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16/05	LE OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO : Neste, Bper Banca, Eni, Poste Italiane, Interpump Group, Reply, Santander, Grifols, Inditex, BNP Paribas,...
15/05	ORPEA : ripresa impegnativa in Francia, adeguata altrove

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.380	6.946	5.691	398,9	2.195	2.060	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	14.710	15.239	16.866	12.926	2.195	9.570	8.269	6.851
P/E ratio	32,7 x	44,1 x	87,2 x	-0,1 x	130 x	-0,01 x	-0,01 x	0,02 x
Rendimento	1,14%	0,84%	-	-	-	-	-	6.569%
Capitalizzazione/Fatturato	1,97 x	1,77 x	1,33 x	0,09 x	0,42 x	0,37 x	0,34 x	0,32 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,93 x	3,89 x	3,94 x	2,76 x	0,42 x	1,7 x	1,38 x	1,08 x
Valore dell'impresa/EBITDA	15,5 x	16,4 x	16,3 x	17,1 x	-	12,2 x	8,81 x	6,88 x
Valore dell'impresa/FCF	-70 x	-72,2 x	32,6 x	51,5 x	-	23,5 x	10,2 x	5,81 x
FCF Yield	-1,43%	-1,38%	3,07%	1,94%	-	4,26%	9,8%	17,2%
Price to Book	2,45 x	1,99 x	1,5 x	-0,27 x	-	0 x	0 x	0 x
N. Titoli (in migliaia)	64,6	64,6	64,6	64,6	129.867	159.192	-	-
Prezzo di riferimento ²	114.300	107.550	88.100	6.172	16,90	12,94	12,94	12,94
Data di pubblicazione	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.740	3.922	4.285	4.681	5.198	5.631	5.994	6.349
EBITDA ¹	949,4	926,5	1.037	756	-	786,4	938,1	995,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	503,7	422,9	395,7	-49	-	-6,8	100,9	-
Margine operativo	13,47%	10,78%	9,24%	-1,05%	-	-0,12%	1,68%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	325,7	210,3	105,8	-4.591	1.400	-30	-	-
Risultato netto ¹	233,8	160	65,18	-4.027	1.355	-291,6	-175,2	136
Margine netto	6,25%	4,08%	1,52%	-86,03%	26,07%	-5,18%	-2,92%	2,14%
EPS ²	3.492	2.440	1.010	-62.330	0,1300	-1.670	-900,0	860,0
Free Cash Flow ¹	-210	-211	517	251	-	407,5	810,4	1.180
Margine FCF	-5,61%	-5,38%	12,06%	5,36%	-	7,24%	13,52%	18,58%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	49,85%	33,2%	-	51,82%	86,38%	118,54%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	793,1%	-	-	-	-	867,5%
Dividendo/Azione ²	1.300	900,0	-	-	-	-	-	850,0
Data di pubblicazione	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2
Fatturato ¹	1.904	2.018	2.069	1.110	1.148	1.192	2.312	1.181	1.234	1.305
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	21/07/20	16/03/21	20/07/21	03/11/21	05/05/22	20/07/22	20/07/22	08/11/22	07/08/23	07/11/23

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	7.330	8.293	11.175	12.527	-	7.510	6.209	4.791
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	7,721 x	8,951 x	10,78 x	16,57 x	-	9,55 x	6,619 x	4,814 x
Free Cash Flow ¹	-210	-211	517	251	-	408	810	1.180
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,8%	5,01%	1,79%	-	-	-11,4%	-7,3%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	46.678	54.090	58.825	-23.236	-	15.015	14.620	15.060
Cash Flow per azione ²	6.586	11.382	11.679	6.342	-	309.320	-	-
Capex ¹	651	915	1.271	159	-	198	210	-
Capex/Fatturo	17,41%	23,33%	29,66%	3,39%	-	3,52%	3,51%	-
Data di pubblicazione	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ORPEA

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

12,94 EUR

Prezzo obiettivo medio

11.725 EUR

Differenza / Target Medio

+90.510,51%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Residenziale e assistenza a lungo termine

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ORPEA	-19,21%	2,23 Mrd
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION	+14,42%	1,63 Mrd
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.	+15,29%	1,3 Mrd
AMVIS HOLDINGS, INC.	-34,88%	1,23 Mrd
SIENNA SENIOR LIVING INC.	+24,98%	768 Mln
ARVIDA GROUP LIMITED	-12,73%	431 Mln
SONIDA SENIOR LIVING, INC.	+186,13%	363 Mln
MEDITERRANEAN TOWERS LTD.	-9,11%	323 Mln
HUMANA AB	+17,76%	147 Mln
GOLDEN HOUSE LTD	+21,02%	81,35 Mln

Residenziale e assistenza a lungo termine