Finanza Permian Resources Corporation

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US71424F1057

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
15,18 ^USD	-2,57%		-1,94%	+11,62%

06/06	Permian Resources Corporation annuncia cambiamenti a livello esecutivo	CI
06/06	Come Devon Energy ha perso l'ondata di mega-deal nel settore petrolifero e del gas negli Stati Uniti	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.273	417,5	1.699	2.712	7.295	9.393	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.320	1.480	2.515	4.793	11.071	12.819	12.162	11.243
P/E ratio	77 x	-0,61 x	13 x	5,84 x	11 x	9,62 x	8,57 x	8,68 x
Rendimento	-	-	-	-	1,47%	3,5%	4,02%	3,24%
Capitalizzazione/Fatturato	1,35 x	0,72 x	1,65 x	1,27 x	2,34 x	1,83 x	1,75 x	1,73 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,46 x	2,55 x	2,44 x	2,25 x	3,55 x	2,5 x	2,26 x	2,07 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,84 x	5,52 x	4,3 x	3,16 x	4,55 x	3,35 x	3 x	2,73 x
Valore dell'impresa/FCF	-5,75 x	-9,45 x	12,7 x	8,16 x	5,52 x	9,81 x	7,72 x	7,39 x
FCF Yield	-17,4%	-10,6%	7,9%	12,3%	18,1%	10,2%	13%	13,5%
Price to Book	0,39 x	0,16 x	0,64 x	0,92 x	0,64 x	1,13 x	1,08 x	1,1 x
N. Titoli (in migliaia)	275.601	278.341	284.092	288.501	536.407	618.800	-	-
Prezzo di riferimento ²	4,620	1,500	5,980	9,400	13,60	15,18	15,18	15,18
Data di pubblicazione	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	944,3	580,5	1.030	2.131	3.121	5.131	5.374	5.420
EBITDA ¹	604,2	268	584,6	1.516	2.433	3.826	4.048	4.123
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	80,29	-88,53	363	1.090	1.229	2.054	2.342	2.286
Margine operativo	8,5%	-15,25%	35,24%	51,15%	39,37%	40,03%	43,58%	42,17%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	22,21	-770,3	138,7	870,1	1.036	1.685	2.081	2.028
Risultato netto ¹	15,8	-682,8	138,2	515	476,3	1.096	1.318	1.270
Margine netto	1,67%	-117,64%	13,42%	24,17%	15,26%	21,37%	24,53%	23,42%
EPS ²	0,0600	-2,460	0,4600	1,610	1,240	1,578	1,772	1,749
Free Cash Flow ¹	-403,5	-156,6	198,6	587,7	2.004	1.307	1.576	1.522
Margine FCF	-42,73%	-26,98%	19,28%	27,57%	64,23%	25,47%	29,33%	28,07%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	33,97%	38,76%	82,39%	34,16%	38,93%	36,91%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	143,71%	114,1%	420,82%	119,2%	119,56%	119,86%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	0,2000	0,5311	0,6108	0,4922
Data di pubblicazione	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	316,4	347,3	472,7	549,8	761,6	616,3	623,4	758,5	1.123	1.243	1.270	1.303	1.323	1.346	1.359
EBITDA ¹	187,1	217,1	297,3	380,5	621,4	498,8	491,6	584,3	858,1	921,4	933,3	971,7	990,8	1.032	1.015
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	145,2	167,8	289,3	281,8	351,4	234,9	214,7	317,3	465,5	615	503,9	538,6	560,4	598,1	571,9
Margine operativo	45,9%	48,33%	61,2%	51,26%	46,14%	38,12%	34,44%	41,83%	41,46%	49,48%	39,67%	41,35%	42,37%	44,45%	42,08%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	161,3	22,58	233,3	374,7	239,6	254,1	175,5	114,6	491,5	278,6	442,9	477,1	489,8	529,2	509,2
Risultato netto ¹	160,8	15,8	191,8	224,4	83,05	102,1	73,4	45,43	255,4	146,6	288,7	308,8	318,7	348,7	332,6
Margine netto	50,8%	4,55%	40,58%	40,81%	10,91%	16,57%	11,77%	5,99%	22,74%	11,79%	22,73%	23,7%	24,09%	25,91%	24,47%
EPS ²	0,5100	0,0500	0,6000	0,7000	0,2600	0,3100	0,2100	0,1300	0,5100	0,2500	0,4016	0,4216	0,4301	0,4637	0,4624
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,1500	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550	0,0550
Data di pubblicazione	23/02/22	04/05/22	03/08/22	08/11/22	22/02/23	08/05/23	02/08/23	07/11/23	27/02/24	07/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.047	1.063	816	2.081	3.775	3.426	2.768	1.850
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,733 x	3,966 x	1,396 x	1,373 x	1,552 x	0,8955 x	0,6838 x	0,4486 x
Free Cash Flow ¹	-404	-157	199	588	2.004	1.307	1.576	1.522
ROE (utile netto/patrimonio netto)	1,65%	-23,3%	5,16%	18,1%	10,3%	13,4%	12,2%	12%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,17%	-2,67%	3,62%	8,38%	4,06%	8,3%	8,1%	7,5%
Totale attività ¹	1.347	25.575	3.816	6.149	11.729	13.208	16.274	16.928
Attivo netto per azione ²	11,80	9,280	9,350	10,20	21,20	13,40	14,00	13,80
Cash Flow per azione ²	1,960	0,6700	1,760	4,180	5,690	4,360	4,550	4,450
Capex ¹	968	328	327	784	1.794	2.035	2.020	2.130
Capex/Fatturo	102,48%	56,51%	31,76%	36,79%	57,47%	39,67%	37,59%	39,3%
Data di pubblicazione	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Permian Resources Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

15,18 USD

Prezzo obiettivo medio

20,71 USD

Differenza / Target Medio

+36,40%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	+11,62%	9,39 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+2,47%	282 Mrd
CNOOC LIMITED	+64,62%	135 Mrd
CONOCOPHILLIPS	-4,46%	130 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+7,98%	73,01 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	-1,53%	68,45 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+0,15%	53,02 Mrd
HESS CORPORATION	-0,28%	44,14 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-12,30%	34,72 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+22,74%	33,95 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri