KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION |
Mercato chiuso -
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 149.900 JPY | -0,46% |
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-1,70% | -6,78% |
Riassunto
- La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
Punti forti
- Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del caso, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l'andamento previsto per i prossimi tre anni: 54% di 2026.
- Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
- I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
- Il prezzo dell'azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l'azione come relativamente economica.
- Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.
- Le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del caso.
- Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.
- Gli analisti hanno da poco aumentato notevolmente le stime sugli utili netti per azione.
- Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.
Punti deboli
- Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
- La società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.
- Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
- L'azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.
Grafico valutazioni - Surperformance
Settore: REIT commerciali
| Variaz. 1 gen. | Capi. | Rating Invest. | ESG Refinitiv | |
|---|---|---|---|---|
| -6,78% | 3,97 Mrd | - | ||
| -13,80% | 9,42 Mrd | A- | ||
| -6,71% | 6,22 Mrd | C | ||
| -13,93% | 4,76 Mrd | A+ | ||
| -14,04% | 4,61 Mrd | B- | ||
| +11,07% | 4,1 Mrd | B | ||
| -20,88% | 3,74 Mrd | A- | ||
| +23,12% | 3,6 Mrd | B+ | ||
| -5,57% | 3,6 Mrd | B | ||
| -1,49% | 3,12 Mrd | B |
Rating Investimento
Rating Trading
ESG Refinitiv
-
Fondamentali
Crescita Entrate
Crescita Benefici
EBITDA / Fatturato
Redditività
Situazione Finanziaria
Valorizzazione
P/E ratio
EV/Fatturato
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendimento
-
Momentum
Revisione fatturato 1 anno
Revisione fatturato 4 mesi
Revisione fatturato 7 giorni
Revisione EPS 1 anno
Revisione EPS 4 mesi
Consenso
Parere Analisti
-
Potencial Target Price
-
Revisione Target Price 4m
-
Revisione Parere 4m
-
Revisione Parere 12m
-
Visibilità
Copertura Analisti
Divergenza Stime
-
Divergence Opinions
-
Divergence Target Price
-
Qualità delle pubblicazioni
Analisi tecnica
Timing BT
Timing Mte
Timing LT
RSI
Bande di Bollinger
Volumi anormali
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 8972
- Rating KDX Realty Investment Corporation
