCF Yield	-1,36%	6,15%	1,02%	0,81%	13,3%	5,7%	8,28%	11,1%
Price to Book	1,73 x	1,51 x	1,63 x	1,11 x	1,4 x	1,51 x	1,37 x	1,24 x
N. Titoli (in migliaia)	75.517	106.309	106.309	106.309	106.309	106.309	-	-
Prezzo di riferimento ²	98,95	100,2	106,1	85,30	116,0	135,2	135,2	135,2
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	11.978	11.008	18.130	24.492	22.518	22.867	24.987	26.004
EBITDA ¹	1.327	1.201	1.686	2.064	2.389	2.413	2.795	2.913
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	866	648	1.008	1.150	1.536	1.521	1.843	1.989
Margine operativo	7,23%	5,89%	5,56%	4,7%	6,82%	6,65%	7,38%	7,65%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	686	454	743	884	1.261	1.264	1.665	1.870
Risultato netto ¹	600	363	595	700	1.010	1.000	1.324	1.487
Margine netto	5,01%	3,3%	3,28%	2,86%	4,49%	4,37%	5,3%	5,72%
EPS ²	7,950	4,210	5,580	6,580	9,480	9,407	12,46	13,97
Free Cash Flow ¹	-149	857	152	109	2.064	960,5	1.340	1.654
Margine FCF	-1,24%	7,79%	0,84%	0,45%	9,17%	4,2%	5,36%	6,36%
FCF Conversion (EBITDA)	-	71,36%	9,02%	5,28%	86,4%	39,81%	47,94%	56,78%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	236,09%	25,55%	15,57%	204,36%	96,02%	101,21%	111,22%
Dividendo/Azione ²	-	1,100	2,250	2,500	3,000	3,183	3,917	4,450
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	4.857	6.080	6.875	6.172	5.366	5.968	6.008	5.575	4.967	5.428	6.084	5.900	5.456
EBITDA ¹	299	528	663	610	344	-	655	690	-	560	665	640	545,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	139	357	374	345	153	401	450	439	245	356	450,5	425,5	290,5
Margine operativo	2,86%	5,87%	5,44%	5,59%	2,85%	6,72%	7,49%	7,87%	4,93%	6,56%	7,41%	7,21%	5,32%
Risultato ante Imposte (EBT)	-46	331	380	192	60	315	366	403	177	293	-	-	-
Risultato netto ¹	-23	261	295	156	51	254	316	332	108	237	302,5	286,5	174,5
Margine netto	-0,47%	4,29%	4,29%	2,53%	0,95%	4,26%	5,26%	5,96%	2,17%	4,37%	4,97%	4,86%	3,2%
EPS ²	-0,2100	2,450	2,780	1,470	0,4800	2,380	2,970	3,120	-	2,230	2,790	2,620	1,900
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	27/01/22	21/04/22	15/07/22	20/10/22	26/01/23	27/04/23	14/07/23	26/10/23	25/01/24	25/04/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.465	3.292	3.643	4.377	3.233	2.464	1.816	476
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,611 x	2,741 x	2,161 x	2,121 x	1,353 x	1,021 x	0,6497 x	0,1634 x
Free Cash Flow ¹	-149	857	152	109	2.064	961	1.340	1.654
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,4%	7,6%	9,22%	9,25%	11,5%	10,9%	13,2%	13,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	4,05%	-	5,9%	5,93%	7,98%	8,02%
Totale attività ¹	-	-	14.710	-	17.109	16.879	16.601	18.538
Attivo netto per azione ²	57,10	66,50	65,20	77,10	82,70	89,20	98,90	109,0
Cash Flow per azione ²	19,10	16,40	7,840	10,40	30,90	21,40	20,00	21,80
Capex ¹	1.590	557	836	993	1.227	1.108	817	725
Capex/Fatturo	13,27%	5,06%	4,61%	4,05%	5,45%	4,85%	3,27%	2,79%
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Gränges AB

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

135,2 SEK

Prezzo obiettivo medio

146,7 SEK

Differenza / Target Medio

+8,48%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produzione primaria di alluminio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GRÄNGES AB	+16,55%	1,36 Mrd
CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED	+101,88%	15,63 Mrd
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	+16,42%	9,8 Mrd
YUNNAN ALUMINIUM CO., LTD.	+18,25%	6,92 Mrd
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD.	+30,95%	6,22 Mrd
UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL	+1,85%	5,34 Mrd
ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C.	+4,37%	4,51 Mrd
QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING COMPANY Q.P.S.C.	-2,14%	2,07 Mrd
CENTURY ALUMINUM COMPANY	+50,99%	1,7 Mrd
KAISER ALUMINUM CORPORATION	+37,62%	1,56 Mrd

Produzione primaria di alluminio