Rating MPLX LP

Azioni

MPLX

US55336V1008

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 28/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
40,44 ^USD	+0,57%		-1,03%	+10,13%

16/05	MPLX prezza un'offerta pubblica di debito da 1,65 miliardi di dollari	MT
13/05	MPLX nomina Maryann Mannen come amministratore delegato del General Partner	MT

Riassunto

In generale e in una prospettiva a breve termine, la società presenta una situazione di base interessante.

Punti forti

Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
Con un rapporto prezzo/utili a 9.93 per l'esercizio in corso e 9.37 per l'esercizio 2025, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.
Considerati i flussi di cassa positivi generati dall'attività, il livello di valorizzazione dell'azienda è una risorsa.
La società è tra i valori di rendimento con aspettative di dividendo relativamente elevate.
Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.
Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull'evoluzione dell'attività.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.
La visibilità relativa all'attività del gruppo appare relativamente buona date le stime generalmente concordi tra gli analisti.
La relativa concordanza tra i prezzi obiettivo degli analisti si traduce in una buona visibilità in quanto alla valutazione dell'azienda.
Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Punti deboli

Il gruppo è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti.
Le prospettive di crescita degli utili dell'azienda sono prive di dinamica e rappresentano una debolezza.
La società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.
Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
Rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell'azienda appare relativamente elevata.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Servizi di trasporto di petrolio e gas

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
MPLX LP	+10,13%	41,1 Mrd	C+
ENBRIDGE INC.	+3,42%	77,28 Mrd	B+
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+6,60%	61,26 Mrd	C+
ONEOK, INC..	+15,29%	47,19 Mrd	B
KINDER MORGAN, INC.	+8,11%	42,32 Mrd	C+
TC ENERGY CORPORATION	+0,99%	39,98 Mrd	C
TARGA RESOURCES CORP.	+32,97%	25,34 Mrd	B
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-0,86%	23,78 Mrd	B-
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+10,00%	21,14 Mrd	A-
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.	+11,68%	11,95 Mrd	C

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali