Finanza PENN Entertainment, Inc.

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Casino' e giochi d'azzardo

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 07/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
17,16 ^USD	-0,69%		-1,94%	-34,05%

31/05	PENN ENTERTAINMENT, INC. : Susquehanna conferma il rating Buy	ZM
31/05	L'azionista Donerail Group di Penn Entertainment propone la vendita delle attività del casinò; le azioni salgono	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.948	13.355	8.763	4.540	3.890	2.564	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	13.839	17.947	13.733	14.777	8.011	12.236	12.227	11.939
P/E ratio	69,1 x	-17,3 x	20,9 x	23 x	-8,08 x	-12,5 x	19,2 x	8,6 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	0,56 x	3,73 x	1,48 x	0,71 x	0,61 x	0,38 x	0,36 x	0,34 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,61 x	5,01 x	2,33 x	2,31 x	1,26 x	1,83 x	1,72 x	1,59 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,62 x	16,4 x	6,89 x	7,62 x	5,3 x	9,21 x	6,87 x	5,86 x
Valore dell'impresa/FCF	27 x	88,9 x	21,1 x	24 x	83,5 x	-369 x	69,4 x	23,5 x
FCF Yield	3,71%	1,12%	4,75%	4,16%	1,2%	-0,27%	1,44%	4,25%
Price to Book	1,6 x	5,06 x	2,15 x	1,33 x	1,24 x	0,88 x	0,85 x	0,73 x
N. Titoli (in migliaia)	115.354	154.630	169.008	152.846	149.488	149.441	-	-
Prezzo di riferimento ²	25,56	86,37	51,85	29,70	26,02	17,16	17,16	17,16
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.301	3.579	5.905	6.402	6.363	6.687	7.091	7.490
EBITDA ¹	1.605	1.095	1.994	1.939	1.513	1.329	1.779	2.037
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	571,9	-410,2	1.060	974	-690,2	172,5	608,6	848,1
Margine operativo	10,79%	-11,46%	17,94%	15,21%	-10,85%	2,58%	8,58%	11,32%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	86,1	-834,2	539,1	175,3	-499,6	-249,2	212,6	480,8
Risultato netto ¹	43,9	-669,5	420,8	222,1	-490	-217,5	142,2	318
Margine netto	0,83%	-18,71%	7,13%	3,47%	-7,7%	-3,25%	2,01%	4,24%
EPS ²	0,3700	-5,000	2,480	1,290	-3,220	-1,375	0,8930	1,995
Free Cash Flow ¹	513,3	201,8	652	614,8	95,9	-33,18	176,1	508
Margine FCF	9,68%	5,64%	11,04%	9,6%	1,51%	-0,5%	2,48%	6,78%
FCF Conversion (EBITDA)	31,98%	18,43%	32,69%	31,7%	6,34%	-	9,9%	24,94%
FCF Conversion (Risultato netto)	1.169,25%	-	154,94%	276,81%	-	-	123,84%	159,77%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.572	1.564	1.627	1.625	1.586	1.673	1.675	1.619	1.395	1.607	1.661	1.684	1.739	1.759	1.736
EBITDA ¹	480,5	494,7	504,5	471,9	468,3	478,2	476,8	445,1	112,5	256,2	342,5	349,8	381,8	420,4	453,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	226,1	292	302,4	241,3	242,9	199,1	205,5	-786,4	-308,4	-21,4	51,36	47,63	89,77	125,1	143,4
Margine operativo	14,38%	18,67%	18,59%	14,85%	15,32%	11,9%	12,27%	-48,56%	-22,1%	-1,33%	3,09%	2,83%	5,16%	7,11%	8,26%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	53,3	99,2	82,4	-58,8	52,5	682,3	112,8	-886,8	-407,9	-127,5	-53,7	-52,61	-17,72	18,44	43,87
Risultato netto ¹	45	51,7	26,1	123,5	20,8	514,5	78,4	-724,8	-358,1	-114,7	-43,05	-44,18	-17,37	20,15	34,25
Margine netto	2,86%	3,31%	1,6%	7,6%	1,31%	30,75%	4,68%	-44,76%	-25,66%	-7,14%	-2,59%	-2,62%	-1%	1,15%	1,97%
EPS ²	0,2600	0,2900	0,1500	0,7200	0,1300	3,050	0,4800	-4,800	-2,370	-0,7600	-0,2618	-0,2900	-0,0765	0,0600	0,2182
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	03/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	04/05/23	09/08/23	02/11/23	15/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	10.891	4.591	4.970	10.238	4.121	9.672	9.663	9.375
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,785 x	4,194 x	2,492 x	5,279 x	2,725 x	7,278 x	5,43 x	4,603 x
Free Cash Flow ¹	513	202	652	615	95,9	-33,2	176	508
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,1%	-29,7%	12,5%	5,77%	-14,4%	-7,25%	3,45%	8,36%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,04%	-4,64%	2,67%	1,29%	-2,92%	-1,15%	1,1%	2,3%
Totale attività ¹	4.229	14.431	15.770	17.188	16.783	18.917	12.926	13.824
Attivo netto per azione ²	16,00	17,10	24,20	22,30	21,10	19,60	20,10	23,40
Cash Flow per azione ²	5,980	2,530	5,110	4,970	3,000	1,730	3,520	-
Capex ¹	191	137	244	263	360	476	444	340
Capex/Fatturo	3,6%	3,83%	4,13%	4,11%	5,66%	7,12%	6,26%	4,53%
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per PENN Entertainment, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

17,16 USD

Prezzo obiettivo medio

21,82 USD

Differenza / Target Medio

+27,13%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Casinò & Giochi - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PENN ENTERTAINMENT, INC.	-34,05%	2,56 Mrd
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+6,24%	33,47 Mrd
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-8,57%	22,38 Mrd
EVOLUTION AB	-6,01%	22,14 Mrd
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	+15,58%	19,65 Mrd
SANDS CHINA LTD	-18,69%	19,25 Mrd
DRAFTKINGS INC.	+4,65%	17,84 Mrd
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	-0,33%	9,89 Mrd
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-23,08%	7,8 Mrd
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+6,82%	7,58 Mrd

Casinò & Giochi - NEC