Rating Jadestone Energy plc

Azioni

JSE

GB00BLR71299

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:25 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
31,5 ^GBX	-.--%		-5,69%	-13,70%

28/05	Le attività di Santos WA sarebbero in vendita	CI
16/05	Barclays alza Travis Perkins a 'overweight' (sovrappesare)	AN

Riassunto

La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.

Punti forti

Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del caso, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l'andamento previsto per i prossimi tre anni: 77% di 2026.
Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
L'azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.
Il titolo è valutato in 2024 a 0.52 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.
Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.
Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull'azione.
Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.

Punti deboli

La società ha livelli di redditività insufficienti.
Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
Recentemente il gruppo non è più favorito dagli analisti. Questi ultimi hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso.
Le stime dei vari analisti che seguono il caso non vanno tutte nella stessa direzione. Tale dispersione implica una mancanza di visibilità legata all'attività oppure opinioni divergenti.
I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l'azienda.
In passato, il gruppo ha spesso deluso gli analisti generando cifre dell'attività inferiori alle aspettative.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
JADESTONE ENERGY PLC	-13,70%	217 Mln	-
CHEVRON CORPORATION	+8,86%	299 Mrd	A-
CONOCOPHILLIPS	+0,34%	136 Mrd	C
CNOOC LIMITED	+60,77%	131 Mrd	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61%	81,97 Mrd	B
EOG RESOURCES, INC.	+2,98%	71,58 Mrd	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67%	55,41 Mrd	C+
HESS CORPORATION	+6,90%	47,32 Mrd	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49%	35,54 Mrd	C+
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,82%	34,92 Mrd	A-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali