Finanza RTX Corporation

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RTX

US75513E1010

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
107,8 ^USD	+1,98%		+1,45%	+28,13%

31/05	La scarsità di aerei si trasforma in un guadagno per alcune compagnie aeree	RE
30/05	Per aiutare Airbus, Macron ha fatto pressione sul Canada per alleggerire le sanzioni sul titanio russo	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	127.850	107.863	129.019	148.530	120.714	143.101	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	164.120	130.884	152.648	174.224	157.954	177.669	175.022	172.626
P/E ratio	23,4 x	-27,6 x	33,6 x	28,8 x	37,7 x	25,1 x	21,7 x	18,9 x
Rendimento	1,96%	3,02%	2,33%	2,14%	-	2,33%	2,45%	2,66%
Capitalizzazione/Fatturato	1,66 x	1,7 x	2 x	2,21 x	1,75 x	1,81 x	1,71 x	1,61 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,13 x	2,06 x	2,37 x	2,6 x	2,29 x	2,25 x	2,09 x	1,95 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,5 x	12,8 x	12,9 x	14,6 x	12,1 x	14 x	12,9 x	11,8 x
Valore dell'impresa/FCF	24,8 x	51,5 x	30,5 x	35,7 x	28,9 x	31 x	25,3 x	20,7 x
FCF Yield	4,04%	1,94%	3,28%	2,8%	3,46%	3,23%	3,95%	4,82%
Price to Book	3,07 x	1,51 x	1,76 x	2,04 x	-	2,27 x	2,15 x	2,06 x
N. Titoli (in migliaia)	853.698	1.508.369	1.499.176	1.471.758	1.434.680	1.327.345	-	-
Prezzo di riferimento ²	149,8	71,51	86,06	100,9	84,14	107,8	107,8	107,8
Data di pubblicazione	28/01/20	26/01/21	25/01/22	24/01/23	23/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	77.046	63.437	64.388	67.074	68.920	78.960	83.739	88.749
EBITDA ¹	14.291	10.204	11.820	11.931	13.106	12.714	13.527	14.568
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10.508	5.796	7.263	7.823	8.895	9.746	10.960	12.086
Margine operativo	13,64%	9,14%	11,28%	11,66%	12,91%	12,34%	13,09%	13,62%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	8.243	-2.353	4.931	6.027	3.836	7.329	8.571	9.511
Risultato netto ¹	5.537	-3.519	3.864	5.197	3.195	5.997	6.810	7.624
Margine netto	7,19%	-5,55%	6%	7,75%	4,64%	7,59%	8,13%	8,59%
EPS ²	6,410	-2,590	2,560	3,500	2,230	4,301	4,978	5,699
Free Cash Flow ¹	6.627	2.539	5.008	4.880	5.468	5.734	6.908	8.320
Margine FCF	8,6%	4%	7,78%	7,28%	7,93%	7,26%	8,25%	9,37%
FCF Conversion (EBITDA)	46,37%	24,88%	42,37%	40,9%	41,72%	45,1%	51,07%	57,11%
FCF Conversion (Risultato netto)	119,69%	-	129,61%	93,9%	171,14%	95,62%	101,44%	109,13%
Dividendo/Azione ²	2,940	2,160	2,005	2,160	-	2,513	2,645	2,868
Data di pubblicazione	28/01/20	26/01/21	25/01/22	24/01/23	23/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	17.044	15.716	16.314	16.951	18.093	17.214	18.315	13.464	19.927	19.305	19.278	19.850	20.685	20.266	20.490
EBITDA ¹	3.005	2.912	2.881	3.033	3.105	3.152	3.252	3.302	3.330	3.351	3.036	3.172	3.332	3.237	3.229
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.861	1.898	1.882	1.986	2.057	2.118	2.208	2.228	2.271	2.292	2.340	2.498	2.629	2.584	2.691
Margine operativo	10,92%	12,08%	11,54%	11,72%	11,37%	12,3%	12,06%	16,55%	11,4%	11,87%	12,14%	12,58%	12,71%	12,75%	13,13%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	867	1.242	1.498	1.637	1.650	1.781	1.572	-1.322	1.735	1.851	1.756	1.780	1.965	2.003	2.122
Risultato netto ¹	686	1.084	1.304	1.387	1.422	1.426	1.327	-984	1.426	1.709	1.389	1.397	1.397	1.549	1.712
Margine netto	4,02%	6,9%	7,99%	8,18%	7,86%	8,28%	7,25%	-7,31%	7,16%	8,85%	7,21%	7,04%	6,75%	7,64%	8,36%
EPS ²	0,4600	0,7200	0,8800	0,9400	0,9600	0,9700	0,9100	-0,6800	1,050	1,280	1,020	1,040	1,014	1,118	1,233
Dividendo/Azione ²	0,5100	0,5100	1,100	0,5500	-	0,5500	-	-	-	0,5900	0,6450	0,6450	0,6450	0,6297	0,6702
Data di pubblicazione	25/01/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	24/01/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	23/01/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	36.270	23.021	23.629	25.694	37.240	34.568	31.921	29.525
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,538 x	2,256 x	1,999 x	2,154 x	2,841 x	2,719 x	2,36 x	2,027 x
Free Cash Flow ¹	6.627	2.539	5.008	4.880	5.468	5.734	6.908	8.320
ROE (utile netto/patrimonio netto)	17,8%	7,26%	5,32%	7,13%	11%	12%	12,5%	13,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,21%	2,74%	2,39%	3,25%	1,99%	4,11%	4,42%	4,67%
Totale attività ¹	106.274	-128.346	161.775	160.134	160.367	145.908	154.126	163.401
Attivo netto per azione ²	48,90	47,50	49,00	49,50	-	47,40	50,10	52,30
Cash Flow per azione ²	10,30	3,190	4,730	4,820	5,490	6,940	7,750	8,160
Capex ¹	2.256	1.795	2.134	2.288	2.415	2.537	2.650	2.603
Capex/Fatturo	2,93%	2,83%	3,31%	3,41%	3,5%	3,21%	3,16%	2,93%
Data di pubblicazione	28/01/20	26/01/21	25/01/22	24/01/23	23/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per RTX Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

107,8 USD

Prezzo obiettivo medio

107,1 USD

Differenza / Target Medio

-0,66%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Aerospaziale e Difesa - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
RTX CORPORATION	+28,13%	143 Mrd
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	+15,44%	82,11 Mrd
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	-3,71%	66,71 Mrd
BAE SYSTEMS PLC	+25,35%	53,3 Mrd
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	+51,28%	48,25 Mrd
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	+6,75%	42,65 Mrd
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	+77,38%	39,86 Mrd
BHARAT ELECTRONICS LIMITED	+60,84%	25,93 Mrd
RHEINMETALL AG	+83,90%	24,85 Mrd
AXON ENTERPRISE, INC.	+9,03%	21,26 Mrd

Aerospaziale e Difesa - Altri