Finanza Melrose Industries PLC

Azioni

MRO

GB00BNGDN821

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:19 28/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
620,4 ^GBX	-0,58%		+0,23%	+9,34%

21/05	Dowlais, proprietario del settore automobilistico di GKN, avverte di un calo dei ricavi nel 2024	RE
02/05	Melrose Industries PLC approva la dichiarazione di un dividendo finale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	11.665	8.650	6.992	5.453	7.562	8.079	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	15.483	11.985	8.260	6.592	8.134	9.274	9.175	9.010
P/E ratio	-200 x	-16,2 x	9,03 x	-18,4 x	-7,52 x	173 x	42,1 x	28,2 x
Rendimento	0,71%	0,42%	1,09%	1,73%	0,88%	1,17%	1,6%	1,98%
Capitalizzazione/Fatturato	1,01 x	0,99 x	1,02 x	0,72 x	2,26 x	2,2 x	2 x	1,84 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,34 x	1,37 x	1,2 x	0,87 x	2,43 x	2,52 x	2,27 x	2,05 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,3 x	16,6 x	10,3 x	7,44 x	15,3 x	13,2 x	10,7 x	9,13 x
Valore dell'impresa/FCF	54,5 x	24,5 x	192 x	-98,4 x	-123 x	-178 x	42,5 x	22 x
FCF Yield	1,83%	4,08%	0,52%	-1,02%	-0,81%	-0,56%	2,35%	4,55%
Price to Book	1,55 x	1,22 x	0,93 x	2,29 x	2,23 x	2,56 x	2,46 x	2,34 x
N. Titoli (in migliaia)	1.457.476	1.457.476	1.457.476	1.351.475	1.332.715	1.302.225	-	-
Prezzo di riferimento ²	8,003	5,935	4,797	4,035	5,674	6,204	6,204	6,204
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	07/03/24	-	-	-

¹GBP in Milioni²GBP

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	11.592	8.770	6.883	7.537	3.350	3.679	4.038	4.392
EBITDA ¹	1.505	724	800	886	532	701,8	858,7	987,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.102	340	375	480	390	536,2	685,2	808,7
Margine operativo	9,51%	3,88%	5,45%	6,37%	11,64%	14,58%	16,97%	18,41%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	106	-535	-618	-307	-8	122,1	307,1	425,8
Risultato netto ¹	-60	-536	833	-308	-1.019	57,29	215	289,6
Margine netto	-0,52%	-6,11%	12,1%	-4,09%	-30,42%	1,56%	5,32%	6,59%
EPS ²	-0,0400	-0,3667	0,5310	-0,2190	-0,7550	0,0358	0,1472	0,2203
Free Cash Flow ¹	284	489	43	-67	-66	-52	216	409,7
Margine FCF	2,45%	5,58%	0,62%	-0,89%	-1,97%	-1,41%	5,35%	9,33%
FCF Conversion (EBITDA)	18,87%	67,54%	5,38%	-	-	-	25,15%	41,49%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	5,16%	-	-	-	100,46%	141,45%
Dividendo/Azione ²	0,0567	0,0250	0,0525	0,0698	0,0500	0,0724	0,0990	0,1226
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	07/03/24	-	-	-

¹GBP in Milioni²GBP

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Fatturato ¹	5.892	4.121	4.649	3.540	3.343	3.594	3.943	1.633	1.717
EBITDA	-	-	416	432	368	373	513	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	563	-	284	223	152	171	309	159	231
Margine operativo	9,56%	-	6,11%	6,3%	4,55%	4,76%	7,84%	9,74%	13,45%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	150	-256	-362	-358	51	-	-
Risultato netto	-	-	-	1.166	-333	-360	52	-	-
Margine netto	-	-	-	32,94%	-9,96%	-10,02%	1,32%	-	-
EPS	-	-	-	0,7200	-0,1890	-0,2460	0,0270	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	0,0250	0,0225	0,0300	0,0248	0,0450	0,0150	0,0350
Data di pubblicazione	05/03/20	03/09/20	04/03/21	02/09/21	03/03/22	08/09/22	02/03/23	07/09/23	07/03/24

¹GBP in Milioni²GBP

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.818	3.335	1.268	1.139	572	1.195	1.096	931
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,537 x	4,606 x	1,585 x	1,286 x	1,075 x	1,703 x	1,276 x	0,9426 x
Free Cash Flow ¹	284	489	43	-67	-66	-52	216	410
ROE (utile netto/patrimonio netto)	8,87%	1,64%	2,7%	4,09%	4,92%	10,1%	13,1%	14,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,7%	0,69%	1,28%	2,14%	-	4,55%	4,95%	5,62%
Totale attività ¹	-1.622	-77.987	64.911	-14.426	-	1.259	4.347	5.149
Attivo netto per azione ²	5,160	4,860	5,150	1,760	2,540	2,420	2,520	2,650
Cash Flow per azione ²	0,5100	0,5100	0,1700	0,1500	0,0200	0,1400	0,3100	0,4400
Capex ¹	465	275	220	271	95	191	199	213
Capex/Fatturo	4,01%	3,14%	3,2%	3,6%	2,84%	5,18%	4,94%	4,85%
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	07/03/24	-	-	-

¹GBP in Milioni²GBP

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Melrose Industries PLC

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

6,204 GBP

Prezzo obiettivo medio

7,112 GBP

Differenza / Target Medio

+14,64%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Aerospaziale e Difesa - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MELROSE INDUSTRIES PLC	+9,34%	10,38 Mrd
RTX CORPORATION	+25,41%	141 Mrd
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	+14,51%	82,07 Mrd
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	-2,70%	69,03 Mrd
BAE SYSTEMS PLC	+23,50%	53,29 Mrd
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	+50,48%	47,52 Mrd
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	+3,92%	42,35 Mrd
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	+79,02%	41,37 Mrd
RHEINMETALL AG	+82,44%	25,09 Mrd
AXON ENTERPRISE, INC.	+11,56%	21,56 Mrd

Aerospaziale e Difesa - Altri