Finanza JSW Energy Limited

Azioni

JSWENERGY

INE121E01018

Produttori di energia indipendenti

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:18:45 23/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
617,4 ^INR	+1,28%		+3,94%	+50,92%

15/05	Il peso dell'India nell'indice azionario chiave MSCI raggiunge un altro massimo, per incrementare gli afflussi	RE
15/05	TITOLI INDIA - Le azioni indiane apriranno in rialzo; Canara Bank, JSW Energy in primo piano	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	119.139	69.938	144.428	491.264	394.824	1.062.916	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	201.837	138.850	202.876	555.426	616.624	867.994	1.307.916	1.338.809
P/E ratio	17,1 x	6,36 x	18,2 x	28,5 x	26,8 x	50,5 x	38 x	30,5 x
Rendimento	1,38%	2,35%	2,27%	0,67%	0,83%	0,38%	0,37%	0,48%
Capitalizzazione/Fatturato	1,3 x	0,85 x	2,09 x	6,02 x	3,82 x	7,56 x	6,53 x	5,8 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,21 x	1,68 x	2,93 x	6,8 x	5,97 x	7,56 x	8,04 x	7,3 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,71 x	4,7 x	6,98 x	18,7 x	18 x	16,1 x	16,2 x	14,2 x
Valore dell'impresa/FCF	9,05 x	7,08 x	6,21 x	84,4 x	-28,7 x	-26 x	-22,8 x	175 x
FCF Yield	11,1%	14,1%	16,1%	1,18%	-3,49%	-3,85%	-4,39%	0,57%
Price to Book	1,01 x	0,6 x	1 x	2,81 x	2,13 x	4,98 x	3,87 x	3,74 x
N. Titoli (in migliaia)	1.641.038	1.641.731	1.642.158	1.643.574	1.640.315	1.743.629	-	-
Prezzo di riferimento ²	72,60	42,60	87,95	298,9	240,7	609,6	609,6	609,6
Data di pubblicazione	16/05/19	20/05/20	25/06/21	03/05/22	23/05/23	07/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	91.376	82.727	69.222	81.672	103.318	114.859	162.663	183.366
EBITDA ¹	30.096	29.569	29.066	29.733	34.211	53.983	80.785	94.119
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	18.460	17.888	17.396	18.423	22.519	37.649	70.265	69.246
Margine operativo	20,2%	21,62%	25,13%	22,56%	21,8%	32,78%	43,2%	37,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	8.969	11.142	10.986	22.383	19.428	21.669	35.234	44.437
Risultato netto ¹	6.951	10.999	7.955	17.286	14.778	17.227	26.225	32.966
Margine netto	7,61%	13,3%	11,49%	21,17%	14,3%	15%	16,12%	17,98%
EPS ²	4,240	6,700	4,840	10,50	8,990	10,47	16,03	19,96
Free Cash Flow ¹	22.310	19.611	32.644	6.580	-21.520	-51.044	-57.421	7.659
Margine FCF	24,42%	23,71%	47,16%	8,06%	-20,83%	-41,66%	-35,3%	4,18%
FCF Conversion (EBITDA)	74,13%	66,32%	112,31%	22,13%	-	-	-	8,14%
FCF Conversion (Risultato netto)	320,94%	178,29%	410,37%	38,06%	-	-	-	23,23%
Dividendo/Azione ²	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,289	2,256	2,920
Data di pubblicazione	16/05/19	20/05/20	25/06/21	03/05/22	23/05/23	07/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	20.875	38.150	18.935	24.407	30.263	23.875	22.481	26.700	29.278	32.594	61.873	25.428	27.559
EBITDA ¹	9.316	16.281	7.912	6.071	10.220	8.896	6.249	7.393	12.221	18.804	31.025	11.108	11.754
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.453	-	5.100	3.299	7.335	5.954	3.298	4.480	8.241	-	-	7.107	7.486
Margine operativo	30,91%	-	26,93%	13,52%	24,24%	24,94%	14,67%	16,78%	28,15%	-	-	27,95%	27,17%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6.066	-	4.075	9.690	7.528	6.047	2.347	3.506	4.260	10.919	-	3.102	3.389
Risultato netto ¹	3.392	5.403	3.239	8.644	5.604	4.657	1.796	2.720	2.899	8.502	11.400	2.313	3.513
Margine netto	16,25%	14,16%	17,11%	35,41%	18,52%	19,5%	7,99%	10,19%	9,9%	26,08%	18,43%	9,1%	12,75%
EPS ²	2,070	-	-	5,240	3,400	2,840	1,090	1,660	1,760	5,170	-	1,410	2,130
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	29/10/21	29/10/21	19/01/22	03/05/22	21/07/22	28/10/22	20/01/23	23/05/23	14/07/23	20/10/23	20/10/23	23/01/24	07/05/24

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	82.698	68.912	58.448	64.161	221.800	262.079	245.000	275.893
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,748 x	2,331 x	2,011 x	2,158 x	6,483 x	4,772 x	3,033 x	2,931 x
Free Cash Flow ¹	22.310	19.611	32.644	6.580	-21.520	-51.044	-57.421	7.659
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,06%	8,85%	6,08%	7,39%	7,93%	8,99%	11,3%	12,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,64%	4,07%	3,09%	4,11%	3,71%	5,87%	6,39%	5,84%
Totale attività ¹	263.307	270.317	257.741	420.211	398.372	305.579	410.457	564.719
Attivo netto per azione ²	72,00	70,90	88,30	106,0	113,0	122,0	158,0	163,0
Cash Flow per azione ²	15,00	12,70	22,50	17,90	12,70	34,10	44,90	50,10
Capex ¹	2.335	1.210	4.354	22.941	42.363	70.033	131.083	91.653
Capex/Fatturo	2,56%	1,46%	6,29%	28,09%	41%	57,16%	80,59%	49,98%
Data di pubblicazione	16/05/19	20/05/20	25/06/21	03/05/22	23/05/23	07/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per JSW Energy Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

609,6 INR

Prezzo obiettivo medio

537,1 INR

Differenza / Target Medio

-11,89%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Carburanti fossili IPP

	Variaz. 1 gen.	Capi.
JSW ENERGY LIMITED	+50,92%	12,77 Mrd
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+19,81%	16,59 Mrd
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-7,30%	13,27 Mrd
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+35,79%	11,59 Mrd
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+20,00%	5,31 Mrd
ABOITIZ POWER CORPORATION	-7,67%	4,33 Mrd
JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.	+25,11%	4,29 Mrd
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+18,40%	3,77 Mrd
GLOBAL POWER SYNERGY	-0,52%	3,73 Mrd
TAQA MOROCCO S.A.	+24,27%	3,25 Mrd

Carburanti fossili IPP