Finanza Hormel Foods Corporation

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HRL

US4404521001

Prodotti alimentari

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 17:34:07 05/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
30,65 ^USD	-0,29%		-10,13%	-4,56%

31/05	HORMEL FOODS CORPORATION : Citigroup ancora positivo	ZM
31/05	HORMEL FOODS CORPORATION : downgrade da JPMorgan Chase che passa a Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	21.807	26.279	22.961	25.649	17.154	16.855	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	21.384	25.851	25.650	28.102	19.710	19.170	18.995	18.750
P/E ratio	22,7 x	29,3 x	25,5 x	25,8 x	21,6 x	19,7 x	18,2 x	16,3 x
Rendimento	2,06%	1,91%	2,32%	2,21%	3,5%	3,66%	3,89%	3,98%
Capitalizzazione/Fatturato	2,3 x	2,73 x	2,02 x	2,06 x	1,42 x	1,39 x	1,36 x	1,33 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,25 x	2,69 x	2,25 x	2,26 x	1,63 x	1,58 x	1,53 x	1,48 x
Valore dell'impresa/EBITDA	15,7 x	19,8 x	18,4 x	17,8 x	13,7 x	13,4 x	12,6 x	11,7 x
Valore dell'impresa/FCF	32,1 x	34 x	33,3 x	32,8 x	25,3 x	24,8 x	25 x	20,2 x
FCF Yield	3,12%	2,94%	3%	3,05%	3,95%	4,03%	4%	4,94%
Price to Book	3,68 x	4,07 x	3,16 x	3,4 x	-	1,94 x	1,92 x	1,86 x
N. Titoli (in migliaia)	533.970	539.608	542.557	546.198	546.481	548.305	-	-
Prezzo di riferimento ²	40,84	48,70	42,32	46,96	31,39	30,74	30,74	30,74
Data di pubblicazione	26/11/19	24/11/20	09/12/21	30/11/22	29/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	9.497	9.608	11.386	12.459	12.110	12.163	12.408	12.691
EBITDA ¹	1.361	1.306	1.394	1.575	1.438	1.428	1.509	1.602
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.196	1.100	1.166	1.313	1.185	1.163	1.247	1.345
Margine operativo	12,6%	11,45%	10,24%	10,54%	9,79%	9,56%	10,05%	10,6%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.210	1.115	1.126	1.278	1.013	1.109	1.159	-
Risultato netto ¹	978,8	908,1	908,8	1.000	793,6	864,4	933,9	1.026
Margine netto	10,31%	9,45%	7,98%	8,03%	6,55%	7,11%	7,53%	8,08%
EPS ²	1,800	1,660	1,660	1,820	1,450	1,561	1,687	1,890
Free Cash Flow ¹	666,6	760,5	769,5	856,1	777,6	772	760	926
Margine FCF	7,02%	7,92%	6,76%	6,87%	6,42%	6,35%	6,12%	7,3%
FCF Conversion (EBITDA)	48,96%	58,23%	55,19%	54,34%	54,06%	54,05%	50,35%	57,79%
FCF Conversion (Risultato netto)	68,1%	83,75%	84,67%	85,61%	97,99%	89,31%	81,38%	90,25%
Dividendo/Azione ²	0,8400	0,9300	0,9800	1,040	1,100	1,125	1,195	1,222
Data di pubblicazione	26/11/19	24/11/20	09/12/21	30/11/22	29/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Ottobre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	3.044	3.097	3.034	3.283	2.971	2.978	2.963	3.198	2.997	2.887	3.028	3.261	3.002	2.957	3.003
EBITDA ¹	384	396,9	356,2	438,3	360,3	366,6	361,5	381,9	358,8	339,5	332,9	392,8	373	360,3	354,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	319,7	334,7	291	367,2	289,5	295,8	286,8	313,1	294,8	275,9	267,4	328,7	300,8	294,1	291,7
Margine operativo	10,5%	10,81%	9,59%	11,18%	9,74%	9,93%	9,68%	9,79%	9,84%	9,56%	8,83%	10,08%	10,02%	9,94%	9,71%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	308,9	321,9	289,8	357,5	281,2	278,8	207,6	245,8	285,5	244,1	259,9	285,5	311,8	282,5	267
Risultato netto ¹	239,6	261,6	218,9	279,9	217,7	217,2	162,7	195,9	218,9	189,3	203,2	234,7	231,9	217,2	206,8
Margine netto	7,87%	8,45%	7,21%	8,52%	7,33%	7,3%	5,49%	6,13%	7,3%	6,56%	6,71%	7,2%	7,73%	7,35%	6,89%
EPS ²	0,4400	0,4800	0,4000	0,5100	0,4000	0,4000	0,3000	0,3600	0,4000	0,3400	0,3472	0,4479	0,4207	0,3870	0,3785
Dividendo/Azione ²	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2750	0,2750	0,2750	0,2750	0,2825	-	0,2808	0,2808	0,2925	-	-
Data di pubblicazione	01/03/22	02/06/22	01/09/22	30/11/22	02/03/23	01/06/23	31/08/23	29/11/23	29/02/24	30/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	2.689	2.453	2.556	2.315	2.140	1.895
Liquidità Netta ¹	423	428	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	1,929 x	1,557 x	1,777 x	1,621 x	1,418 x	1,183 x
Free Cash Flow ¹	667	761	770	856	778	772	760	926
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,5%	13,8%	12,9%	13,8%	-	11,7%	11,1%	11,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,6%	10,1%	8,04%	7,69%	5,93%	6,45%	7%	7,45%
Totale attività ¹	8.413	9.009	11.302	13.002	13.378	13.401	13.341	13.772
Attivo netto per azione ²	11,10	12,00	13,40	13,80	-	15,90	16,10	16,50
Cash Flow per azione ²	1,690	2,060	1,830	2,070	1,910	2,020	1,810	-
Capex ¹	256	368	232	279	270	264	285	284
Capex/Fatturo	2,7%	3,82%	2,04%	2,24%	2,23%	2,17%	2,3%	2,24%
Data di pubblicazione	26/11/19	24/11/20	09/12/21	30/11/22	29/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hormel Foods Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

30,74 USD

Prezzo obiettivo medio

31,67 USD

Differenza / Target Medio

+3,01%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macellazione e lavorazione degli animali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HORMEL FOODS CORPORATION	-4,56%	16,85 Mrd
TYSON FOODS, INC.	+4,61%	20,2 Mrd
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.	-5,95%	12,16 Mrd
JBS S.A.	+15,38%	11,97 Mrd
WH GROUP LIMITED	+8,13%	9,72 Mrd
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION	+23,75%	8,21 Mrd
BRF S.A.	+32,15%	5,7 Mrd
LDC	+11,07%	2,94 Mrd
MAPLE LEAF FOODS INC.	-8,95%	2,06 Mrd
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	+14,64%	1,94 Mrd

Macellazione e lavorazione degli animali