Finanza Hua Hong Semiconductor Limited

Azioni

1347

HK0000218211

Semiconduttori

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:12 14/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
23,25 ^HKD	-1,27%		+3,56%	+23,15%

13/05	HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED : ancora rating Neutral per Jefferies & Co.	ZM
13/05	SMIC, Hua Hong aumentano l'utilizzo della capacità nel 1° trimestre	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.932	7.366	7.177	4.560	5.625	5.974	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.500	7.009	7.152	4.460	2.171	3.059	3.533	3.917
P/E ratio	18,2 x	74,7 x	34,3 x	10,2 x	12,9 x	41,1 x	23,1 x	18 x
Rendimento	-	-	-	-	0,87%	0,25%	0,25%	0,52%
Capitalizzazione/Fatturato	3,14 x	7,66 x	4,4 x	1,84 x	2,5 x	2,88 x	2,39 x	1,89 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,68 x	7,29 x	4,39 x	1,8 x	0,97 x	1,47 x	1,41 x	1,24 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,7 x	40,8 x	13,9 x	4,37 x	3,36 x	5,7 x	3,97 x	3,24 x
Valore dell'impresa/FCF	-3,29 x	-8,57 x	-17,8 x	-18,2 x	-12,2 x	-2,75 x	-4,66 x	-6,63 x
FCF Yield	-30,4%	-11,7%	-5,63%	-5,5%	-8,23%	-36,4%	-21,4%	-15,1%
Price to Book	1,3 x	2,9 x	2,54 x	1,51 x	0,45 x	0,78 x	0,76 x	0,73 x
N. Titoli (in migliaia)	1.288.820	1.297.815	1.301.192	1.306.837	1.716.589	1.716.910	-	-
Prezzo di riferimento ²	2,275	5,675	5,516	3,489	2,418	2,976	2,976	2,976
Data di pubblicazione	13/02/20	09/02/21	28/01/22	14/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	932,6	961,3	1.631	2.475	2.246	2.076	2.497	3.153
EBITDA ¹	232,5	171,8	514,5	1.021	646,4	536,8	890,8	1.210
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	103,8	-34,52	178,8	564,5	163	37,86	174,7	321,7
Margine operativo	11,13%	-3,59%	10,96%	22,8%	7,26%	1,82%	6,99%	10,2%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	181,6	46,08	232,7	496,1	162,9	31,79	165,6	304,9
Risultato netto ¹	162,2	99,44	212,1	449,9	267,9	124,7	235,1	346,8
Margine netto	17,4%	10,34%	13%	18,17%	11,93%	6,01%	9,41%	11%
EPS ²	0,1250	0,0760	0,1610	0,3420	0,1880	0,0724	0,1287	0,1652
Free Cash Flow ¹	-759,3	-818,1	-402,7	-245,3	-178,6	-1.112	-757,5	-591,2
Margine FCF	-81,43%	-85,11%	-24,69%	-9,91%	-7,95%	-53,58%	-30,33%	-18,75%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	0,0211	0,007320	0,007520	0,0154
Data di pubblicazione	13/02/20	09/02/21	28/01/22	14/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	528,3	594,6	620,8	629,9	630,1	630,8	631,4	568,5	455,4	460	486,1	527,4	559,1	560,8	553,1
EBITDA ¹	174,3	204,5	253,6	276,9	289	246,3	222	133,9	52,29	84,2	131,6	169,6	188,5	155,3	169,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	76,42	87,26	138,2	160,4	181,1	125,9	98,39	6,558	-76,84	-48,89	-21,66	8,13	25,93	3,371	-6,718
Margine operativo	14,47%	14,67%	22,26%	25,47%	28,75%	19,96%	15,58%	1,15%	-16,88%	-10,63%	-4,46%	1,54%	4,64%	0,6%	-1,21%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	103,9	95,24	81,52	102,6	216,7	132	43,68	-12,86	10,76	-45,12	-27,52	-2,132	47,38	-10,86	7,384
Risultato netto ¹	84,13	102,9	83,93	103,9	159,1	152,2	78,52	13,89	35,39	31,82	13,45	30,42	48,57	19,14	25,49
Margine netto	15,92%	17,31%	13,52%	16,49%	25,26%	24,13%	12,44%	2,44%	7,77%	6,92%	2,77%	5,77%	8,69%	3,41%	4,61%
EPS ²	0,0640	0,0780	0,0640	0,0790	0,1210	0,1150	0,0600	0,009000	0,0210	0,0190	0,005320	0,0174	0,0234	0,0124	0,0132
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0211	-	0,003890	-	-	-	0,002660
Data di pubblicazione	28/01/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	14/02/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	06/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	432	357	24,7	100	3.454	2.915	2.441	2.057
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-759	-818	-403	-245	-179	-1.112	-757	-591
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,4%	4,2%	7,9%	15,2%	6,49%	2%	3,68%	5,17%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,85%	2,43%	3,51%	6,79%	3,12%	0,9%	1,3%	2,17%
Totale attività ¹	3.345	4.091	6.039	6.629	8.586	13.861	18.129	15.945
Attivo netto per azione ²	1,750	1,960	2,170	2,310	5,390	3,840	3,930	4,080
Cash Flow per azione ²	0,1300	0,2100	0,4100	0,5700	0,4300	0,3000	0,5000	0,5000
Capex ¹	922	1.087	939	996	885	1.620	1.508	1.528
Capex/Fatturo	98,9%	113,11%	57,58%	40,24%	39,4%	78,04%	60,37%	48,48%
Data di pubblicazione	13/02/20	09/02/21	28/01/22	14/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hua Hong Semiconductor Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2,976 USD

Prezzo obiettivo medio

2,539 USD

Differenza / Target Medio

-14,70%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Semiconduttori - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	+23,15%	5,97 Mrd
NVIDIA CORPORATION	+166,31%	3.241 Mrd
BROADCOM INC.	+55,43%	808 Mrd
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+55,48%	738 Mrd
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+8,29%	258 Mrd
QUALCOMM, INC.	+48,88%	240 Mrd
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+13,75%	177 Mrd
ARM HOLDINGS PLC	+110,11%	164 Mrd
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+65,64%	157 Mrd
INTEL CORPORATION	-39,40%	130 Mrd

Semiconduttori - Altri