Finanza Helbor Empreendimentos S.A.

Azioni

HBOR3

BRHBORACNOR3

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:05:00 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,3 ^BRL	-10,90%		-4,96%	-34,84%

15/05	Transcript : Helbor Empreendimentos S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
15/05	Helbor Empreendimentos S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalizzazione ¹	3.019	1.623	621	270,7	468,4	305,2	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.897	2.603	621	270,7	468,4	1.583	1.346
P/E ratio	-22,1 x	180 x	6,15 x	5,3 x	9,21 x	3,54 x	2 x
Rendimento	-	-	3,86%	-	-	6,96%	24,8%
Capitalizzazione/Fatturato	2,34 x	1,67 x	0,66 x	0,3 x	0,37 x	0,22 x	0,22 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,02 x	2,67 x	0,66 x	0,3 x	0,37 x	1,16 x	0,97 x
Valore dell'impresa/EBITDA	21,3 x	17,9 x	6,88 x	-	1,28 x	8,12 x	4,63 x
Valore dell'impresa/FCF	34.099.985 x	-28.134.601 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0%	-0%	-	-	-	-	-
Price to Book	-	3,78 x	0,47 x	-	-	0,21 x	0,2 x
N. Titoli (in migliaia)	132.694	132.694	132.694	132.694	132.694	132.694	-
Prezzo di riferimento ²	22,75	12,23	4,680	2,040	3,530	2,300	2,300
Data di pubblicazione	31/03/20	16/03/21	29/03/22	29/03/23	28/03/24	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fatturato ¹	1.291	973,8	948	906,4	1.276	1.364	1.384
EBITDA ¹	183,4	145	90,21	-	367	195	290,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	13,01	53,14	70,85	-	338,1	164	226
Margine operativo	1,01%	5,46%	7,47%	-	26,5%	12,02%	16,32%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-65,86	84,56	166,3	126,4	200,9	193	273
Risultato netto ¹	-104,2	26,52	101	51,05	50,85	87	152
Margine netto	-8,07%	2,72%	10,65%	5,63%	3,98%	6,38%	10,98%
EPS ²	-1,031	0,0679	0,7609	0,3847	0,3832	0,6500	1,150
Free Cash Flow	114,3	-92,5	-	-	-	-	-
Margine FCF	8,85%	-9,5%	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	62,32%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	0,1807	-	-	0,1600	0,5700
Data di pubblicazione	31/03/20	16/03/21	29/03/22	29/03/23	28/03/24	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Fatturato ¹	156,3	210,5	214,1	266,8	215	270,3	334,2	324,6	347	296
EBITDA ¹	11,52	41,53	33,73	43,23	-	65,94	86,64	110,4	104,1	89,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	21,13	10,84	11,77	10,12	18,32	-	-	-	-	-
Margine netto	13,52%	5,15%	5,5%	3,79%	8,52%	-	-	-	-	-
EPS	0,1600	0,0817	0,0887	0,0800	0,1380	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	29/03/22	16/05/22	11/08/22	10/11/22	29/03/23	12/05/23	10/08/23	10/11/23	28/03/24	14/05/24

¹BRL in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto ¹	879	980	-	-	-	1.278	1.041
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,791 x	6,755 x	-	-	-	6,554 x	3,582 x
Free Cash Flow	114	-92,5	-	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-9,7%	2,11%	7,77%	-	-	6,1%	9,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	-	3,240	10,00	-	-	10,90	11,50
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-
Capex/Fatturo	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	31/03/20	16/03/21	29/03/22	29/03/23	28/03/24	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Helbor Empreendimentos S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2,3 BRL

Prezzo obiettivo medio

4,367 BRL

Differenza / Target Medio

+89,86%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altro sviluppo immobiliare e operazioni

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.	-34,84%	58,23 Mln
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-10,83%	26,36 Mrd
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+1,43%	25,9 Mrd
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+24,97%	25,67 Mrd
DLF LIMITED	+12,29%	24,19 Mrd
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+35,85%	21,26 Mrd
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+7,12%	20,63 Mrd
EMAAR PROPERTIES	-3,28%	18,43 Mrd
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	+3,23%	16,74 Mrd
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+34,62%	16,42 Mrd

Altro sviluppo immobiliare e operazioni