Finanza MonotaRO Co., Ltd.

Azioni

3064

JP3922950005

Grande distribuzione

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 23/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.604 ^JPY	-0,87%		-6,03%	+4,19%

26/04	L'utile netto attribuibile del Q1 di MonotaRO balza del 10% grazie all'aumento delle vendite nette; il titolo scende del 6%	MT
11/04	MONOTARO CO., LTD. : Jefferies & Co. Neutral sul caso	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	726.138	1.304.148	1.029.931	922.752	764.988	796.943	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	719.331	1.295.555	1.027.172	924.160	751.507	770.510	757.789	742.296
P/E ratio	66,1 x	94,7 x	58,7 x	49,5 x	35,1 x	31,3 x	27,1 x	23,9 x
Rendimento	0,51%	0,34%	0,55%	0,73%	1,04%	1,18%	1,32%	1,49%
Capitalizzazione/Fatturato	5,52 x	8,29 x	5,43 x	4,08 x	3,01 x	2,78 x	2,47 x	2,2 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,47 x	8,23 x	5,41 x	4,09 x	2,96 x	2,69 x	2,34 x	2,05 x
Valore dell'impresa/EBITDA	41,7 x	61,2 x	39,1 x	31 x	20,8 x	18,5 x	16 x	14 x
Valore dell'impresa/FCF	89,8 x	207 x	-505 x	259 x	34,2 x	40,9 x	34,1 x	30,6 x
FCF Yield	1,11%	0,48%	-0,2%	0,39%	2,92%	2,45%	2,93%	3,26%
Price to Book	19,6 x	27,9 x	17,4 x	12,8 x	8,85 x	7,7 x	6,48 x	5,46 x
N. Titoli (in migliaia)	496.844	496.818	496.831	496.905	496.907	496.847	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.462	2.625	2.073	1.857	1.540	1.604	1.604	1.604
Data di pubblicazione	03/02/20	02/02/21	03/02/22	02/02/23	02/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	131.463	157.337	189.731	225.970	254.286	286.756	323.161	361.468
EBITDA ¹	17.234	21.169	26.274	29.778	36.185	41.610	47.252	53.192
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	15.839	19.607	24.129	26.213	31.309	36.092	41.665	47.261
Margine operativo	12,05%	12,46%	12,72%	11,6%	12,31%	12,59%	12,89%	13,07%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15.568	19.473	24.260	25.554	30.770	36.539	42.917	49.206
Risultato netto ¹	10.984	13.771	17.552	18.658	21.813	25.433	29.336	33.273
Margine netto	8,36%	8,75%	9,25%	8,26%	8,58%	8,87%	9,08%	9,21%
EPS ²	22,12	27,72	35,33	37,55	43,90	51,23	59,11	67,03
Free Cash Flow ¹	8.009	6.254	-2.032	3.572	21.973	18.858	22.206	24.235
Margine FCF	6,09%	3,97%	-1,07%	1,58%	8,64%	6,58%	6,87%	6,7%
FCF Conversion (EBITDA)	46,47%	29,54%	-	12%	60,72%	45,32%	46,99%	45,56%
FCF Conversion (Risultato netto)	72,92%	45,41%	-	19,14%	100,73%	74,15%	75,69%	72,84%
Dividendo/Azione ²	7,500	9,000	11,50	13,50	16,00	18,91	21,24	23,94
Data di pubblicazione	03/02/20	02/02/21	03/02/22	02/02/23	02/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	75.281	91.868	51.281	54.610	-	109.863	56.130	59.977	62.014	62.386	124.400	62.823	67.063	69.139	70.275	140.000	70.824	75.869	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	9.318	11.898	6.588	6.664	-	13.136	6.187	6.890	8.030	7.347	15.377	7.542	8.390	8.901	8.523	17.400	8.964	9.885	-	-
Margine operativo	12,38%	12,95%	12,85%	12,2%	-	11,96%	11,02%	11,49%	12,95%	11,78%	12,36%	12,01%	12,51%	12,87%	12,13%	12,43%	12,66%	13,03%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	9.343	11.957	6.619	6.745	6.572	13.317	5.405	6.832	8.084	7.443	15.527	7.520	7.723	8.928	8.500	-	9.000	9.800	-	-
Risultato netto ¹	6.540	8.344	5.261	4.709	4.608	9.317	3.802	5.539	5.687	5.191	10.878	5.293	5.642	6.256	5.893	-	6.173	6.871	-	-
Margine netto	8,69%	9,08%	10,26%	8,62%	-	8,48%	6,77%	9,24%	9,17%	8,32%	8,74%	8,43%	8,41%	9,05%	8,39%	-	8,72%	9,06%	-	-
EPS ²	13,16	16,80	10,59	9,480	9,270	18,75	7,650	11,15	11,45	10,44	21,89	10,65	11,36	12,59	11,86	-	12,22	13,67	-	-
Dividendo/Azione ²	4,250	5,750	-	-	-	6,500	-	-	-	-	8,000	-	8,000	-	9,000	-	-	10,00	-	10,50
Data di pubblicazione	31/07/20	30/07/21	03/02/22	28/04/22	29/07/22	29/07/22	28/10/22	02/02/23	27/04/23	27/07/23	27/07/23	26/10/23	02/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	1.408	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	6.807	8.593	2.759	-	13.481	26.434	39.154	54.648
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	0,0473 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	8.009	6.254	-2.032	3.572	21.973	18.858	22.206	24.235
ROE (utile netto/patrimonio netto)	33%	32,9%	33,1%	28,4%	27,5%	27,2%	26,9%	26,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	28,8%	27,9%	27,5%	25,4%	26,3%	22,6%	19,3%	19,9%
Totale attività ¹	38.163	49.339	63.937	73.339	83.028	112.786	151.999	167.203
Attivo netto per azione ²	74,60	94,10	119,0	145,0	174,0	208,0	248,0	294,0
Cash Flow per azione	24,90	30,90	39,70	44,70	53,70	-	-	-
Capex ¹	1.055	7.639	9.647	11.911	7.959	5.650	7.350	7.800
Capex/Fatturo	0,8%	4,86%	5,08%	5,27%	3,13%	1,97%	2,27%	2,16%
Data di pubblicazione	03/02/20	02/02/21	03/02/22	02/02/23	02/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per MonotaRO Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.604 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.667 JPY

Differenza / Target Medio

+3,91%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Distribuzione internet

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MONOTARO CO., LTD.	+4,19%	5,14 Mrd
JD.COM, INC.	+8,00%	49,9 Mrd
COUPANG, INC.	+38,11%	40,07 Mrd
ALLEGRO.EU S.A.	+19,79%	10,17 Mrd
WAYFAIR INC.	-0,44%	7,63 Mrd
ETSY, INC.	-23,41%	7,49 Mrd
ZOZO, INC.	+14,90%	6,81 Mrd
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED	+0,09%	6,15 Mrd
OCADO GROUP PLC	-53,57%	3,58 Mrd
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK	-5,81%	3,49 Mrd

Distribuzione internet