Finanza Orica Limited

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Prodotti chimici di base

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:11:02 07/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
18,27 ^AUD	+0,05%		-0,27%	+14,62%

23/05	Orica nomina un nuovo direttore finanziario, e presenta cambiamenti nel comitato esecutivo	MT
13/05	L'australiana Orica vuole aumentare le esportazioni dall'impianto in Colombia	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	8.578	6.263	5.620	6.022	7.101	8.876	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	10.199	8.382	7.359	7.173	8.321	10.881	10.661	10.416
P/E ratio	35,1 x	36,4 x	-32,3 x	91,2 x	24,2 x	17,7 x	17,1 x	15,3 x
Rendimento	2,44%	2,14%	1,74%	2,65%	2,76%	2,46%	2,98%	3,39%
Capitalizzazione/Fatturato	1,46 x	1,12 x	0,99 x	0,82 x	0,89 x	1,13 x	1,05 x	1,03 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,74 x	1,49 x	1,3 x	0,98 x	1,05 x	1,39 x	1,26 x	1,21 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,8 x	8,77 x	9,24 x	7,44 x	7,63 x	8,82 x	7,43 x	6,86 x
Valore dell'impresa/FCF	31,6 x	-34 x	23,5 x	166 x	18,1 x	31 x	17,2 x	13,8 x
FCF Yield	3,16%	-2,94%	4,26%	0,6%	5,52%	3,22%	5,83%	7,23%
Price to Book	2,89 x	1,95 x	2,06 x	1,62 x	1,78 x	1,83 x	1,75 x	1,65 x
N. Titoli (in migliaia)	380.577	405.879	407.513	455.494	455.492	486.106	-	-
Prezzo di riferimento ²	22,54	15,43	13,79	13,22	15,59	18,26	18,26	18,26
Data di pubblicazione	31/10/19	19/11/20	10/11/21	08/11/22	08/11/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.878	5.611	5.682	7.328	7.945	7.841	8.445	8.640
EBITDA ¹	941,1	955,8	796,4	964,3	1.091	1.234	1.435	1.518
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	664,7	604,5	426,6	578,5	698,1	799	965,8	1.041
Margine operativo	11,31%	10,77%	7,51%	7,89%	8,79%	10,19%	11,44%	12,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	359,1	284,5	-132,9	204,2	383,2	658,4	780,2	885,1
Risultato netto ¹	245,1	168,3	-173,8	60,1	295,7	533,1	523,4	588,8
Margine netto	4,17%	3%	-3,06%	0,82%	3,72%	6,8%	6,2%	6,81%
EPS ²	0,6420	0,4240	-0,4270	0,1450	0,6450	1,033	1,065	1,194
Free Cash Flow ¹	322,4	-246,7	313,5	43,2	459,6	350,5	621,5	753
Margine FCF	5,48%	-4,4%	5,52%	0,59%	5,78%	4,47%	7,36%	8,72%
FCF Conversion (EBITDA)	34,26%	-	39,36%	4,48%	42,14%	28,4%	43,3%	49,62%
FCF Conversion (Risultato netto)	131,54%	-	-	71,88%	155,43%	65,74%	118,74%	127,89%
Dividendo/Azione ²	0,5500	0,3300	0,2400	0,3500	0,4300	0,4483	0,5445	0,6195
Data di pubblicazione	31/10/19	19/11/20	10/11/21	08/11/22	08/11/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Fatturato	2.880	2.731	2.623	3.059	3.277	-	-	4.050	3.998	3.947	3.657	4.090	4.033	4.352	4.101
EBITDA	479,7	476,1	361,5	434,9	423,7	-	-	540,6	505,3	585,3	556,5	672,6	651	742	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	308,6	295,9	151,8	274,8	244,9	-	-	333,6	322,6	375,5	353,7	435,5	471,1	497	504,1
Margine operativo	10,71%	10,83%	5,79%	8,98%	7,47%	-	-	8,24%	8,07%	9,51%	9,67%	10,65%	11,68%	11,42%	12,29%
Risultato ante Imposte (EBT)	245,6	-	89,5	-	50,3	-	-	153,9	153,7	229,5	-	365	-	-	-
Risultato netto	165,2	-	76,7	-250,5	-84,6	-	-	144,7	122,6	173,1	337,5	241	-	-	-
Margine netto	5,74%	-	2,92%	-8,19%	-2,58%	-	-	3,57%	3,07%	4,39%	9,23%	5,89%	-	-	-
EPS	0,4270	-	0,1880	-	-0,2070	-	-	0,3520	0,2680	0,3770	0,7230	0,5220	-	-	-
Dividendo/Azione ¹	0,2200	-	0,0750	0,1650	0,1300	0,1100	0,1100	0,2200	0,1800	0,2500	-	0,2700	-	-	-
Data di pubblicazione	07/05/20	19/11/20	12/05/21	10/11/21	11/05/22	08/08/22	08/11/22	08/11/22	10/05/23	08/11/23	08/05/24	-	-	-	-

¹AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.621	2.119	1.739	1.152	1.220	2.004	1.784	1.540
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,722 x	2,217 x	2,184 x	1,194 x	1,119 x	1,624 x	1,243 x	1,015 x
Free Cash Flow ¹	322	-247	314	43,2	460	350	621	753
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,7%	9,8%	7,42%	9,89%	9,62%	9,37%	10,5%	11,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,14%	3,8%	2,68%	4,03%	4,31%	5,76%	6,54%	7,25%
Totale attività ¹	4.765	4.430	-6.492	1.491	6.866	9.261	8.002	8.120
Attivo netto per azione ²	7,810	7,900	6,690	8,140	8,760	10,00	10,50	11,10
Cash Flow per azione ²	1,960	0,7000	1,520	0,8700	1,980	1,440	1,910	2,130
Capex ¹	424	524	305	319	439	416	444	442
Capex/Fatturo	7,21%	9,34%	5,37%	4,35%	5,53%	5,31%	5,26%	5,11%
Data di pubblicazione	31/10/19	19/11/20	10/11/21	08/11/22	08/11/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Orica Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

18,26 AUD

Prezzo obiettivo medio

20,14 AUD

Differenza / Target Medio

+10,30%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplosivi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ORICA LIMITED	+14,62%	5,91 Mrd
EXPLOSIVE CO., LTD.	+19,02%	2,11 Mrd
ENAEX S.A.	+22,69%	1,98 Mrd
ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.	+5,02%	1,68 Mrd
JIANGXI GUOTAI GROUP CO.,LTD.	-1,06%	882 Mln
JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD	+4,93%	875 Mln
TIBET GAOZHENG EXPLOSIVE CO., LTD.	+21,07%	773 Mln
HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD.	-36,07%	511 Mln
SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION	-1,93%	462 Mln
SHANXI HUHUA GROUP CO., LTD.	-27,72%	303 Mln

Esplosivi