Finanza HCA Healthcare, Inc.

Azioni

HCA

US40412C1018

Prestatari di assistenza sanitaria

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 21/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
321,1 ^USD	-1,21%		+0,19%	+18,63%

20/05	L'insider di Hca Healthcare ha venduto azioni per un valore di 1.045.465 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT
20/05	HCA HEALTHCARE, INC. : UBS mantiene la raccomandazione Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	50.134	55.649	79.908	67.841	72.450	84.106	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	83.235	84.860	113.036	105.017	111.108	125.083	123.771	124.415
P/E ratio	14,7 x	15 x	12,1 x	12,5 x	14,3 x	15,4 x	14 x	12,6 x
Rendimento	1,1%	0,26%	0,75%	0,93%	-	0,82%	0,88%	0,92%
Capitalizzazione/Fatturato	0,98 x	1,08 x	1,36 x	1,13 x	1,12 x	1,21 x	1,15 x	1,09 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,62 x	1,65 x	1,92 x	1,74 x	1,71 x	1,8 x	1,69 x	1,61 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,44 x	8,45 x	8,94 x	8,7 x	8,73 x	9,4 x	8,81 x	8,38 x
Valore dell'impresa/FCF	24,2 x	13,3 x	21 x	33,9 x	23,7 x	27,3 x	27,4 x	25 x
FCF Yield	4,14%	7,54%	4,76%	2,95%	4,22%	3,66%	3,64%	4%
Price to Book	-18,3 x	98,8 x	-90,5 x	-25,6 x	-	-38,3 x	-127 x	188 x
N. Titoli (in migliaia)	339.178	338.375	311.023	282.717	267.661	261.914	-	-
Prezzo di riferimento ²	147,8	164,5	256,9	240,0	270,7	321,1	321,1	321,1
Data di pubblicazione	28/01/20	02/02/21	27/01/22	27/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	51.336	51.533	58.752	60.233	64.968	69.484	73.233	77.200
EBITDA ¹	9.857	10.037	12.644	12.067	12.726	13.310	14.047	14.852
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.261	7.316	9.791	9.098	9.649	10.095	10.662	11.256
Margine operativo	14,14%	14,2%	16,66%	15,1%	14,85%	14,53%	14,56%	14,58%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.244	5.430	9.833	8.580	7.706	8.125	8.563	9.129
Risultato netto ¹	3.505	3.754	6.956	5.643	5.242	5.518	5.910	6.321
Margine netto	6,83%	7,28%	11,84%	9,37%	8,07%	7,94%	8,07%	8,19%
EPS ²	10,07	10,93	21,16	19,15	18,97	20,84	22,96	25,55
Free Cash Flow ¹	3.444	6.397	5.382	3.102	4.687	4.578	4.511	4.972
Margine FCF	6,71%	12,41%	9,16%	5,15%	7,21%	6,59%	6,16%	6,44%
FCF Conversion (EBITDA)	34,94%	63,73%	42,57%	25,71%	36,83%	34,39%	32,11%	33,47%
FCF Conversion (Risultato netto)	98,26%	170,4%	77,37%	54,97%	89,41%	82,97%	76,32%	78,65%
Dividendo/Azione ²	1,630	0,4300	1,920	2,240	-	2,647	2,811	2,960
Data di pubblicazione	28/01/20	02/02/21	27/01/22	27/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	15.064	14.945	14.820	14.971	15.497	15.591	15.861	16.213	17.303	17.339	17.030	17.183	18.190	18.183	18.000
EBITDA ¹	3.149	2.944	3.042	2.902	3.179	3.172	3.056	2.880	3.618	3.353	3.229	3.063	3.697	3.520	3.417
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.421	2.212	2.304	2.153	2.429	2.416	2.293	2.111	2.829	2.558	2.420	2.271	2.853	2.690	2.573
Margine operativo	16,07%	14,8%	15,55%	14,38%	15,67%	15,5%	14,46%	13,02%	16,35%	14,75%	14,21%	13,22%	15,68%	14,79%	14,3%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.586	1.814	1.760	1.704	3.302	1.922	1.809	1.630	2.345	2.247	1.921	1.757	2.360	2.164	2.022
Risultato netto ¹	1.814	1.273	1.155	1.134	2.081	1.363	1.193	1.079	1.607	1.591	1.305	1.184	1.584	1.510	1.425
Margine netto	12,04%	8,52%	7,79%	7,57%	13,43%	8,74%	7,52%	6,66%	9,29%	9,18%	7,66%	6,89%	8,71%	8,3%	7,92%
EPS ²	5,750	4,140	3,900	3,910	7,280	4,850	4,290	3,910	5,930	5,930	4,891	4,492	6,116	5,869	5,575
Dividendo/Azione ²	0,4800	0,5600	0,5600	0,5600	0,5600	0,6000	0,6000	0,6000	-	-	0,6570	0,6575	0,6680	0,7120	0,7119
Data di pubblicazione	27/01/22	22/04/22	22/07/22	21/10/22	27/01/23	21/04/23	27/07/23	24/10/23	30/01/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	33.101	29.211	33.128	37.176	38.658	40.977	39.665	40.309
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,358 x	2,91 x	2,62 x	3,081 x	3,038 x	3,079 x	2,824 x	2,714 x
Free Cash Flow ¹	3.444	6.397	5.382	3.102	4.687	4.578	4.511	4.972
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-	352%	-	-	122%	58,6%	39,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,32%	8,11%	14,2%	10,9%	9,46%	9,33%	10,4%	10,5%
Totale attività ¹	42.127	46.274	49.116	51.590	55.400	59.131	57.079	60.444
Attivo netto per azione ²	-8,060	1,660	-2,840	-9,390	-	-8,380	-2,520	1,700
Cash Flow per azione ²	21,80	26,90	27,30	28,90	34,10	36,70	37,10	39,20
Capex ¹	4.158	2.835	3.577	4.395	4.744	5.131	5.340	5.628
Capex/Fatturo	8,1%	5,5%	6,09%	7,3%	7,3%	7,38%	7,29%	7,29%
Data di pubblicazione	28/01/20	02/02/21	27/01/22	27/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per HCA Healthcare, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

321,1 USD

Prezzo obiettivo medio

345 USD

Differenza / Target Medio

+7,43%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Strutture e servizi sanitari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HCA HEALTHCARE, INC.	+18,63%	84,11 Mrd
CVS HEALTH CORPORATION	-27,41%	71,96 Mrd
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+2,75%	27,25 Mrd
LABCORP HOLDINGS INC.	-9,66%	17,31 Mrd
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-1,96%	16,83 Mrd
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+3,96%	15,92 Mrd
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	+7,75%	13,68 Mrd
NATERA, INC.	+72,83%	13,29 Mrd
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+72,50%	12,73 Mrd
DAVITA INC.	+32,39%	12,16 Mrd

Strutture e servizi sanitari - Altri