Finanza Onto Innovation Inc.

Azioni

ONTO

US6833441057

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 04/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
209 ^USD	-3,03%		-9,12%	+36,68%

10/05	Aggiornamento settoriale: titoli tecnologici misti nelle contrattazioni del tardo pomeriggio	MT
10/05	ONTO INNOVATION INC. : B. Riley ottimista sul caso	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.860	2.353	4.972	3.372	7.504	10.298	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.860	2.353	4.972	3.372	6.807	10.298	10.298	10.298
P/E ratio	607 x	76,5 x	35,3 x	15,2 x	62,2 x	51,9 x	38,4 x	26,3 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	6,08 x	4,23 x	6,3 x	3,35 x	9,2 x	10,9 x	9,53 x	8,22 x
Valore dell'impresa/Fatturato	6,08 x	4,23 x	6,3 x	3,35 x	9,2 x	10,9 x	9,53 x	8,22 x
Valore dell'impresa/EBITDA	36,8 x	19,2 x	21,3 x	10,8 x	36,1 x	38,4 x	29,9 x	-
Valore dell'impresa/FCF	-	-	-	-	50.230.811 x	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	0%	-	-	-
Price to Book	0,86 x	1,61 x	3,53 x	2,11 x	4,32 x	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	51.084	48.831	49.278	49.517	49.081	49.276	-	-
Prezzo di riferimento ²	36,42	48,18	100,9	68,09	152,9	209,0	209,0	209,0
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	08/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	305,9	556,5	788,9	1.005	815,9	944,1	1.080	1.252
EBITDA ¹	50,58	122,4	233,9	311,1	207,8	268,4	344,8	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	44,61	108,6	219,5	301,7	195,4	252	336,2	431,6
Margine operativo	14,58%	19,51%	27,82%	30,01%	23,96%	26,69%	31,13%	34,47%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-0,597	26,87	155,7	241,6	132,6	223	291,1	-
Risultato netto ¹	1,91	31,02	142,3	223,3	121,2	200,9	277,2	403,8
Margine netto	0,62%	5,58%	18,04%	22,22%	14,85%	21,28%	25,66%	32,25%
EPS ²	0,0600	0,6300	2,860	4,490	2,460	4,030	5,443	7,940
Free Cash Flow	-	-	-	-	149,4	-	-	-
Margine FCF	-	-	-	-	18,31%	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	71,88%	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	123,31%	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	08/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	225,6	241,4	256,3	254,3	253,3	199,2	190,7	207,2	218,9	228,8	235,6	233,8	246	254,1	264,1
EBITDA ¹	72,43	76,63	75,4	80,57	78,48	51,81	43,46	52,8	59,76	-	65,6	68,1	73,2	81,6	83,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	69,04	74,26	73,1	78,25	76,08	48,9	40,56	49,59	56,39	57,3	61,75	62,55	70,42	73,93	79,57
Margine operativo	30,6%	30,77%	28,52%	30,78%	30,04%	24,55%	21,28%	23,94%	25,77%	25,04%	26,22%	26,76%	28,63%	29,1%	30,13%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	50,06	58,92	57,25	59,86	65,55	32,2	27,86	38,7	33,83	50,89	55,98	54,86	61,22	66,46	70,74
Risultato netto ¹	46,74	53,33	51,58	52,22	66,21	29,07	25,9	35,89	30,31	46,85	47,85	48,43	56,44	60,3	64,58
Margine netto	20,71%	22,1%	20,12%	20,54%	26,14%	14,59%	13,58%	17,32%	13,85%	20,47%	20,31%	20,72%	22,95%	23,73%	24,45%
EPS ²	0,9400	1,070	1,030	1,050	1,340	0,5900	0,5300	0,7300	0,6100	0,9400	0,9467	1,007	1,100	1,200	1,297
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	08/02/22	03/05/22	09/08/22	27/10/22	09/02/23	04/05/23	10/08/23	09/11/23	08/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta	-	-	-	-	698	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	149	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,15%	7,57%	14,3%	18,2%	11%	13,5%	15%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	4,48%	6,56%	12,3%	15,9%	9,93%	12,2%	13,7%	-
Totale attività ¹	42,6	472,7	1.155	1.400	1.221	1.647	2.023	-
Attivo netto per azione	42,50	29,90	28,60	32,30	35,40	-	-	-
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	-	-	-	22,6	29	29	-
Capex/Fatturo	-	-	-	-	2,77%	3,07%	2,68%	-
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	08/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Onto Innovation Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

209 USD

Prezzo obiettivo medio

247 USD

Differenza / Target Medio

+18,19%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ONTO INNOVATION INC.	+36,68%	10,3 Mrd
LAM RESEARCH CORPORATION	+17,75%	121 Mrd
TOKYO ELECTRON LTD.	+32,81%	103 Mrd
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+18,15%	21,29 Mrd
ENTEGRIS, INC.	+5,52%	19,06 Mrd
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+23,26%	9,53 Mrd
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-5,12%	7,77 Mrd
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-26,63%	5,84 Mrd
ASMPT LIMITED	+30,94%	5,15 Mrd
CAMTEK LTD.	+46,86%	4,6 Mrd

Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri