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Finanza Jenoptik AG

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JEN

DE000A2NB601

Semiconduttori

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 17:35:07 31/05/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
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24/05 DZ Bank declassa Jenoptik a "Hold" - Il fair value rimane di 30 euro DP

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 1.458 1.438 2.126 1.463 1.628 1.567 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 1.449 1.632 2.667 1.942 2.051 1.966 1.920 1.823
P/E ratio 21,6 x 34,4 x 26 x 26,6 x 22,4 x 16,3 x 13,3 x 12 x
Rendimento 1,37% 1% 0,67% 1,17% 1,23% 1,41% 1,63% 1,75%
Capitalizzazione/Fatturato 1,71 x 1,87 x 2,83 x 1,49 x 1,53 x 1,39 x 1,29 x 1,22 x
Valore dell'impresa/Fatturato 1,69 x 2,13 x 3,55 x 1,98 x 1,92 x 1,74 x 1,58 x 1,42 x
Valore dell'impresa/EBITDA 10,8 x 14,6 x 15,1 x 10,5 x 9,79 x 8,84 x 7,49 x 6,57 x
Valore dell'impresa/FCF 22,7 x 25,8 x 39,3 x 24,8 x 23,2 x 34,6 x 19,1 x 16,3 x
FCF Yield 4,41% 3,88% 2,54% 4,03% 4,31% 2,89% 5,23% 6,14%
Price to Book 2,23 x 2,12 x 2,77 x 1,76 x 1,82 x 1,63 x 1,49 x 1,38 x
N. Titoli (in migliaia) 57.238 57.238 57.238 57.238 57.238 57.238 - -
Prezzo di riferimento 2 25,48 25,12 37,14 25,56 28,44 27,38 27,38 27,38
Data di pubblicazione 25/03/20 25/03/21 29/03/22 29/03/23 27/03/24 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 855,2 767,2 750,7 980,7 1.066 1.128 1.217 1.284
EBITDA 1 134 111,6 177,2 184,1 209,6 222,3 256,4 277,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 88,92 78,76 138,6 101,9 126,3 148,7 179,5 197,9
Margine operativo 10,4% 10,27% 18,47% 10,39% 11,85% 13,18% 14,75% 15,41%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 85,21 53,24 102,5 95,95 111,4 136,3 168,9 187,6
Risultato netto 1 67,65 41,77 82 55,1 72,47 96,78 119,2 131,5
Margine netto 7,91% 5,44% 10,92% 5,62% 6,8% 8,58% 9,79% 10,24%
EPS 2 1,180 0,7300 1,430 0,9600 1,270 1,676 2,064 2,288
Free Cash Flow 1 63,94 63,26 67,8 78,24 88,36 56,78 100,5 112
Margine FCF 7,48% 8,25% 9,03% 7,98% 8,29% 5,03% 8,25% 8,72%
FCF Conversion (EBITDA) 47,73% 56,68% 38,26% 42,5% 42,15% 25,54% 39,18% 40,36%
FCF Conversion (Risultato netto) 94,52% 151,45% 82,69% 142% 121,93% 58,67% 84,3% 85,17%
Dividendo/Azione 2 0,3500 0,2500 0,2500 0,3000 0,3500 0,3870 0,4460 0,4783
Data di pubblicazione 25/03/20 25/03/21 29/03/22 29/03/23 27/03/24 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2020 S1 2021 S1 2021 Q4 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2
Fatturato 1 329 389,3 141,5 238,7 447,2 250,7 234,1 270,8 504,9 263,8 - 256,1 271,6
EBITDA 1 42,2 73,68 56 48,6 - 48,2 36,6 55 91,6 51,4 - 44,5 56,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 15,56 - - 32,16 - 31,52 19,94 33,96 53,9 34,3 38,2 - 38,3
Margine operativo 4,73% - - 13,47% - 12,57% 8,52% 12,54% 10,68% 13% - - 14,1%
Risultato ante Imposte (EBT) 13,35 - 27,62 31,06 35,31 29,5 16,48 29,62 46,1 30,47 34,78 21,18 -
Risultato netto 10,52 - 15,77 20,34 23,32 17,43 11,76 - - - 18,59 15,3 -
Margine netto 3,2% - 11,14% 8,52% 5,21% 6,95% 5,02% - - - - 5,97% -
EPS 2 - - - 0,3600 0,4100 0,3000 - - - 0,3800 0,3300 - 0,4400
Dividendo/Azione - - - - - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 06/08/20 11/08/21 29/03/22 10/08/22 10/08/22 10/11/22 11/05/23 09/08/23 09/08/23 09/11/23 27/03/24 08/05/24 -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 - 194 541 479 423 399 353 255
Liquidità Netta 1 9,1 - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - 1,743 x 3,055 x 2,602 x 2,019 x 1,794 x 1,375 x 0,9207 x
Free Cash Flow 1 63,9 63,3 67,8 78,2 88,4 56,8 100 112
ROE (utile netto/patrimonio netto) 10,8% 6,27% 11,3% - 8,38% 10,7% 11,8% 12,3%
ROA (utile netto/totale attivi) 6,54% 3,12% 5,3% 2,13% 4,34% 6% 7,03% 7,47%
Totale attività 1 1.035 1.339 1.548 2.593 1.669 1.614 1.695 1.760
Attivo netto per azione 2 11,40 11,80 13,40 14,50 15,70 16,80 18,40 19,90
Cash Flow per azione 2 1,900 1,570 1,710 2,490 2,920 2,640 3,230 3,500
Capex 1 44,9 26,5 30,2 64,5 78,6 101 79,4 75,2
Capex/Fatturo 5,26% 3,45% 4,03% 6,57% 7,38% 8,95% 6,52% 5,85%
Data di pubblicazione 25/03/20 25/03/21 29/03/22 29/03/23 27/03/24 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Jenoptik AG

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
10
Ultimo prezzo di chiusura
27,38 EUR
Prezzo obiettivo medio
35,3 EUR
Differenza / Target Medio
+28,93%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Semiconduttori - Altri

Variaz. 1 gen. Capi.
JENOPTIK AG Azione Jenoptik AG
-3,73% 1,7 Mrd
NVIDIA CORPORATION Azione NVIDIA Corporation
+121,31% 2.694 Mrd
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY) Azione TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
+38,45% 655 Mrd
BROADCOM INC. Azione Broadcom Inc.
+19,20% 616 Mrd
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) Azione AMD (Advanced Micro Devices)
+13,30% 270 Mrd
QUALCOMM, INC. Azione Qualcomm, Inc.
+41,14% 228 Mrd
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Azione Texas Instruments Incorporated
+14,39% 178 Mrd
MICRON TECHNOLOGY, INC. Azione Micron Technology, Inc.
+46,48% 138 Mrd
INTEL CORPORATION Azione Intel Corporation
-38,55% 131 Mrd
ARM HOLDINGS PLC Azione Arm Holdings plc
+60,37% 125 Mrd
Semiconduttori - Altri
  1. Borsa valori
  2. Azioni
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