Finanza Hess Corporation

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US42809H1077

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 23/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
150,3 ^USD	-0,69%		-3,86%	+4,25%

20:31	Il voto sulla fusione Hess-Chevron sembra maturo per un'approvazione ristretta	RE
21/05	Aggiornamento settoriale: i titoli energetici calano nel tardo pomeriggio di martedì	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	20.165	16.104	22.787	43.495	44.091	46.472	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	26.000	22.661	28.532	49.290	51.016	52.187	52.643	52.250
P/E ratio	-48,8 x	-5,2 x	40,9 x	19,8 x	32,1 x	15,9 x	13,6 x	13,3 x
Rendimento	1,5%	1,89%	1,35%	1,06%	1,21%	1,16%	1,61%	1,83%
Capitalizzazione/Fatturato	3,1 x	3,35 x	3,02 x	3,76 x	4,14 x	3,47 x	3,28 x	3,43 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,99 x	4,72 x	3,78 x	4,26 x	4,79 x	3,9 x	3,72 x	3,86 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,8 x	10,4 x	7,49 x	8,07 x	9,6 x	6,94 x	6,31 x	5,93 x
Valore dell'impresa/FCF	-21,9 x	-26,2 x	25 x	40,4 x	-307 x	178 x	34,7 x	36,9 x
FCF Yield	-4,57%	-3,81%	4,01%	2,47%	-0,33%	0,56%	2,88%	2,71%
Price to Book	2,33 x	3 x	3,63 x	5,5 x	4,93 x	3,49 x	3,1 x	2,58 x
N. Titoli (in migliaia)	301.825	305.063	307.810	306.692	305.847	307.091	-	-
Prezzo di riferimento ²	66,81	52,79	74,03	141,8	144,2	151,3	151,3	151,3
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.510	4.804	7.554	11.570	10.645	13.380	14.154	13.532
EBITDA ¹	2.956	2.169	3.808	6.105	5.312	7.521	8.348	8.804
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	601	-2.382	1.971	4.174	2.949	4.537	5.037	5.577
Margine operativo	9,23%	-49,58%	26,09%	36,08%	27,7%	33,91%	35,58%	41,22%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	221	-2.850	1.490	3.681	2.471	4.227	4.710	4.934
Risultato netto ¹	-412	-3.093	559	2.223	1.382	2.888	3.388	3.570
Margine netto	-6,33%	-64,38%	7,4%	19,21%	12,98%	21,59%	23,94%	26,38%
EPS ²	-1,370	-10,15	1,810	7,180	4,490	9,518	11,09	11,42
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	293	1.518	1.418
Margine FCF	-18,23%	-17,99%	15,13%	10,54%	-1,56%	2,19%	10,73%	10,48%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30,02%	19,97%	-	3,9%	18,19%	16,1%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	204,47%	54,84%	-	10,14%	44,82%	39,71%
Dividendo/Azione ²	1,000	1,000	1,000	1,500	1,750	1,760	2,438	2,770
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.255	2.371	2.988	3.157	3.054	2.453	2.320	2.837	3.035	3.314	3.274	3.310	3.432	3.471	3.607
EBITDA ¹	1.132	1.183	1.627	1.596	1.677	1.284	1.083	1.498	1.447	2.127	1.858	1.896	2.006	1.921	2.011
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	689	803	1.203	1.013	1.133	727	487	934	801	1.528	1.146	1.143	1.123	1.085	1.209
Margine operativo	30,55%	33,87%	40,26%	32,09%	37,1%	29,64%	20,99%	32,92%	26,39%	46,11%	35%	34,54%	32,73%	31,25%	33,51%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	568	702	1.082	888	1.009	604	365	817	685	1.415	1.150	1.166	1.266	1.113	1.185
Risultato netto ¹	265	417	667	515	624	346	119	504	413	972	733,5	724,9	699	722,6	791,1
Margine netto	11,75%	17,59%	22,32%	16,31%	20,43%	14,11%	5,13%	17,77%	13,61%	29,33%	22,41%	21,9%	20,37%	20,82%	21,93%
EPS ²	0,8500	1,340	2,150	1,670	2,030	1,130	0,3900	1,640	1,340	3,160	2,449	2,508	2,469	2,397	2,634
Dividendo/Azione ²	0,2500	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	0,4375	0,4375	0,6750	0,4375	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,5625	0,5625
Data di pubblicazione	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	31/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.835	6.557	5.745	5.795	6.925	5.715	6.171	5.778
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,974 x	3,023 x	1,509 x	0,9492 x	1,304 x	0,7599 x	0,7392 x	0,6563 x
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	293	1.519	1.418
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-3,06%	-12,7%	11,6%	31,1%	18,4%	29,8%	25,2%	28,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	-1,3%	-15,2%	2,84%	10,5%	6,05%	8,6%	9,88%	5,5%
Totale attività ¹	31.680	20.302	19.668	21.121	22.851	33.585	34.288	64.911
Attivo netto per azione ²	28,60	17,60	20,40	25,80	29,20	43,40	48,80	58,70
Cash Flow per azione ²	7,430	5,920	9,670	16,90	14,60	18,90	21,60	23,10
Capex ¹	2.829	2.197	1.747	2.725	4.108	4.175	4.613	4.551
Capex/Fatturo	43,46%	45,73%	23,13%	23,55%	38,59%	31,2%	32,59%	33,63%
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hess Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

151,3 USD

Prezzo obiettivo medio

174,5 USD

Differenza / Target Medio

+15,29%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HESS CORPORATION	+4,25%	46,47 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+5,22%	290 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+1,36%	138 Mrd
CNOOC LIMITED	+47,54%	120 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+19,28%	80,66 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+2,55%	72,44 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+3,77%	55,56 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,66%	35,01 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+23,78%	34,3 Mrd
DEVON ENERGY CORPORATION	+6,47%	30,87 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri