Finanza Johnson Controls International Plc

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IE00BY7QL619

Componenti elettrici

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 07/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
69,95 ^USD	+0,53%		-2,73%	+21,36%

05/06	Johnson Controls International crea un'organizzazione globale di soluzioni per i data center	MT
05/06	Johnson Controls International plc annuncia la creazione di un'organizzazione dedicata alle soluzioni per i data center globali	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	34.924	30.394	48.488	33.903	36.200	46.874	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	34.924	36.262	54.892	40.832	44.213	56.041	55.767	55.402
P/E ratio	34,8 x	48,6 x	30 x	22,5 x	19,8 x	29,5 x	17,1 x	15,1 x
Rendimento	-	2,55%	1,57%	2,82%	2,73%	2,18%	2,35%	2,49%
Capitalizzazione/Fatturato	1,46 x	1,36 x	2,05 x	1,34 x	1,35 x	1,69 x	1,61 x	1,54 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,46 x	1,62 x	2,32 x	1,61 x	1,65 x	2,03 x	1,92 x	1,81 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,5 x	11,4 x	15,6 x	11,1 x	10,7 x	12,9 x	11,8 x	10,9 x
Valore dell'impresa/FCF	-	17,8 x	27,5 x	29,2 x	26,3 x	38,5 x	23,3 x	20,2 x
FCF Yield	-	5,61%	3,64%	3,42%	3,8%	2,6%	4,28%	4,96%
Price to Book	-	1,7 x	2,75 x	2,08 x	2,19 x	2,75 x	2,58 x	2,47 x
N. Titoli (in migliaia)	795.707	744.048	712.224	688.810	680.320	673.676	-	-
Prezzo di riferimento ²	43,89	40,85	68,08	49,22	53,21	69,58	69,58	69,58
Data di pubblicazione	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	23.968	22.317	23.674	25.299	26.793	27.662	29.079	30.532
EBITDA ¹	3.315	3.187	3.528	3.693	4.127	4.338	4.722	5.092
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.490	2.365	2.683	2.876	3.279	3.471	3.845	4.221
Margine operativo	10,39%	10,6%	11,33%	11,37%	12,24%	12,55%	13,22%	13,82%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.056	903	2.614	1.710	1.710	1.956	3.386	3.770
Risultato netto ¹	1.100	631	1.637	1.532	1.849	1.598	2.691	2.974
Margine netto	4,59%	2,83%	6,91%	6,06%	6,9%	5,78%	9,25%	9,74%
EPS ²	1,260	0,8400	2,270	2,190	2,690	2,360	4,064	4,612
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.457	2.389	2.749
Margine FCF	-	9,12%	8,44%	5,53%	6,28%	5,27%	8,22%	9%
FCF Conversion (EBITDA)	-	63,88%	56,66%	37,86%	40,76%	33,59%	50,6%	53,99%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	322,66%	122,11%	91,25%	90,97%	91,16%	88,8%	92,44%
Dividendo/Azione ²	-	1,040	1,070	1,390	1,450	1,518	1,633	1,734
Data di pubblicazione	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	5.862	6.098	6.614	6.725	6.068	6.686	7.133	6.906	6.094	6.699	7.345	7.515	6.473	7.058	7.699
EBITDA ¹	766	816	1.010	1.114	849	922	1.193	1.163	773	999	1.239	1.322	896,5	1.054	1.280
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	542	608	809	917	646	716	981	936	542	763	1.037	1.103	650,3	859,4	1.145
Margine operativo	9,25%	9,97%	12,23%	13,64%	10,65%	10,71%	13,75%	13,55%	8,89%	11,39%	14,12%	14,68%	10,05%	12,18%	14,87%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	490	110	504	606	170	223	793	524	403	-361	929,7	980,9	574,7	716,7	1.011
Risultato netto ¹	381	11	379	761	118	133	1.049	549	374	-277	715,7	796,7	464,5	573,4	778,8
Margine netto	6,5%	0,18%	5,73%	11,32%	1,94%	1,99%	14,71%	7,95%	6,14%	-4,13%	9,74%	10,6%	7,18%	8,12%	10,12%
EPS ²	0,5400	0,0200	0,5500	1,100	0,1700	0,1900	1,530	0,8000	0,5500	-0,4100	1,068	1,158	0,6924	0,8862	1,179
Dividendo/Azione ²	0,3400	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3600	0,3700	0,3700	-	-	0,3878	0,3828	0,3910	0,3978	0,4011
Data di pubblicazione	02/02/22	04/05/22	04/08/22	03/11/22	01/02/23	05/05/23	02/08/23	12/12/23	30/01/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	5.868	6.404	6.929	8.013	9.167	8.892	8.528
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	1,841 x	1,815 x	1,876 x	1,942 x	2,113 x	1,883 x	1,675 x
Free Cash Flow ¹	-	2.036	1.999	1.398	1.682	1.457	2.389	2.749
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	9,07%	10,9%	9,5%	14,7%	13,7%	14,8%	15,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	4,06%	4,62%	4,99%	5,7%	4,58%	6,2%	6,73%
Totale attività ¹	-	15.532	35.442	30.701	32.444	34.866	43.419	44.161
Attivo netto per azione ²	-	24,00	24,80	23,60	24,30	25,30	27,00	28,20
Cash Flow per azione ²	-	2,210	2,690	2,840	3,230	3,770	4,770	5,720
Capex ¹	-	443	552	592	539	561	601	623
Capex/Fatturo	-	1,99%	2,33%	2,34%	2,01%	2,03%	2,07%	2,04%
Data di pubblicazione	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Johnson Controls International Plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

69,58 USD

Prezzo obiettivo medio

68,75 USD

Differenza / Target Medio

-1,19%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

	Variaz. 1 gen.	Capi.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+20,71%	46,87 Mrd
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+30,57%	72,08 Mrd
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+8,76%	56,3 Mrd
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+9,84%	17,51 Mrd
WATSCO, INC.	+7,20%	17,18 Mrd
A. O. SMITH CORPORATION	-1,89%	11,86 Mrd
NIBE INDUSTRIER AB	-28,62%	10 Mrd
AAON, INC.	-2,06%	5,95 Mrd
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+14,45%	5,7 Mrd
VOLTAS LIMITED	+48,21%	5,75 Mrd

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria