Finanza Ingersoll Rand Inc.

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US45687V1061

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:04 16/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
91,49 ^USD	-1,40%		+0,54%	+18,30%

13/05	INGERSOLL RAND INC. : per Evercore ISI è Neutral	ZM
10/05	Ingersoll Rand raccoglie oltre 3 miliardi di dollari di debito e assicura una linea di credito da 2,6 miliardi di dollari	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.506	19.028	25.217	21.157	31.307	36.874	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.612	21.177	26.548	22.297	32.435	37.081	35.883	34.305
P/E ratio	48,3 x	1.519 x	46,2 x	35,5 x	40,7 x	41,2 x	34,5 x	28,9 x
Rendimento	-	-	0,03%	0,15%	0,1%	0,09%	0,1%	0,12%
Capitalizzazione/Fatturato	3,06 x	3,88 x	4,89 x	3,58 x	4,55 x	5,08 x	4,79 x	4,52 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,51 x	4,31 x	5,15 x	3,77 x	4,72 x	5,11 x	4,66 x	4,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA	15,2 x	19,6 x	22,3 x	15,5 x	18,2 x	18,6 x	16,7 x	14,7 x
Valore dell'impresa/FCF	28,7 x	24,5 x	47,1 x	28,9 x	25,5 x	28,1 x	24,5 x	21,6 x
FCF Yield	3,48%	4,09%	2,12%	3,46%	3,92%	3,56%	4,08%	4,62%
Price to Book	4,1 x	2,09 x	2,8 x	2,29 x	3,19 x	3,49 x	3,18 x	2,9 x
N. Titoli (in migliaia)	204.633	417.656	407.585	404.926	404.797	403.432	-	-
Prezzo di riferimento ²	36,68	45,56	61,87	52,25	77,34	91,40	91,40	91,40
Data di pubblicazione	17/02/20	22/02/21	23/02/22	21/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.452	4.910	5.152	5.916	6.876	7.261	7.696	8.162
EBITDA ¹	564,8	1.078	1.192	1.435	1.787	1.991	2.154	2.340
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	386,7	555,6	769,8	1.002	1.331	1.524	1.672	1.825
Margine operativo	15,77%	11,32%	14,94%	16,94%	19,36%	20,99%	21,73%	22,36%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	190,9	94,5	513	742,2	1.031	1.225	1.434	1.637
Risultato netto ¹	159,1	12	562,5	604,7	778,7	928,6	1.084	1.279
Margine netto	6,49%	0,24%	10,92%	10,22%	11,32%	12,79%	14,08%	15,67%
EPS ²	0,7600	0,0300	1,340	1,470	1,900	2,221	2,645	3,166
Free Cash Flow ¹	300,1	865,6	563,7	770,8	1.272	1.321	1.466	1.586
Margine FCF	12,24%	17,63%	10,94%	13,03%	18,5%	18,19%	19,04%	19,43%
FCF Conversion (EBITDA)	53,13%	80,3%	47,29%	53,72%	71,19%	66,33%	68,05%	67,8%
FCF Conversion (Risultato netto)	188,62%	7.213,33%	100,21%	127,47%	163,35%	142,24%	135,23%	124,01%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,0200	0,0800	0,0800	0,0800	0,0925	0,1100
Data di pubblicazione	17/02/20	22/02/21	23/02/22	21/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.419	1.337	1.440	1.516	1.624	1.629	1.686	1.739	1.821	1.670	1.781	1.862	1.944	1.754	1.859
EBITDA ¹	342,1	303,6	334,9	376,1	420,2	400,1	424,7	461,5	500,5	458,5	479	507,3	543,7	492	513
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	231,4	195,1	231,2	261,9	315,4	287	313,7	346,9	383,8	342,2	359,9	392,9	429,7	-	-
Margine operativo	16,31%	14,59%	16,06%	17,28%	19,42%	17,61%	18,6%	19,95%	21,07%	20,49%	20,2%	21,11%	22,1%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	124,9	142,6	180,5	173,2	245,9	211	238,9	273,8	307,4	269,6	298,3	318,3	355,4	326,6	350,6
Risultato netto ¹	293	103,7	138,5	145,1	217,4	161,1	179,5	208,3	229,8	202,2	226,2	241,2	267,7	237,2	271,3
Margine netto	20,65%	7,76%	9,62%	9,57%	13,39%	9,89%	10,64%	11,98%	12,62%	12,11%	12,7%	12,96%	13,77%	13,53%	14,6%
EPS ²	0,7100	0,2500	0,3400	0,3600	0,5300	0,3900	0,4400	0,5100	0,5600	0,5000	0,5370	0,5733	0,6416	0,5853	0,6705
Dividendo/Azione ²	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	-	0,0200	-	0,0200	0,0200	0,0200	-	-
Data di pubblicazione	23/02/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	21/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	15/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.106	2.149	1.331	1.140	1.128	207	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	990	2.569
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,958 x	1,993 x	1,117 x	0,7945 x	0,6314 x	0,1039 x	-	-
Free Cash Flow ¹	300	866	564	771	1.272	1.321	1.466	1.586
ROE (utile netto/patrimonio netto)	18,7%	11,5%	9,73%	10,6%	12,8%	12,3%	12,1%	11,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-0,32%	3,6%	4,04%	5,14%	5,66%	6,51%	7,11%
Totale attività ¹	-	-3.728	15.607	14.960	15.165	16.420	16.639	17.983
Attivo netto per azione ²	8,950	21,80	22,10	22,90	24,30	26,20	28,70	31,60
Cash Flow per azione ²	1,640	2,390	1,490	2,110	3,370	3,760	4,070	4,430
Capex ¹	43,2	48,7	64	94,6	105	160	150	159
Capex/Fatturo	1,76%	0,99%	1,24%	1,6%	1,53%	2,2%	1,95%	1,95%
Data di pubblicazione	17/02/20	22/02/21	23/02/22	21/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Ingersoll Rand Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

91,4 USD

Prezzo obiettivo medio

99,17 USD

Differenza / Target Medio

+8,50%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine e attrezzature industriali - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INGERSOLL RAND INC.	+18,30%	36,87 Mrd
ATLAS COPCO AB	+13,43%	86,09 Mrd
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+17,10%	69,35 Mrd
XYLEM INC.	+24,76%	34,59 Mrd
FANUC CORPORATION	+10,85%	28,08 Mrd
FORTIVE CORPORATION	+5,03%	27,22 Mrd
SANDVIK AB	+4,22%	26,91 Mrd
DOVER CORPORATION	+19,71%	25,31 Mrd
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+15,10%	24,95 Mrd
ALFA LAVAL AB	+20,08%	18,81 Mrd

Macchine e attrezzature industriali - Altri