Finanza Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Azioni

601211

CNE1000022F3

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Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 24/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,6 ^CNY	-0,87%		-2,37%	-8,60%

24/05	Guotai Junan Securities Co., Ltd. annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione	CI
29/04	Guotai Junan Securities Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	156.143	143.449	146.600	111.763	122.000	112.374	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	232.055	244.911	319.827	262.176	122.000	267.241	112.374	112.374
P/E ratio	20,5 x	14,6 x	10,8 x	11 x	15,3 x	11,6 x	10,7 x	9,74 x
Rendimento	2,11%	3,19%	3,8%	3,9%	2,69%	3,66%	4,14%	5,29%
Capitalizzazione/Fatturato	4 x	4,08 x	3,42 x	3,15 x	3,38 x	3,13 x	2,88 x	2,68 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,94 x	6,96 x	7,47 x	7,39 x	3,38 x	7,44 x	2,88 x	2,68 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18.472.483 x	15.593.445 x	-	-	9.184.742 x	-	-	-
Valore dell'impresa/FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,36 x	1,14 x	1,07 x	0,77 x	0,79 x	0,74 x	0,71 x	0,68 x
N. Titoli (in migliaia)	8.907.948	8.819.448	8.819.450	8.819.450	8.844.446	8.844.446	-	-
Prezzo di riferimento ²	18,49	17,53	17,89	13,59	14,88	13,60	13,60	13,60
Data di pubblicazione	22/01/20	29/01/21	21/01/22	07/02/23	28/03/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	39.050	35.195	42.817	35.471	36.141	35.918	39.002	41.995
EBITDA	12.562	15.706	-	-	13.283	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	11.271	14.912	19.280	14.283	12.178	12.400	14.141	15.289
Margine operativo	28,86%	42,37%	45,03%	40,27%	33,69%	34,52%	36,26%	36,41%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	11.445	14.832	19.112	14.140	12.148	13.484	14.742	16.021
Risultato netto ¹	8.637	11.102	15.013	11.507	9.374	10.491	11.374	12.477
Margine netto	22,12%	31,54%	35,06%	32,44%	25,94%	29,21%	29,16%	29,71%
EPS ²	0,9000	1,200	1,650	1,230	0,9700	1,168	1,273	1,397
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,3900	0,5600	0,6800	0,5300	0,4000	0,4980	0,5636	0,7190
Data di pubblicazione	22/01/20	29/01/21	21/01/22	07/02/23	28/03/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato	15.812	10.763	8.150	11.385	7.161	8.977	9.288	9.044	18.334	8.696	9.112	7.983	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	4.228	3.228	4.902	2.471	3.523	4.014	3.529	-	3.727	-	-	3.607	3.604	3.757	3.983	4.157
Risultato netto ¹	5.454	3.378	2.519	3.854	2.055	3.079	3.041	2.701	5.742	2.886	746,7	2.489	2.891	2.559	2.839	3.034	3.208
Margine netto	34,49%	31,38%	30,91%	33,86%	28,7%	34,3%	32,74%	29,86%	31,32%	33,19%	8,19%	31,18%	-	-	-	-	-
EPS ²	-	0,3900	0,2700	0,4200	0,2100	0,3400	0,3200	0,2800	-	0,3000	-	-	0,3245	0,2874	0,3188	0,3406	0,3602
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	11/08/20	21/01/22	29/04/22	22/07/22	28/10/22	07/02/23	28/04/23	28/07/23	28/07/23	30/10/23	28/03/24	29/04/24	-	-	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	75.912	101.462	173.227	150.413	-	154.867	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,043 x	6,46 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,61%	8,52%	11,1%	7,55%	6,02%	6,34%	6,18%	6,55%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,73%	1,75%	2,01%	1,39%	1,05%	1,35%	1,07%	1,12%
Totale attività ¹	499.251	633.018	747.125	825.951	893.031	776.556	1.062.979	1.119.001
Attivo netto per azione ²	13,60	15,40	16,70	17,70	18,80	18,30	19,10	20,10
Cash Flow per azione ²	-	-	1,130	-	0,8100	1,500	2,300	2,700
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex/Fatturo	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	22/01/20	29/01/21	21/01/22	07/02/23	28/03/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

13,6 CNY

Prezzo obiettivo medio

17,82 CNY

Differenza / Target Medio

+31,07%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di intermediazione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.	-8,60%	15,67 Mrd
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.	-10,75%	27,81 Mrd
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.	+8,47%	14,05 Mrd
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	+54,40%	13,33 Mrd
XP INC.	-28,35%	10,13 Mrd
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED	-6,44%	8,91 Mrd
CINDA SECURITIES CO., LTD.	-18,45%	6,65 Mrd
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.	+7,67%	6,05 Mrd
SDIC CAPITAL CO.,LTD	-8,01%	5,54 Mrd
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED	+6,88%	4,41 Mrd

Servizi di intermediazione