Finanza Natura &Co Holding S.A.

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Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:07:44 23/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
15,59 ^BRL	-2,87%		-6,25%	-7,70%

14/05	Transcript : Natura &Co Holding S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 14, 2024
14/05	Il produttore di cosmetici brasiliano Natura amplia la perdita netta nel primo trimestre, ma i margini aumentano	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	45.920	72.172	35.074	15.942	23.319	22.194	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	53.685	77.653	41.805	26.809	23.319	20.562	20.259	19.211
P/E ratio	217 x	-101 x	33,9 x	-5,57 x	7,86 x	35,6 x	15,2 x	13,2 x
Rendimento	0,33%	0,35%	-	-	-	3,22%	2,43%	4,39%
Capitalizzazione/Fatturato	3,18 x	1,95 x	0,87 x	0,44 x	0,87 x	0,81 x	0,75 x	0,7 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,72 x	2,1 x	1,04 x	0,74 x	0,87 x	0,75 x	0,68 x	0,6 x
Valore dell'impresa/EBITDA	21 x	18,4 x	10,1 x	8,49 x	8,56 x	6,34 x	5,13 x	4,31 x
Valore dell'impresa/FCF	75,2 x	127 x	-26,2 x	-62,2 x	-	9,57 x	8,79 x	7,35 x
FCF Yield	1,33%	0,79%	-3,81%	-1,61%	-	10,4%	11,4%	13,6%
Price to Book	9,96 x	2,39 x	1,23 x	-	-	0,74 x	0,8 x	0,9 x
N. Titoli (in migliaia)	1.187.490	1.374.711	1.379.256	1.373.111	1.380.627	1.383.685	-	-
Prezzo di riferimento ²	38,67	52,50	25,43	11,61	16,89	16,04	16,04	16,04
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	09/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	14.445	36.922	40.100	36.350	26.737	27.466	29.576	31.856
EBITDA ¹	2.557	4.220	4.137	3.159	2.725	3.242	3.949	4.453
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.351	789,6	1.118	566,8	-	1.214	2.142	2.526
Margine operativo	9,35%	2,14%	2,79%	1,56%	-	4,42%	7,24%	7,93%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	511,2	-245,8	91,25	-2.359	-2.668	1.122	1.888	2.338
Risultato netto ¹	155,5	-650,2	1.048	-2.860	2.974	890,6	1.503	1.733
Margine netto	1,08%	-1,76%	2,61%	-7,87%	11,12%	3,24%	5,08%	5,44%
EPS ²	0,1779	-0,5220	0,7503	-2,084	2,148	0,4500	1,058	1,214
Free Cash Flow ¹	714	611,4	-1.593	-431,3	-	2.148	2.305	2.615
Margine FCF	4,94%	1,66%	-3,97%	-1,19%	-	7,82%	7,79%	8,21%
FCF Conversion (EBITDA)	27,92%	14,49%	-	-	-	66,25%	58,37%	58,72%
FCF Conversion (Risultato netto)	459,16%	-	-	-	-	241,19%	153,4%	150,92%
Dividendo/Azione ²	0,1278	0,1832	-	-	-	0,5160	0,3899	0,7049
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	09/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	11.600	8.253	8.702	9.004	10.390	8.021	7.774	7.517	4.126	6.105	6.649	6.531	7.188
EBITDA ¹	1.543	595,9	694,9	772,5	1.095	841,7	753,1	751,4	670,6	687	742,7	780,1	913,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	764,9	-133,5	-139	150,2	404,8	154,5	165,3	-48,65	-	290,6	293,7	296	493,1
Margine operativo	6,59%	-1,62%	-1,6%	1,67%	3,9%	1,93%	2,13%	-0,65%	-	4,76%	4,42%	4,53%	6,86%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	464,4	-520,1	-565,8	-596,8	-676	-448,9	-534,2	-1.114	-571,7	-206	251	280,2	388,8
Risultato netto ¹	695,4	-643,1	-766,7	-559,8	-890	-652,4	-731,8	7.024	-2.666	-934,8	206,8	218,9	281,2
Margine netto	5,99%	-7,79%	-8,81%	-6,22%	-8,57%	-8,13%	-9,41%	93,44%	-64,62%	-15,31%	3,11%	3,35%	3,91%
EPS ²	0,4975	-0,4694	-0,5590	-0,4073	-0,6487	-0,4750	-0,5318	5,100	-1,945	-0,6765	0,1477	0,1325	0,2262
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0323	-	-
Data di pubblicazione	09/03/22	06/05/22	11/08/22	09/11/22	13/03/23	08/05/23	14/08/23	13/11/23	12/03/24	14/05/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	7.765	5.481	6.731	10.867	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	1.632	1.935	2.983
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,036 x	1,299 x	1,627 x	3,44 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	714	611	-1.593	-431	-	2.148	2.305	2.615
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,2%	-4,23%	3,75%	-11,2%	-	5,11%	6,51%	8,13%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-4,97%	-	2,62%	3,53%	3,98%
Totale attività ¹	-	-	-	57.567	-	34.031	42.520	43.503
Attivo netto per azione ²	3,880	22,00	20,70	-	-	21,60	20,10	17,90
Cash Flow per azione	2,960	3,590	2,960	-	-	-	-	-
Capex ¹	586	674	1.479	1.103	-	721	746	715
Capex/Fatturo	4,06%	1,83%	3,69%	3,03%	-	2,63%	2,52%	2,24%
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	09/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Natura &Co Holding S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

16,04 BRL

Prezzo obiettivo medio

19,79 BRL

Differenza / Target Medio

+23,38%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Cosmetici e profumi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NATURA &CO HOLDING S.A.	-7,70%	4,31 Mrd
L'ORÉAL	+0,07%	263 Mrd
KAO CORPORATION	+18,47%	20,47 Mrd
GALDERMA GROUP AG	0,00%	19,13 Mrd
SHISEIDO COMPANY, LIMITED	+13,24%	12,21 Mrd
AMOREPACIFIC CORPORATION	+29,66%	8,48 Mrd
PROYA COSMETICS CO.,LTD.	+10,58%	5,89 Mrd
INTER PARFUMS, INC.	-18,08%	3,79 Mrd
INTERPARFUMS	-4,07%	3,59 Mrd
KOSÉ CORPORATION	-7,91%	3,47 Mrd

Cosmetici e profumi