Finanza Krones AG

Azioni

KRN

DE0006335003

Macchinari e componenti per l'industria

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 13:59:28 23/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
127,1 ^EUR	+0,55%		+0,79%	+13,60%

10:44	OPINIONI DEGLI ANALISTI : Stellantis, Iberdrola, Indra, UniCredit, BBVA, Mediolanum, Stellantis, Zurich Insuranc, Nestlé, Michelin, ...
08/05	KRONES AG : Berenberg rimane Buy	ZD

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.133	2.087	3.030	3.317	3.532	3.993	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.095	1.902	2.652	2.795	3.532	3.614	3.490	3.290
P/E ratio	225 x	-26,2 x	21,5 x	17,7 x	15,7 x	14,4 x	11,9 x	10,7 x
Rendimento	1,11%	0,09%	1,46%	1,67%	-	2,03%	2,35%	2,59%
Capitalizzazione/Fatturato	0,54 x	0,63 x	0,83 x	0,79 x	0,75 x	0,75 x	0,7 x	0,67 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,53 x	0,57 x	0,73 x	0,66 x	0,75 x	0,68 x	0,61 x	0,55 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,21 x	14,3 x	8,48 x	7,49 x	7,72 x	6,73 x	5,66 x	4,89 x
Valore dell'impresa/FCF	-22,2 x	8,34 x	13,2 x	7,75 x	-	17,1 x	13,5 x	9,59 x
FCF Yield	-4,51%	12%	7,57%	12,9%	-	5,83%	7,39%	10,4%
Price to Book	1,56 x	1,74 x	2,18 x	2,08 x	-	2,07 x	1,83 x	1,62 x
N. Titoli (in migliaia)	31.593	31.593	31.593	31.593	31.593	31.593	-	-
Prezzo di riferimento ²	67,50	66,05	95,90	105,0	111,8	126,4	126,4	126,4
Data di pubblicazione	20/02/20	22/03/21	21/03/22	24/03/23	23/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.959	3.323	3.634	4.209	4.721	5.291	5.676	5.953
EBITDA ¹	227,3	133,2	312,6	373,3	457,3	537,4	616,5	672,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	43,95	-40,8	170,9	230,4	291	375,1	454,7	506,8
Margine operativo	1,11%	-1,23%	4,7%	5,47%	6,16%	7,09%	8,01%	8,51%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	41,7	-36,6	177,3	242,1	310,5	380,2	458,3	511,4
Risultato netto ¹	9,491	-79,7	141,4	187	224,5	276,9	334,5	372,2
Margine netto	0,24%	-2,4%	3,89%	4,44%	4,76%	5,23%	5,89%	6,25%
EPS ²	0,3000	-2,520	4,470	5,920	7,110	8,770	10,59	11,78
Free Cash Flow ¹	-94,4	228	200,8	360,5	-	210,8	258	343,1
Margine FCF	-2,38%	6,86%	5,53%	8,56%	-	3,98%	4,55%	5,76%
FCF Conversion (EBITDA)	-	171,15%	64,24%	96,57%	-	39,22%	41,85%	51,04%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	142,07%	192,75%	-	76,12%	77,15%	92,17%
Dividendo/Azione ²	0,7500	0,0600	1,400	1,750	-	2,565	2,972	3,272
Data di pubblicazione	20/02/20	22/03/21	21/03/22	24/03/23	23/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.720	991,5	987,2	997,6	1.985	1.059	1.166	1.199	-	1.165	1.235	1.247	1.293	1.250	1.389	-	-
EBITDA ¹	137,7	100	87	88,1	175,1	95	103,2	114,9	-	110,9	125	125,4	128,4	120	142,9	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	57,9	53,9	54,2	-	60,3	62,01	80,4	-	74,8	73,09	87,7	45,5	82	97,65	-	-
Margine operativo	-	5,84%	5,46%	5,43%	-	5,69%	5,32%	6,71%	-	6,42%	5,92%	7,03%	3,52%	6,56%	7,03%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	75,7	58,86	54,7	58,5	113,2	63,4	65,46	83	-	74,3	75,1	89	92	83	98,85	-	-
Risultato netto ¹	56,9	54,87	40,1	43	83,1	45,2	58,72	63,5	-	54,3	48,81	65,8	66,24	59,76	69,45	-	-
Margine netto	3,31%	5,53%	4,06%	4,31%	4,19%	4,27%	5,04%	5,3%	-	4,66%	3,95%	5,28%	5,12%	4,78%	5%	-	-
EPS ²	1,800	1,730	1,270	1,360	2,630	1,430	1,860	2,010	-	1,720	1,550	2,080	2,097	1,892	2,198	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	-	-	-	2,400	-	-	-	2,500
Data di pubblicazione	03/08/21	21/03/22	06/05/22	02/08/22	02/08/22	04/11/22	24/03/23	28/04/23	01/08/23	03/11/23	23/03/24	03/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	38	185	378	522	-	379	504	704
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-94,4	228	201	360	-	211	258	343
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,67%	-6,2%	10,9%	12,5%	-	14,9%	15,9%	15,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,39%	0,32%	4,32%	-	-	6,09%	6,57%	6,73%
Totale attività ¹	396,4	-24.654	3.272	-	-	4.550	5.095	5.528
Attivo netto per azione ²	43,40	38,00	44,10	50,60	-	61,10	68,90	77,80
Cash Flow per azione ²	2,960	10,20	9,670	15,20	-	14,70	9,920	13,20
Capex ¹	169	93,8	105	118	-	165	177	183
Capex/Fatturo	4,27%	2,82%	2,89%	2,81%	-	3,12%	3,12%	3,08%
Data di pubblicazione	20/02/20	22/03/21	21/03/22	24/03/23	23/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Krones AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

126,4 EUR

Prezzo obiettivo medio

144,8 EUR

Differenza / Target Medio

+14,56%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari industriali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KRONES AG	+13,60%	4,33 Mrd
NORDSON CORPORATION	-7,96%	13,9 Mrd
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+30,43%	5,22 Mrd
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	+7,25%	5,35 Mrd
VALMET OYJ	-2,37%	5,01 Mrd
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-17,27%	4,55 Mrd
IHI CORPORATION	+42,85%	3,77 Mrd
TOMRA SYSTEMS ASA	+12,27%	3,85 Mrd
KADANT INC.	-1,34%	3,25 Mrd
ENPRO INC.	-4,73%	3,13 Mrd

Macchinari industriali