Finanza Insignia Financial Ltd.

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Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:20 29/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,22 ^AUD	-0,89%		-0,89%	-5,13%

09/05	INSIGNIA FINANCIAL LTD. : Ord Minnet abbassa il rating a Neutral	ZM
02/05	Insignia Financial registra un aumento del 3,9% dei fondi in gestione e amministrazione nel terzo trimestre fiscale	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.812	1.723	2.769	1.757	1.854	1.497	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.141	1.920	2.872	2.199	2.124	1.929	1.910	1.886
P/E ratio	63,8 x	11,7 x	-17,5 x	48 x	36,2 x	-31,1 x	15,6 x	11,7 x
Rendimento	7,25%	7,01%	4,1%	8,77%	7,02%	8,46%	8,93%	9,64%
Capitalizzazione/Fatturato	3,12 x	2,91 x	2,08 x	1,18 x	1,34 x	1,08 x	1,09 x	1,06 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,69 x	3,24 x	2,16 x	1,48 x	1,54 x	1,39 x	1,39 x	1,33 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,97 x	9,52 x	11,8 x	5,51 x	6,17 x	5,33 x	5,02 x	4,85 x
Valore dell'impresa/FCF	14,7 x	14 x	22,4 x	-84,9 x	68,7 x	45,7 x	8,4 x	7,26 x
FCF Yield	6,82%	7,15%	4,47%	-1,18%	1,45%	2,19%	11,9%	13,8%
Price to Book	1,1 x	0,99 x	1,11 x	0,73 x	0,8 x	0,69 x	0,7 x	0,7 x
N. Titoli (in migliaia)	350.487	350.142	648.532	653.068	657.356	668.440	-	-
Prezzo di riferimento ²	5,170	4,920	4,270	2,690	2,820	2,240	2,240	2,240
Data di pubblicazione	25/08/19	30/08/20	25/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	580,9	592,3	1.332	1.484	1.380	1.392	1.369	1.415
EBITDA ¹	268,5	201,6	243,4	399	344	361,8	380,5	388,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	260,1	177,1	211,3	251,1	292,7	319,9	341,2	347,9
Margine operativo	44,78%	29,9%	15,86%	16,92%	21,21%	22,98%	24,92%	24,58%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-57,65	86,84	-127,2	39,6	2,7	-94	183	275
Risultato netto ¹	28,56	147	-143,5	36,8	51,4	-48,46	80,64	129,9
Margine netto	4,92%	24,81%	-10,77%	2,48%	3,73%	-3,48%	5,89%	9,18%
EPS ²	0,0810	0,4190	-0,2440	0,0560	0,0780	-0,0720	0,1439	0,1919
Free Cash Flow ¹	146	137,2	128,5	-25,9	30,9	42,2	227,4	259,9
Margine FCF	25,13%	23,17%	9,64%	-1,75%	2,24%	3,03%	16,61%	18,37%
FCF Conversion (EBITDA)	54,36%	68,07%	52,79%	-	8,98%	11,66%	59,77%	66,85%
FCF Conversion (Risultato netto)	511,15%	93,38%	-	-	60,12%	-	282,03%	200,07%
Dividendo/Azione ²	0,3750	0,3450	0,1750	0,2360	0,1980	0,1896	0,2000	0,2160
Data di pubblicazione	25/08/19	30/08/20	25/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Fatturato ¹	255,2	332,5	350,4	982	778,4	705,7	691,3	688,4	695,7	688,2	674,1	667	678,7	679,5
EBITDA ¹	89,1	112,9	108,8	132,5	209,2	189,8	173,6	170,4	177,6	190,2	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	78,4	98,7	96,03	115,3	180,3	70,8	148,1	144,6	153,9	168	168,7	169	177,7	174,2
Margine operativo	30,72%	29,69%	27,4%	11,75%	23,16%	10,03%	21,42%	21,01%	22,12%	24,41%	25,03%	25,34%	26,19%	25,63%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	115	31,98	54,42	-197,9	36,3	0,6	45,1	6,3	-49,9	-4,467	-	-	-	-
Margine netto	45,06%	9,62%	15,53%	-20,15%	4,66%	0,09%	6,52%	0,92%	-7,17%	-0,65%	-	-	-	-
EPS ²	-	-	-	-	0,0560	-	0,0690	0,009000	-0,0750	-0,0560	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,1600	0,1850	0,0800	0,0950	0,1180	0,1180	0,1050	0,0930	0,0930	0,1027	-	-	-	-
Data di pubblicazione	17/02/20	30/08/20	23/02/21	25/08/21	23/02/22	24/08/22	22/02/23	23/08/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	329	198	103	443	270	432	412	388
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,225 x	0,9797 x	0,4224 x	1,11 x	0,7849 x	1,193 x	1,084 x	0,999 x
Free Cash Flow ¹	146	137	129	-25,9	30,9	42,2	227	260
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,5%	8,66%	5,9%	9,52%	8,24%	8,83%	9,89%	10,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,8%	3,69%	2,97%	4,16%	3,71%	5,05%	5,63%	5,97%
Totale attività ¹	492,5	3.982	-4.835	884,4	1.387	-960	1.434	2.175
Attivo netto per azione ²	4,710	4,980	3,840	3,680	3,530	3,260	3,190	3,190
Cash Flow per azione ²	0,4900	0,4100	0,2300	-0,0100	0,0600	0,0100	0,3500	0,4400
Capex ¹	26,2	8,2	9,3	20,4	5,4	14,8	17,7	15,9
Capex/Fatturo	4,51%	1,38%	0,7%	1,37%	0,39%	1,06%	1,3%	1,13%
Data di pubblicazione	25/08/19	30/08/20	25/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Insignia Financial Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2,24 AUD

Prezzo obiettivo medio

2,849 AUD

Differenza / Target Medio

+27,19%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Gestione del patrimonio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INSIGNIA FINANCIAL LTD.	-5,13%	997 Mln
SEI INVESTMENTS COMPANY	+5,30%	8,79 Mrd
360 ONE WAM LIMITED	+12,12%	3,46 Mrd
STEPSTONE GROUP LP	+39,65%	2,92 Mrd
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC.	+13,89%	2,54 Mrd
HIGHEST PERFORMANCES HOLDINGS INC.	+50,57%	2,29 Mrd
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED	+31,05%	1,73 Mrd
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V	+32,86%	1,73 Mrd
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+6,55%	1,41 Mrd
P10, INC.	-21,43%	908 Mln

Gestione del patrimonio