RISANAMENTO SPA INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 gennaio 2023
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2023.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro) | 31.01.23 | 31.12.22 | ||
A. | Disponibilità liquide | 5 | 4 | |
B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 8.513 | 9.246 | |
C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 8.518 | 9.250 |
E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 530.274 | 529.192 | |
F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 410 | 409 | |
G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 530.684 | 529.601 |
H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | 522.166 | 520.351 |
I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 36.659 | 36.659 | |
J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 10.348 | 10.349 | |
L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 47.006 | 47.008 |
M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | 569.172 | 567.359 |
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2023 è in linea con quella del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,3 milioni di euro (contro i 6,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia. A tal riguardo si ricorda che, nel mese di dicembre, è stato costituito un conto corrente in pegno - per 6 milioni di euro - a favore di UnipolSai quale controgaranzia alle polizze fidejussorie emesse in ossequio alla Convenzione urbanistica sottoscritta in data 16 giugno 2022).
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La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro) | 31.01.23 | 31.12.22 | |||
A. | Disponibilità liquide | 4 | 3 | ||
B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 1.320 | 2.464 | ||
C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | ||
D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 1.324 | 2.467 | |
E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 437.755 | 436.954 | ||
F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 20 | 21 | ||
G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 437.775 | 436.975 | |
H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | |||
436.451 | 434.508 | ||||
I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 36.659 | 36.659 | ||
J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | ||
K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 10 | 11 | ||
L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 36.669 | 36.670 | |
M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | |||
473.120 | 471.178 |
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2023 è in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" è interamente libera e disponibile.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2023 è di 2 milioni di euro contro gli 0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 gennaio 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 gennaio 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 gennaio 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2023 è di 0,3 milioni di euro contro gli 0,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022; i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 gennaio 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 gennaio 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 gennaio 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/01/2023
(euro/000)
DESCRIZIONE | Crediti | Cassa | Crediti | Pass. | Passività | Debiti |
Finanziarie | Finanziarie | |||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | ||||
non correnti | correnti | |||||
Società Collegate e Joint Venture | - | 0 | ||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 8.489 | 10 | (36.659) | (412.789) | (657) | |
Altre società Correlate | - | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | - | 8.489 | 10 | (36.659) | (412.789) | (657) |
31/12/2022 | ||||||
(euro/000) | ||||||
DESCRIZIONE | Crediti | Cassa | Crediti | Pass. | Passività | Debiti |
Finanziarie | Finanziarie | |||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | ||||
non correnti | correnti | |||||
Società Collegate e Joint Venture | - | 0 | ||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 9.221 | 10 | (36.659) | (411.918) | (656) | |
Altre società Correlate | - | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | - | 9.221 | 10 | (36.659) | (411.918) | (656) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/01/2023
(euro/000)
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
Società Collegate e Joint Venture | 0 | 0 | |||
Società Correlate (Istituti di credito) | (69) | 0 | (941) | ||
Altre società Correlate | |||||
Totale | 0 | (69) | 0 | (941) |
31/12/2022
(euro/000)
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
Società Collegate e Joint Venture | 0 | 0 | |||
Società Correlate (Istituti di credito) | (819) | 0 | (8.922) | ||
Altre società Correlate | |||||
Totale | 0 | (819) | 0 | (8.922) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/01/2023
(euro/000)
DESCRIZIONE | Crediti | Cassa | Crediti | Pass. | Passività | Debiti |
Finanziarie | Finanziarie | |||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | ||||
non correnti | correnti | |||||
Società Controllate | 65.084 | 1.193 | (5.199) | (12.379) | ||
Società Collegate | 0 | |||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 1.298 | 10 | (36.659) | (317.660) | (657) | |
Altre società Correlate | 0 | |||||
Totale | 65.084 | 1.298 | 1.203 | (36.659) | (322.860) | (13.036) |
31/12/2022
(euro/000)
DESCRIZIONE | Crediti | Cassa | Crediti | Pass. | Passività | Debiti |
Finanziarie | Finanziarie | |||||
Finanziari | Commerciali | Commerciali | ||||
non correnti | correnti | |||||
Società Controllate | 61.951 | 3.146 | (5.243) | (11.866) | ||
Società Collegate | 0 | |||||
Società Correlate (Istituti di credito) | 2.441 | 10 | (36.659) | (316.991) | (656) | |
Altre società Correlate | 0 | |||||
Totale | 61.951 | 2.441 | 3.156 | (36.659) | (322.234) | (12.522) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/01/2023
(euro/000)
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri | |
Servizi | Finanziari | Finanziari | ||||
Società Controllate | 0 | - | 116 | (9) | ||
Società Correlate (Istituti di credito) | (0) | 0 | (808) | |||
Altre società Correlate | ||||||
Totale | 0 | (0) | 116 | (817) |
31/12/2022
(euro/000)
DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri | |
Servizi | Finanziari | Finanziari | ||||
Società Controllate | 1.953 | - | 834 | (120) | ||
Società Correlate (Istituti di credito) | (1) | 0 | (7.356) | |||
Altre società Correlate | ||||||
Totale | 1.953 | (1) | 834 | (7.476) |
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Risanamento S.p.A. published this content on 28 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 March 2023 10:41:04 UTC.
