Lo yen è balzato di oltre l'1% mercoledì dopo che i media hanno riferito che la Banca del Giappone ha effettuato una verifica dei tassi in apparente preparazione di un intervento valutario, mentre le altre major hanno cercato di riguadagnare il terreno che avevano perso un giorno prima con l'impennata del dollaro.

Il dollaro è scivolato di oltre l'1% a 142,9 yen dopo che il sito web Nikkei ha riportato la verifica dei tassi, citando fonti non identificate. In una verifica dei tassi, i funzionari della banca centrale chiamano i commercianti e chiedono il prezzo di acquisto o di vendita dello yen.

Reuters ha poi confermato il controllo dei tassi con una fonte di mercato.

All'inizio della giornata, la valuta giapponese si era ammorbidita fino a 144,97 per dollaro, estendendo il suo forte calo dal giorno precedente, quando un aumento inaspettato dell'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti (CPI), che probabilmente porterà a ulteriori rialzi aggressivi dei tassi da parte della Federal Reserve, ha fatto impennare il biglietto verde.

L'indice del dollaro, che tiene traccia della valuta rispetto a sei principali controparti, è balzato dell'1,5% martedì, il più grande guadagno percentuale giornaliero da marzo 2020.

Il Ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki ha dichiarato ai giornalisti mercoledì che i recenti movimenti dello yen sono stati "rapidi e unilaterali", aggiungendo che l'intervento di acquisto dello yen è tra le opzioni del governo nel caso in cui tali movimenti continuino.

"Se il mercato continuerà a vendere lo yen, ci sarà una maggiore pressione per il (Ministero delle Finanze) e la BOJ per comunicare al mercato che il recente movimento è stato troppo veloce", ha detto Masayuki Kichikawa, capo stratega macro presso Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Tuttavia, un intervento effettivo a sostegno della valuta sarebbe un passo più grande.

"Attualmente, il dollaro si sta rafforzando e lo yen si sta indebolendo a causa del grande differenziale dei tassi di interesse tra gli Stati Uniti e il Giappone, per cui è difficile (che l'intervento) sia efficace. Ecco perché penso che sia meglio aspettare", ha detto Masafumi Yamamoto, capo stratega valutario di Mizuho Securities.

"Se il dollaro sale al di sopra di 145 yen, la possibilità di intervento salirà a circa il 60% dal 10%-20% precedente, piuttosto che diventare il 100%".

La scorsa settimana, la valuta ha toccato un minimo di 24 anni a 144,99.

Poiché l'inflazione è una piccola preoccupazione in Giappone, le autorità stanno mantenendo i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi al ribasso per aiutare la ripresa economica.

Al contrario, il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni, che tipicamente riflette le aspettative sui tassi di interesse, ha raggiunto un picco del 3,804% mercoledì, il più alto dal 2007. Il rendimento a 10 anni si è attestato l'ultima volta al 3,4410%.

I mercati finanziari hanno ora pienamente prezzato un aumento dei tassi di interesse di almeno 75 punti base alla conclusione della riunione politica della Fed della prossima settimana, con una probabilità del 30% di un aumento superdimensionato, di un intero punto percentuale, secondo lo strumento Fedwatch del CME.

Il cambiamento ha fatto seguito ai dati sull'inflazione, che si sono rivelati molto interessanti. Un giorno prima, la probabilità di un aumento di 100 punti percentuali era pari a zero.

Le altre valute erano ancora rintanate dopo la batosta di ieri.

L'euro è riuscito a risalire sopra la parità con il dollaro a $1,0014, in rialzo dello 0,47%, ma ha continuato a risentire del calo dell'1,5% di martedì e non è lontano dal minimo ventennale della scorsa settimana di $0,9864.

La presentazione da parte della Commissione Europea di una serie di proposte per frenare l'impennata dei prezzi dell'energia che ha scosso l'Europa e indebolito l'euro, ha anche dato un po' di sostegno alla valuta comune.

La sterlina, che ha perso l'1,6% martedì, era in rialzo dello 0,43% a 1,1543 dollari, dopo che il calo dei prezzi del carburante ha causato un'inaspettata diminuzione dell'inflazione britannica ad agosto, secondo i dati pubblicati mercoledì.

L'Aussie, sensibile al rischio, era piatta a $0,67375, dopo un precipitoso scivolone del 2,26% nella notte. Il Bitcoin, che si muove anch'esso in linea con l'atteggiamento degli investitori verso gli asset più rischiosi, era stabile a 20.300 dollari dopo aver perso il 9,9% martedì.