Finanza Raia Drogasil S.A.

Azioni

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Distribuzione-farmaceutici

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:07:31 24/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
26,06 ^BRL	-2,25%		-5,58%	-11,36%

08/05	Transcript : Raia Drogasil S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07/05	Raia Drogasil S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	36.800	41.301	40.026	39.085	50.403	44.696	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	37.628	42.074	41.175	44.709	57.058	52.086	52.208	52.400
P/E ratio	67,9 x	71,4 x	49,3 x	39,4 x	46,3 x	31,4 x	23,2 x	19 x
Rendimento	0,57%	0,1%	-	-	-	0,99%	1,8%	2,05%
Capitalizzazione/Fatturato	2,1 x	2,06 x	1,66 x	1,34 x	1,48 x	1,14 x	0,99 x	0,87 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,15 x	2,1 x	1,71 x	1,54 x	1,68 x	1,33 x	1,16 x	1,02 x
Valore dell'impresa/EBITDA	28 x	29,4 x	22,8 x	19,8 x	21,9 x	12,1 x	9,98 x	8,6 x
Valore dell'impresa/FCF	55,5 x	52,3 x	60,3 x	90,6 x	119 x	36 x	29,4 x	25,1 x
FCF Yield	1,8%	1,91%	1,66%	1,1%	0,84%	2,78%	3,4%	3,99%
Price to Book	9,14 x	9,47 x	8,56 x	7,32 x	8,46 x	6,15 x	5,52 x	5,01 x
N. Titoli (in migliaia)	1.714.103	1.715.363	1.713.046	1.713.657	1.714.382	1.715.124	-	-
Prezzo di riferimento ²	21,47	24,08	23,37	22,81	29,40	26,06	26,06	26,06
Data di pubblicazione	19/02/20	09/03/21	22/02/22	07/03/23	05/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	17.503	20.067	24.127	29.067	33.974	39.262	44.958	51.308
EBITDA ¹	1.344	1.429	1.807	2.262	2.603	4.313	5.229	6.092
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	840,6	865,3	1.180	2.262	2.603	2.454	3.063	3.773
Margine operativo	4,8%	4,31%	4,89%	7,78%	7,66%	6,25%	6,81%	7,35%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	649,1	743,2	1.065	1.193	1.312	1.850	2.489	3.095
Risultato netto ¹	542,9	579,3	815,2	996,1	1.151	1.407	1.824	2.244
Margine netto	3,1%	2,89%	3,38%	3,43%	3,39%	3,58%	4,06%	4,37%
EPS ²	0,3161	0,3373	0,4739	0,5788	0,6356	0,8287	1,126	1,375
Free Cash Flow ¹	678,6	804,2	683,1	493,5	480,7	1.447	1.777	2.089
Margine FCF	3,88%	4,01%	2,83%	1,7%	1,42%	3,69%	3,95%	4,07%
FCF Conversion (EBITDA)	50,5%	56,27%	37,8%	21,81%	18,47%	33,55%	33,98%	34,29%
FCF Conversion (Risultato netto)	124,99%	138,83%	83,8%	49,54%	41,77%	102,82%	97,44%	93,1%
Dividendo/Azione ²	0,1234	0,0231	-	-	-	0,2569	0,4686	0,5353
Data di pubblicazione	19/02/20	09/03/21	22/02/22	07/03/23	05/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	6.474	6.563	7.179	7.490	7.836	7.931	9.025	9.288	8.924	9.100	9.753	10.009	10.296
EBITDA	448,1	388,4	727,5	546,8	599,4	563	767,6	658,1	614,5	679,9	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	276,9	220,7	555,7	369,9	599,4	374,3	573	453,8	614,5	563	714,6	592,3	583,2
Margine operativo	4,28%	3,36%	7,74%	4,94%	7,65%	4,72%	6,35%	4,89%	6,89%	6,19%	7,33%	5,92%	5,66%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	155,1	-	272,3	292,8	203,5	446,8	344,8	304,3	280,1	536,9	442,6	485,7
Risultato netto ¹	187,2	153,6	354,8	215,4	285,2	192,3	363,2	296,5	284,7	187,8	389,9	328,9	358,6
Margine netto	2,89%	2,34%	4,94%	2,88%	3,64%	2,42%	4,02%	3,19%	3,19%	2,06%	4%	3,29%	3,48%
EPS ²	0,1368	0,0812	0,2059	0,1252	0,1654	0,1099	0,2028	0,1586	0,1643	0,1126	0,2537	0,2059	0,2246
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1177	-	0,1247
Data di pubblicazione	22/02/22	03/05/22	29/07/22	31/10/22	07/03/23	02/05/23	08/08/23	31/10/23	05/03/24	07/05/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	827	773	1.149	5.624	6.655	7.390	7.512	7.704
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,6157 x	0,5409 x	0,6358 x	2,486 x	2,556 x	1,713 x	1,437 x	1,265 x
Free Cash Flow ¹	679	804	683	493	481	1.447	1.777	2.089
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,4%	13,8%	17,4%	19,9%	18,7%	21,7%	24,9%	27,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,54%	4,61%	5,51%	6,23%	5,66%	10,1%	11,3%	-
Totale attività ¹	9.800	12.568	14.791	15.980	20.333	13.866	16.106	-
Attivo netto per azione ²	2,350	2,540	2,730	3,120	3,470	4,240	4,720	5,200
Cash Flow per azione ²	0,5600	0,8600	0,9000	0,9800	1,080	1,050	1,670	2,410
Capex ¹	287	673	867	1.189	1.305	1.253	1.287	1.293
Capex/Fatturo	1,64%	3,35%	3,6%	4,09%	3,84%	3,19%	2,86%	2,52%
Data di pubblicazione	19/02/20	09/03/21	22/02/22	07/03/23	05/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Raia Drogasil S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

26,06 BRL

Prezzo obiettivo medio

30,71 BRL

Differenza / Target Medio

+17,86%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Vendita al dettaglio - Farmaci senza Drogheria

	Variaz. 1 gen.	Capi.
RAIA DROGASIL S.A.	-11,36%	8,68 Mrd
AIN HOLDINGS INC.	+32,90%	1,33 Mrd
QOL HOLDINGS CO., LTD.	-10,08%	354 Mln
NIHON CHOUZAI CO.,LTD.	+2,72%	274 Mln
SALUS, LJUBLJANA, D. D.	+12,22%	231 Mln
GREEN CROSS HEALTH LIMITED	-7,34%	88,72 Mln
PETMED EXPRESS, INC.	-45,50%	84,03 Mln
MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD.	+24,48%	61,5 Mln

Vendita al dettaglio - Farmaci senza Drogheria